Estadísticas clave de las acciones de Oracle
- Reacción a los beneficios: -10,83
- Precio actual: $148,08
- Objetivo del modelo de valoración: 731,60 $.
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¿Qué ha pasado?
Oracle Corporation (ORCL) se desplomaron un 10,83% tras la publicación de sus últimos resultados, cerrando a 148,08 dólares.
La fuerte venta se produjo después de que el gigante del software y la infraestructura en la nube publicara un informe de ganancias del segundo trimestre fiscal mixto.
Oracle generó unos ingresos de 16.060 millones de dólares, por debajo de la estimación de consenso de Wall Street de 16.190 millones de dólares.
Sin embargo, la empresa registró un enorme beneficio por acción ajustado de 2,26 dólares, superando la estimación de 1,64 dólares gracias a una ganancia antes de impuestos de 2.700 millones de dólares por la venta de su participación en Ampere.
A pesar de la mejora de los resultados, los inversores se deshicieron agresivamente de las acciones debido a un sorprendente aumento de los gastos de capital.
El flujo de caja libre de Oracle pasó a ser negativo en 10.000 millones de dólares, ya que la empresa gastó 12.000 millones de dólares en CapEx durante el trimestre para apoyar su infraestructura de nube en rápida expansión.
El sector de la computación en nube está inmerso en una costosa carrera armamentística por la inteligencia artificial.
Los hiperescaladores se apresuran a conseguir terreno, potencia y GPU para satisfacer la demanda empresarial sin precedentes de formación e inferencia de inteligencia artificial.
Wall Street entró en pánico cuando la dirección de Oracle anunció que el CapEx de todo el año fiscal 2026 sería 15.000 millones de dólares superior a lo previsto anteriormente.
¿Está infravalorada Oracle en la actualidad?
El modelo TIKR indica que el mercado está reaccionando de forma exagerada a los indicadores de flujo de caja a corto plazo, al tiempo que ignora por completo los ingresos históricos de Oracle.
El modelo proyecta un precio objetivo masivo de 731,60 $, lo que representa un asombroso 394,1% de revalorización con respecto a los niveles actuales.
El motor subyacente de esta valoración son las obligaciones de rendimiento restantes (RPO) de Oracle, que se dispararon un 433% interanual hasta alcanzar los 523.300 millones de dólares.
Durante la conferencia sobre resultados, el Director Financiero Doug Kehring explicó que este agresivo gasto es necesario para atender su cartera de contratos sin precedentes.
Kehring declaró textualmente: "Ahora esperamos que el CapEx del ejercicio fiscal 2026 sea unos 15.000 millones de dólares superior a lo previsto tras el primer trimestre. Por último, estamos seguros de que nuestra cartera de clientes se encuentra en un nivel saludable y de que tenemos la fortaleza operativa y financiera para ejecutarlo con éxito."
El Consejero Delegado, Clay Magouyrk, también defendió la estrategia financiera de la empresa y restó importancia a los temores de que Oracle tuviera que pedir préstamos astronómicos para financiar la ampliación.
Magouyrk aclaró textualmente: "Basándonos en lo que vemos ahora mismo, esperamos necesitar menos dinero, si no bastante menos, para financiar esta ampliación."
Profundización en la valoración
El modelo de valoración avanzada de TIKR identifica a Oracle como un proveedor de infraestructura en la nube de hipercrecimiento que cotiza con un descuento temporal debido a su enorme ciclo de inversión.
- Precio objetivo: 731,60 dólares
- Precio actual: 148,08 dólares
- Rentabilidad anualizada: 45.3%
El catalizador del margen de OCI: Aunque el CapEx actual está pesando mucho sobre el flujo de caja libre, Oracle opera con un modelo de despliegue muy eficiente. La empresa no incurre en gastos de tesorería para sus grandes centros de datos hasta que están plenamente operativos y se entregan a los clientes. A medida que Oracle pone en línea su cartera de nuevos clústeres de GPU, se prevé que los márgenes brutos de las cargas de trabajo de IA aumenten rápidamente hasta situarse entre el 30% y el 40%.
La base de datos de IA multicloud Moat: Oracle está haciendo pivotar con éxito su negocio de bases de datos heredadas hacia la era de la IA. Al vectorizar su base de datos e integrar una plataforma de datos de IA, la empresa está permitiendo que los principales modelos lingüísticos realicen razonamientos de varios pasos sobre datos empresariales seguros y privados. Además, la estrategia Multicloud de Oracle permite a los clientes ejecutar servicios de base de datos de Oracle directamente dentro de nubes competidoras como AWS, Azure y Google Cloud, creando un ecosistema de software ineludible.
Conclusión: Un desarrollo generacional de la infraestructura que crea un alza histórica. Con un potencial de rentabilidad total previsto del +394,1%, Oracle ofrece a los inversores pacientes una rara oportunidad de adquirir una enorme cartera de IA con un gran descuento. El camino hacia los 731 dólares está asegurado por la aceleración de los ingresos en la nube, una cartera de contratos de 523.000 millones de dólares y una posición dominante en la gestión de datos empresariales.
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