Estadísticas clave de las acciones de SanDisk
- Reacción a los beneficios: +6.85%
- Precio actual: 649,97 dólares
- Objetivo del modelo de valoración: 612,89 $.
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¿Qué ha pasado?
SanDisk Corporation (SNDK) se revalorizaron un 6,85% tras la publicación de los resultados del segundo trimestre fiscal, lo que llevó al valor a alcanzar máximos recientes y cotizar actualmente a 649,97 dólares.
El gigante de la memoria y el almacenamiento obtuvo unos resultados que superaron las estimaciones del consenso de Wall Street.
Los ingresos del trimestre alcanzaron los 3.030 millones de dólares, superando con creces las expectativas de 2.690 millones.
Y lo que es más impresionante, el beneficio por acción ajustado alcanzó la increíble cifra de 6,20 dólares, superando la estimación de 3,54 dólares de los analistas y representando un enorme aumento secuencial del 408%.
Este enorme rendimiento financiero está siendo impulsado por la la rápida expansión de la infraestructura de inteligencia artificial en los centros de datos mundiales.
Históricamente, el mercado de flash NAND ha sido muy cíclico y ha dependido en gran medida de dispositivos de consumo como smartphones y PC.
Sin embargo, la demanda de los centros de datos está tomando el relevo.
A medida que los modelos de IA se vuelven más complejos y requieren el procesamiento de conjuntos de datos masivos, la necesidad de unidades de estado sólido empresariales de alto rendimiento se ha disparado.
Esta insaciable demanda ha permitido que los ingresos de SanDisk por centros de datos aumentaran un 64% secuencialmente hasta los 440 millones de dólares.
Y es que la demanda está superando con creces a la oferta, SanDisk logró un margen bruto ajustado del 51,1%.frente al 29,9% del trimestre anterior.
¿Está infravalorada SanDisk en la actualidad?
El modelo TIKR indica que, si bien los fundamentales de la empresa están mejorando rápidamente, la subida histórica de la acción ha descontado totalmente el recorrido alcista a corto plazo.
Sólo en el último año, las acciones han pasado de unos 48 a 650 dólares.
El modelo proyecta un precio objetivo de 612,89 $, lo que representa una modesta caída del -5,7% desde los niveles actuales.
Sin embargo, la dirección está llevando a cabo un giro estratégico que podría estabilizar drásticamente los flujos de caja futuros y cambiar la forma en que Wall Street valora las acciones a largo plazo.
Durante la presentación de resultados, el Consejero Delegado David Goeckeler explicó que los enormes requisitos de exabytes de la IA están obligando a los hiperescaladores a replantearse su forma de adquirir memoria.
Goeckeler declaró textualmente: "Como resultado, estamos entablando conversaciones con los clientes para pasar de negociaciones trimestrales a acuerdos plurianuales con compromisos más firmes sobre suministro y precios, que permitan mejores prácticas de planificación y rendimientos más atractivos."
También subrayó cómo esta transición alterará permanentemente la economía del sector.
Goeckeler añadió textualmente: "Como resultado, creemos que la NAND se está convirtiendo en una industria más duradera y estructuralmente atractiva, con rendimientos medios más altos."
Lea la transcripción completa de SanDisk en TIKR para ver el desglose de ingresos >>>.
Profundización en la valoración
El modelo de valoración avanzada de TIKR identifica a SanDisk como un facilitador tecnológico de rápido crecimiento que actualmente cotiza con prima tras una subida explosiva del 1.200% durante el año pasado.
- Precio objetivo: 612,89 dólares
- Precio actual: 649,97
- Rentabilidad anualizada: -1,3
La ampliación de la empresa conjunta: SanDisk aseguró sus capacidades de fabricación a largo plazo ampliando su vital empresa conjunta con Kioxia hasta diciembre de 2034. Esta asociación de 25 años permite a SanDisk compartir los enormes gastos de capital necesarios para gestionar las plantas de fabricación de categoría mundial de Yokkaichi y Kitakami (Japón). Esto garantiza un suministro constante de chips de memoria BiCS8 de nueva generación durante la próxima década.
Un prudente reajuste del balance: La empresa ha utilizado enérgicamente sus recientes ganancias inesperadas de efectivo para reparar su balance. Durante el trimestre, SanDisk generó 843 millones de dólares en flujo de caja libre ajustado y pagó 750 millones de dólares de deuda. La empresa finalizó el trimestre con sólo 603 millones de dólares de deuda restante y una prístina posición de caja neta de 936 millones de dólares.
Conclusión: Una transformación estructural plenamente reconocida por el mercado. Con un potencial de rentabilidad total previsto del -5,7%, la valoración actual de SanDisk refleja plenamente su increíble giro operativo. El negocio fundamental nunca ha sido más fuerte, asegurado por un auge del centro de datos impulsado por la IA, acuerdos de precios a largo plazo y un balance de fortaleza.
¿Cuánto pueden subir las acciones de SanDisk a partir de ahora?
Con la nueva herramienta Modelo de valoración de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que necesita son tres sencillos datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada dato utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, lo que le proporciona un punto de partida rápido y fiable.
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y de base para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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