Estadísticas clave de las acciones de McDonald's
- Rendimiento en la última semana: 0.5%
- Rango de 52 semanas: $283 a $336
- Precio actual: 335
Qué ha pasado con las acciones de McDonald's?
Las acciones de McDonald's(MCD) se encuentran en máximos históricos de 335 dólares después de que Wall Street premiara el aumento de las ventas comparables globales de la compañía en el cuarto trimestre del 5,7%, impulsado por la campaña récord Grinch Meal y el exitoso relanzamiento de Extra Value Meals en los restaurantes de Estados Unidos.
Reforzando este impulso, Viking Global aumentó su participación en McDonald's en un 7,2% hasta los 3,6 millones de acciones a 31 de diciembre, lo que indica que uno de los actores institucionales más respetados de Wall Street se está convenciendo activamente de la recuperación impulsada por el valor de la marca.
En apoyo de esa confianza institucional, las ventas comparables de McDonald's en EE.UU. aumentaron un 6,8% en el cuarto trimestre, impulsadas por un crecimiento positivo del número de clientes, casi 500 millones de juegos MONOPOLY jugados digitalmente y el mayor récord de ventas en un solo día de la historia de la empresa durante la promoción Grinch Meal.
Además, el mercado está revalorizando activamente a McDonald's, que ha pasado de ser un producto básico de consumo defensivo a una plataforma digital y de fidelización de alta velocidad, ya que sus 210 millones de usuarios de fidelización activos generan ahora casi 37.000 millones de dólares en ventas anuales en todo el sistema en 70 mercados.
El consejero delegado, Christopher Kempczinski, declaró en la conferencia de resultados del cuarto trimestre que "McDonald's no va a ser superada en valor y asequibilidad", lo que refuerza la confianza de los inversores, ya que la empresa gana cuota de consumidores de bajos ingresos al mismo tiempo que prepara una línea de bebidas premium bajo la marca McCafe para 2026.
Para añadir más peso institucional, la última presentación de Viking Global ante la SEC confirmó su posición ampliada de 3,6 millones de acciones en McDonald's, lo que subraya la convicción profesional en el valor pocos días antes de que la fuerte reacción de los beneficios de la empresa elevara las acciones por encima de los 334 dólares.
De cara al futuro, el agresivo objetivo de las acciones de McDonald's de alcanzar los 50.000 restaurantes a finales de 2027, combinado con su objetivo de 250 millones de usuarios fieles y la nueva categoría de bebidas McCafe, posiciona a la empresa para comandar una cuota estructuralmente mayor de los mercados mundiales de bebidas y QSR de más de 100.000 millones de dólares en los próximos tres a cinco años.
La opinión de Wall Street sobre las acciones deMcDonald's
Este impulso en el cuarto trimestre, respaldado por un aumento de las ventas del 6,8% en Estados Unidos y el mayor récord de ventas en un solo día en la historia de la compañía, sitúa a McDonald's en una clara trayectoria hacia la aceleración del crecimiento de las ventas en todo el sistema a medida que el lanzamiento de su bebida McCafe y la expansión de su base de fidelización desbloquean nuevas fuentes de ingresos en 2026.
Las estimaciones de la calle refuerzan esa trayectoria, ya que los analistas prevén que los ingresos aumenten de 26.900 millones de dólares en 2025 a 28.600 millones de dólares en 2026, mientras que el BPA normalizado crece un 8,2% hasta 13,2 dólares, lo que refleja un modelo de negocio que está componiendo los beneficios con una eficiencia estructural cada vez mayor.
Por lo tanto, Wall Street respalda firmemente los Arcos Dorados, con 17 calificaciones de compra y un precio objetivo medio de 340,7 dólares a 23 de febrero, aproximadamente un 1,8% por encima del cierre actual de 334,6 dólares, lo que sugiere que los analistas ven un recorrido alcista a corto plazo, incluso después del repunte posterior a los resultados.
No obstante, el rango de objetivos es más convincente, ya que el objetivo máximo de Street alcanza los 380,0 $ frente a un mínimo de 250,0 $, lo que significa que los alcistas ven un 13,6% de subida desde los niveles actuales, mientras que los escépticos valoran un riesgo de caída significativo vinculado a la presión sobre los márgenes de las franquicias y la debilidad macroeconómica.
¿Qué dice el modelo de valoración?
Sobre la base de esa convicción institucional, un modelo de valoración de caso medio valora MCD en 463,1 dólares en diciembre de 2030, lo que implica una rentabilidad total del 38,4% y una TIR anualizada del 6,9%, una proyección respaldada directamente por la aceleración de las aperturas de restaurantes McDonald's, las ganancias de tráfico impulsadas por la fidelidad y la oportunidad mundial de bebidas sin explotar de 100.000 millones de dólares.
El principal riesgo, sin embargo, sigue siendo la compresión de márgenes a nivel de franquiciado, ya que el apoyo del punto de precio EVM de McDonald's finaliza en 2026, dejando a los franquiciados que sostengan de forma independiente las ganancias de tráfico impulsadas por el valor en un entorno de la industria QSR que la propia dirección describe como persistentemente desafiante.
A 334,6 dólares, McDonald's cotiza a aproximadamente el 101,8% de su objetivo medio de los analistas, lo que hace que esté bastante valorada a corto plazo, pero estructuralmente infravalorada para los inversores pacientes que creen que la rueda volante de fidelidad, la expansión de las bebidas y el crecimiento global de las unidades se acumularán de manera significativa hacia ese precio medio de 463,1 dólares en los próximos cinco años.
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