Estadísticas clave de Zscaler Stock
- Pre-mercado de cambio de precio para las acciones de Zscaler: -2%.
- Precio de la acción de $ZS a 22 de abril: $143
- Máximo en 52 semanas: $337
- Objetivo de precio de las acciones de $ZS: $229
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¿Qué ha pasado?
Las acciones deZscaler(ZS) sufrieron un golpe en las operaciones previas a la comercialización de hoy después de que Morgan Stanley rebajara la compañía de ciberseguridad de sobreponderar a igual peso, recortando su precio objetivo de $200 a $155.
- Morgan Stanley había revisado al alza Zscaler el año pasado, apostando a que la empresa podría convertirse en un tercer gran proveedor de plataformas.
- La tesis se basaba en tres pilares: la adquisición de Red Canary, la seguridad de los datos y la supervisión de la experiencia digital.
- El problema es que, de momento, sólo una de esas apuestas está dando sus frutos.
- Las reservas del ZDX han aumentado un 80% interanual y han superado los 100 millones de dólares de ARR.
- Pero Red Canary no ha mostrado una tracción similar.
- La empresa señaló que Zscaler todavía está trabajando para integrar adecuadamente las capacidades de Red Canary en su plataforma Zero Trust Exchange, y hasta que eso ocurra, los resultados no se están mostrando en los números.
Eso pone el foco de nuevo en el negocio principal de Zscaler - ZIA y ZPA - que están creciendo a mediados de la década. Eso es sólido, pero plantea una pregunta real: ¿puede la empresa mantener un crecimiento superior al 20% una vez que Red Canary se convierta en una comparación orgánica en el año fiscal 2027?
Morgan Stanley también señaló un entorno competitivo más duro.
En la actualidad, la mayor parte del mercado es de tipo "brownfield", lo que significa que los clientes ya disponen de infraestructura de seguridad, en lugar de nuevos despliegues.
Eso está impulsando una mayor competencia de precios, especialmente en grandes acuerdos empresariales donde los clientes están comparando Zscaler contra proveedores de plataformas más amplias con capacidades de red más profundas.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de Zscaler
Las acciones de Zscaler han caído más de un 35% en lo que va de año, peor que la media del sector de la ciberseguridad, que ronda el 24%. Ese tipo de bajo rendimiento pone presión real sobre la empresa para demostrar que la historia de la expansión de la plataforma está funcionando.
Para ser justos, el negocio subyacente de Zscaler sigue siendo saludable. La empresa superó las estimaciones en su trimestre más reciente y elevó sus previsiones para todo el año.
Cantor Fitzgerald reiteró su calificación de sobreponderar tras esos resultados, y la franquicia Zero Trust de la empresa sigue siendo la mejor de su clase.
Pero la preocupación de Morgan Stanley es a futuro.
Si la integración de Red Canary se estanca y el crecimiento básico se mantiene en la mitad de la década, las acciones de Zscaler pueden tener dificultades para justificar una valoración superior.
Los inversores vigilarán de cerca la segunda mitad del ejercicio fiscal 2026 en busca de señales de que la apuesta por la plataforma está empezando a aterrizar.
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