Estadísticas clave de las acciones de Howmet
- Reacción a los resultados: +2.21%
- Precio actual: $258.10
- Objetivo del modelo de valoración: $306.42
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¿Qué ha pasado?
Howmet Aerospace (HWM) las acciones subieron tras su último informe de resultados, ganando un 2,21% en su fecha de presentación de informes para cerrar a 258,10 dólares.
El fabricante de productos metálicos de ingeniería obtuvo unos resultados excepcionalmente buenos en el cuarto trimestre.
Los ingresos alcanzaron los 2.170 millones de dólares, superando con éxito la estimación de consenso de Wall Street de 2.130 millones de dólares.
La empresa también registró un BPA ajustado de 1,05 dólares, superando con creces las expectativas de 0,97 dólares.
Esta firme reacción del mercado refleja la posición crítica de Howmet dentro de una cadena de suministro aeroespacial mundial muy limitada.
Los fabricantes de aviones comerciales se enfrentan a enormes retrasos en la producción, lo que obliga a las compañías aéreas a volar con sus flotas existentes más tiempo del previsto originalmente.
Este envejecimiento de la flota mundial ha desencadenado un auge sin precedentes de las piezas de recambio para motores con grandes márgenes.
Además de la aviación, Howmet está sacando mucho provecho del desarrollo de infraestructuras de inteligencia artificial.
La empresa fabrica palas de turbina especializadas para las turbinas de gas terrestres que utilizan las empresas de servicios públicos.
Dado que los centros de datos requieren cantidades ingentes de energía fiable, las empresas de servicios públicos están ampliando agresivamente su capacidad de generación de gas natural.
¿Está Howmet infravalorada hoy?
El modelo TIKR indica que el mercado sigue subestimando ligeramente el flujo de caja compuesto de la empresa y la expansión de los mercados a los que puede dirigirse.
El modelo proyecta un precio objetivo de 306,42 dólares, lo que representa una sólida subida del 18,7% desde los niveles actuales.
Durante la presentación de resultados, el Consejero Delegado John Plant destacó el déficit estructural en la producción de aviones, que garantiza un largo recorrido para la actividad principal de Howmet.
Plant declaró textualmente: "La demanda de pasajeros, combinada con la reciente infraproducción plurianual de aviones comerciales, ha dado lugar a una cartera de pedidos récord de OEM que se extenderá hasta la próxima década".
El Director Financiero Patrick Winterlich también aclaró el enorme catalizador secundario que impulsa sus segmentos industriales.
Winterlich añadió textualmente: "El crecimiento de las turbinas de gas está impulsado por el aumento de la demanda de generación eléctrica, especialmente de gas natural para centros de datos."
Lea la transcripción completa de Howmet Aerospace en TIKR para ver el desglose de ingresos >>>.
Profundización en la valoración
El modelo de valoración avanzada de TIKR identifica a Howmet Aerospace como un importante fabricante de compuestos industriales perfectamente posicionado en dos megatendencias de infraestructuras masivas.
- Precio objetivo: 306,42 dólares
- Precio actual: 258,10
- Rentabilidad anualizada: 3.6%
El superciclo de los repuestos: La rentabilidad de Howmet depende en gran medida de su negocio de piezas de repuesto. La combinación de repuestos aeroespaciales comerciales, aeroespaciales de defensa y de turbinas de gas creció un enorme 33% durante todo el año. Estas ventas del mercado de repuestos representan ahora el 21% de los ingresos totales, elevando estructuralmente el margen EBITDA global de la empresa a una tasa de salida récord del 30,1%.
Rentabilidad agresiva del capital: La empresa opera con un balance increíblemente ajustado, lo que ha reducido su ratio de deuda neta sobre EBITDA a un mínimo histórico de 1,0 veces. Esta flexibilidad financiera permitió a la dirección convertir el 93% de los ingresos netos en flujo de caja libre. A su vez, Howmet recompensó a sus accionistas con 700 millones de dólares en recompra de acciones y un aumento del 69% en el reparto de dividendos en el último año.
Conclusión: Una historia de ejecución impecable a una valoración superior. Con un potencial de rentabilidad total previsto del 18,7%, Howmet Aerospace ofrece a los inversores un vehículo de crecimiento altamente defensivo. El camino hacia los 306 dólares está asegurado por una cartera de producción de aviones de una década de duración, un mercado de generación de energía en auge y un agresivo programa de recompra de acciones.
¿Cuánto pueden subir las acciones de Howmet a partir de ahora?
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Todo lo que necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
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