Principales conclusiones:
- El modelo de valoración de 2 minutos valora las acciones de Monday.com en 350 dólares por acción dentro de 2 años.
- Esto supone un potencial alcista del 21% desde el precio actual de 290 dólares por acción.
- MNDY cotiza por debajo de su PER medio en los últimos 12 meses
- Se prevé que Monday.com crezca un 69% en beneficios por acción en los próximos 3 años.
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Monday.com(MNDY), valorada a un precio muy superior al de las empresas de software tradicionales, se ha consolidado como sistema operativo de trabajo líder, transformando la forma en que los equipos gestionan los flujos de trabajo, los proyectos y las tareas.
A pesar de la reciente volatilidad del mercado que afecta a los valores tecnológicos, Monday.com sigue ampliando su base de usuarios e introduciendo nuevas funciones que impulsan su adopción en organizaciones de todos los tamaños.
Con las acciones de MNDY cotizando ahora a 290 dólares por acción, Monday.com presenta una interesante oportunidad para los inversores que buscan capitalizar la actual transformación digital de la gestión del trabajo.
Analicemos si las perspectivas de crecimiento de la empresa justifican la prima de valoración.
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¿Qué es el modelo de valoración de 2 minutos?
Tres factores fundamentales determinan el valor a largo plazo de una acción:
- Crecimiento de los ingresos: Cuánto crece la empresa.
- Márgenes: Cuánto gana la empresa en beneficios.
- Múltiplo: Cuánto están dispuestos a pagar los inversores por los beneficios de una empresa.
Nuestro modelo de valoración de 2 minutos utiliza una fórmula sencilla para valorar las acciones:
BPA normalizado previsto * PER previsto = Precio previsto de la acción
El crecimiento de los ingresos y los márgenes determinan el beneficio por acción (BPA ) normalizado a largo plazo de una empresa, y los inversores pueden utilizar el múltiplo PER medio a largo plazo de una acción para hacerse una idea de cómo valora el mercado una empresa.
Por qué las acciones de MNDY parecen infravaloradas
Previsión
Según las estimaciones de los analistas que figuran en el siguiente gráfico, se espera que Monday.com logre un impresionante crecimiento de los beneficios que podría ayudar a justificar su ya elevada valoración.
Se prevé que el BPA pase de 3,50 dólares en 2024 a 5,92 dólares en 2027, lo que supone un aumento total del 69% en tres años.
Es probable que este crecimiento de los beneficios de las acciones de Monday.com esté impulsado por:
- Expansión de clientes empresariales: Monday.com está subiendo con éxito en el mercado, asegurando contratos más grandes con clientes empresariales.
- Ampliación de la gama de productos: La empresa sigue ampliando las capacidades de su plataforma más allá de la gestión de proyectos hacia soluciones de CRM, marketing y TI.
- Crecimiento internacional: Con menos de la mitad de los ingresos procedentes de fuera de Estados Unidos, los mercados internacionales representan una importante oportunidad de crecimiento.
- Mejora de la eficiencia operativa: A medida que la empresa crece, mejora su apalancamiento operativo, lo que contribuye a ampliar los márgenes.
Para nuestra valoración, estimaremos que las acciones de MNDY alcanzarán los 5 dólares de BPA en 2027.
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¿Están las acciones de MNDY infravaloradas en estos momentos?
Las acciones de Monday.com cotizan actualmente a 77 veces los beneficios futuros, por debajo de su media histórica de 12 meses de 87 veces, como muestra el gráfico de PER.
Aunque la valoración del valor ha bajado en los últimos meses, sigue cotizando a un elevado múltiplo en mayo de 2025.
Para nuestra valoración, utilizaremos un PER relativamente conservador de 70 veces, ligeramente por debajo de la cotización actual, teniendo en cuenta la volatilidad del entorno macroeconómico.
Valor razonable de las acciones de Monday.com
Utilizando nuestro modelo de valoración de 2 minutos y aplicando un enfoque conservador:
- Estimación conservadora del BPA para 2027: 5 dólares
- Múltiplo PER conservador: 70x
BPA normalizado previsto (5 $) * PER previsto (70 veces) = Precio previsto de la acción (350 $)
El precio esperado a 2 años de las acciones de MNDY que obtendríamos de esta valoración es de 350 USD por acción.
Con las acciones de Monday.com cotizando actualmente a unos 290 dólares por acción, esto implica un potencial alcista del 21% en los próximos dos años o una rentabilidad anualizada del 10%.
Es probable que las acciones de MNDY ofrezcan rendimientos medios de mercado a este precio, dado que los rendimientos medios anuales del mercado más amplio a largo plazo han sido de alrededor del 10%.
Recuerde que se trata sólo de un ejercicio de valoración y que no sabemos con certeza cuál será el precio de las acciones en el futuro.
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¿Cuál es el precio objetivo de las acciones de MNDY?
Los analistas creen que las acciones de Monday.com podrían subir un poco hoy.
Los analistas tienen un precio objetivo medio de alrededor de 346 dólares por acción para las acciones de MNDY, lo que indica que ven una subida de alrededor del 19% para Monday.com basándose en su cotización actual:
Algunos analistas ven incluso un mayor recorrido al alza, con objetivos de precios que alcanzan los 450 dólares por acción, lo que sugiere un potencial alcista de más del 50% desde los niveles actuales.
Esta amplia gama de objetivos refleja la oportunidad y la incertidumbre que rodea a las empresas de software de alto crecimiento como Monday.com.
Riesgos a tener en cuenta
A pesar de las perspectivas alcistas, los inversores deben ser conscientes de varios riesgos que podrían afectar a la trayectoria de crecimiento de Monday.com:
- Sensibilidad a la valoración: A 77 veces los beneficios futuros, cualquier cifra de crecimiento decepcionante podría dar lugar a una compresión significativa del múltiplo.
- Intensificación de la competencia: El espacio de gestión del trabajo está cada vez más saturado, con actores como Asana, Smartsheet, ClickUp y Notion compitiendo por la cuota de mercado.
- Sensibilidad económica: Las empresas podrían reducir el gasto en herramientas SaaS o consolidar proveedores en un entorno económico difícil.
- Costes de adquisición de clientes: Como la empresa se dirige a empresas más grandes, los ciclos de venta y los costes de captación de clientes podrían aumentar.
TIKR Comida para llevar
Monday.com presenta una propuesta interesante con su valoración actual. Aunque no es barata según las métricas tradicionales, el precio de las acciones refleja la sólida trayectoria de crecimiento de la empresa y su creciente oportunidad de mercado.
La capacidad de Monday.com para innovar continuamente su plataforma, dirigirse a clientes más grandes y mejorar la eficiencia operativa sugiere que podría crecer y superar su valoración actual.
La rentabilidad prevista del 21% en dos años, aunque modesta en comparación con las tasas de crecimiento históricas, representa una oportunidad ajustada al riesgo para los inversores que buscan exposición a la transformación digital de la gestión del trabajo.
¿Es MNDY una acción de compra para los próximos 24 meses? Utilice TIKR para comprobar los objetivos de precios de los analistas y las previsiones de crecimiento para ver si está infravalorada en la actualidad.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
