Estadísticas clave de las acciones de Extra Space Storage
- Reacción a los beneficios: +4.56%
- Precio actual: 152,75
- Objetivo del modelo de valoración: $208.74
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¿Qué ha pasado?
Extra Space Storage (EXR) las acciones subieron después de su último informe de resultados, ganando un 4,56% en su fecha de presentación de informes para cerrar a 152,75 dólares.
El REIT de autoalmacenamiento informó de unos resultados sólidos en el cuarto trimestre que indicaron un cambio positivo en los fundamentos del sector.
Los ingresos totales del trimestre alcanzaron los 857,5 millones de dólares, superando la estimación de consenso de 851,03 millones de dólares.
La empresa también registró un FFO por acción de 2,08 dólares, superando la previsión de 2,03 dólares de los analistas.
Este rendimiento constante se produce en un momento crítico, cuando el sector del autoalmacenamiento se recupera lentamente de un exceso de oferta de varios años.
Durante el auge de la pandemia, los promotores construyeron agresivamente nuevas instalaciones de almacenamiento, deprimiendo temporalmente el poder de fijación de precios en todo el Sunbelt y los principales mercados metropolitanos.
Sin embargo, las nuevas construcciones han disminuido significativamente, permitiendo a los operadores existentes absorber finalmente el exceso de capacidad.
Esta estabilización permitió a Extra Space volver a un crecimiento positivo de los ingresos en las mismas tiendas del 0,4% en el cuarto trimestre.
Además, la empresa se benefició de la normalización de los gastos de explotación, ya que los picos anteriores en los impuestos sobre la propiedad comercial finalmente comenzaron a enfriarse.
¿Está Extra Space Storage infravalorada hoy?
El modelo TIKR indica que el mercado está infravalorando la plataforma de gestión altamente eficiente del REIT y su capacidad de capital compuesto a través de empresas conjuntas y préstamos puente.
El modelo proyecta un precio objetivo de 208,74 dólares, lo que representa una lucrativa subida del 36,7% respecto a los niveles actuales.
Durante la conferencia sobre resultados, el Consejero Delegado Joe Margolis destacó el impulso operativo de la empresa y su agresivo despliegue de capital.
Margolis declaró textualmente: "En general, ha sido otro año sólido para Extra Space Storage. Hemos generado ingresos positivos en las mismas tiendas y un crecimiento de FFO, y nuestra plataforma de crecimiento externo está disparando todos los cilindros."
También abordó el entorno macroeconómico más amplio y la absorción en curso de propiedades de la competencia.
Margolis añadió textualmente: "Aunque sólo incremental, nos complace ver el progreso en la mayoría de nuestros mercados a medida que absorben la nueva oferta que se entregó en los últimos años."
Lea la transcripción completa de Extra Space Storage en TIKR para ver el desglose de ingresos >>>.
Valoración en profundidad
El Modelo Avanzado de Valoración de TIKR identifica a Extra Space Storage como un operador premium capaz de generar rentabilidades superiores a pesar de la atonía del mercado inmobiliario.
- Precio objetivo: 208,74
- Precio actual: 152,75
- Rentabilidad anualizada: 6.6%
El foso de la gestión por terceros: Extra Space opera una plataforma de gestión de terceros masiva, añadiendo 379 tiendas al programa sólo en 2025 para llevar su cartera total gestionada a 1.856 tiendas. Este flujo de ingresos, que requiere poco capital, genera unos ingresos por comisiones de alto margen, al tiempo que funciona como un canal de adquisición propio.
Poder algorítmico de fijación de precios: A diferencia del sector inmobiliario tradicional, los contratos de alquiler de los almacenes son mensuales, lo que permite a los operadores ajustar los precios de forma dinámica. Extra Space utiliza algoritmos avanzados de aprendizaje automático para fijar el precio de cada tipo de unidad en cada edificio cada noche. A medida que la oferta del mercado se normaliza, esta ventaja tecnológica les permitirá maximizar los ingresos y aumentar las tasas de ocupación.
Conclusión: Un REIT altamente defensivo con un motor de crecimiento acelerado. Con un potencial de rentabilidad total previsto del 36,7%, Extra Space Storage ofrece a los inversores una jugada tecnológicamente avanzada en el sector inmobiliario. El camino hacia los 208 dólares está asegurado por la disminución de las presiones de la oferta, los sofisticados algoritmos de fijación de precios y una plataforma dominante de gestión de terceros.
¿Cuánto pueden subir las acciones de Extra Space Storage a partir de ahora?
Con la nueva herramienta Modelo de Valoración de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que se necesita son tres simples entradas:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada dato utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, lo que le proporciona un punto de partida rápido y fiable.
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y de base para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenido, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
