Estadísticas clave de las acciones de UiPath
- Rendimiento en la última semana: -5
- Rango de 52 semanas: $9 a $20
- Precio actual: $10
¿Qué ha ocurrido?
Las acciones de UiPath(PATH) cotizan a 10,13 dólares, un 8% por encima de su mínimo de 52 semanas de 9,38 dólares y casi un 49% por debajo de su máximo de 52 semanas de 19,84 dólares. Sin embargo, la empresa acaba de lograr su primer tercer trimestre rentable según los principios contables generalmente aceptados y, al mismo tiempo, ha cerrado una adquisición histórica y ha entrado en dos nuevos mercados verticales.
Mientras tanto, la adquisición de WorkFusion el 6 de febrero impulsó el cambio de sentimiento más claro, ya que UiPath se introdujo directamente en la automatización del cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y KYC para instituciones financieras, señalando al mercado que la empresa ya no espera al crecimiento orgánico para ampliar su plataforma direccionable.
El motor que impulsa esta expansión es la publicación de los resultados del tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2020, que mostraron unos ingresos de 411 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 16%, un ARR de 1.782 millones de dólares, con un crecimiento del 11%, y un primer resultado de explotación GAAP de 13 millones de dólares, lo que demuestra que la empresa puede crecer de forma rentable al tiempo que invierte en nuevos mercados verticales.
Poco a poco, el mercado se está viendo obligado a revalorizar UiPath, que ha pasado de ser un proveedor de automatización de procesos robóticos heredado a una plataforma empresarial completamente agéntica, ya que su reconocimiento el 18 de febrero en cinco categorías de G2 Best Software, incluido Best Agentic AI Software y Best AI Software, indica que los clientes, no sólo los analistas, están validando el cambio.
Además, Graham Sheldon, director de producto, declaró en la conferencia ViVE 2026, celebrada el 23 de febrero, que "los retos laborales, el aumento de los costes y las normativas cada vez más complejas son un catalizador para un cambio fundamental en beneficio de pagadores, proveedores y pacientes", lo que subraya que el impulso sanitario de UiPath se dirige a un mercado de gestión del ciclo de ingresos estructuralmente roto y valorado en cientos de miles de millones en ineficiencia de flujo de trabajo abordable.
Para validar aún más la ventaja técnica de la plataforma, UiPath Screen Agent powered by Claude Opus 4.5 se situó el 14 de enero en el primer puesto de la comparativa OSWorld-Verified de automatización de agentes, lo que supone una aceleración con respecto al segundo puesto que ocupó en septiembre y demuestra que la empresa está ganando la carrera por el rendimiento de los agentes de IA empresariales frente a competidores más conocidos.
En los próximos tres a cinco años, la entrada simultánea de UiPath en el cumplimiento de delitos financieros a través de WorkFusion, la gestión del ciclo de ingresos sanitarios a través del lanzamiento de ViVE y la orquestación de agentes a través de la profundidad de la plataforma al estilo de ToastIQ posiciona a la empresa para convertir su base de ARR de 1.782 millones de dólares en un sistema operativo de automatización empresarial multivertical dominante que los competidores de RPA heredados no pueden replicar a la misma velocidad o profundidad.
La opinión de Wall Street sobre las acciones de PATH
La adquisición de WorkFusion por parte de UiPath, el lanzamiento de la IA sanitaria en ViVE y el primer trimestre rentable según los principios contables generalmente aceptados se produjeron con pocas semanas de diferencia, lo que sitúa los resultados fiscales del ejercicio completo del 11 de marzo como la primera prueba real de si esta transformación de la plataforma se está traduciendo en un impulso financiero duradero.
Los argumentos fundamentales para ese impulso se están construyendo en silencio, ya que las estimaciones para el ejercicio fiscal 202026 prevén un crecimiento de los ingresos del 11,5% hasta 1.590 millones de dólares, un aumento del EBITDA del 45,2% hasta 370 millones de dólares y un aumento del BPA normalizado del 26,9% hasta 0,67 dólares, lo que supone una aceleración significativa desde el crecimiento plano que UiPath registró en el ejercicio fiscal 2025.
A pesar de esa trayectoria de mejora, Wall Street sigue siendo cauteloso, con sólo 2 compras y 17 retenciones entre 20 analistas, sin embargo, el precio objetivo medio de 15,93 dólares todavía implica un 56,6% al alza desde el cierre del 23 de febrero de 10,17 dólares, lo que sugiere que incluso los analistas escépticos ven una infravaloración material en los niveles actuales.
El diferencial de objetivos refuerza esa desconexión, ya que el objetivo bajo de 13,88 $ de Street todavía implica un 36,5% de subida desde los niveles actuales, mientras que el objetivo alto de 19,00 $ implica un 86,8% de subida, lo que significa que tanto el caso bajista como el caso alcista apuntan en la misma dirección desde 10,17 $.
¿Qué dice el modelo de valoración?
Basándose en ese optimismo de Wall Street en un marco ascendente, un modelo de valoración de caso medio construido sobre una CAGR de ingresos del 8,1% y unos márgenes de ingresos netos del 21,6% fija el precio de PATH en 12,58 dólares para el 31 de enero de 2030, lo que representa una rentabilidad total del 23,7% y una TIR anualizada del 5,5% desde el punto de entrada a la baja de hoy.
El riesgo creíble, sin embargo, es que la hipótesis de compresión del PER del modelo de valoración del 13,7% anual hasta 2030 refleja un mercado que puede seguir descontando la narrativa de crecimiento de UiPath hasta que la impresión de las ganancias del 11 de marzo ofrezca pruebas concretas de que la aceleración de ARR y la expansión de los márgenes están llegando simultáneamente.
A 10,13 dólares, UiPath parece materialmente infravalorada en relación con la mejora de sus fundamentales y el consenso de los analistas, pero es mejor tratar la acción como una operación de verificación de beneficios del 11 de marzo en lugar de como una compra de convicción hasta que los resultados de todo el año confirmen que el giro de la plataforma agéntica está produciendo ganancias medibles de ARR y margen.
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