Estadísticas clave de las acciones de Copart
- Reacción a los beneficios: -3,11
- Precio actual: $36.48
- Modelo de valoración objetivo: $48.85
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¿Qué ha pasado?
Copart, Inc. (CPRT) las acciones bajaron tras la publicación de sus resultados del segundo trimestre fiscal, cayendo un 3,11% en su fecha de presentación de informes para cerrar a 36,48 dólares.
La empresa mundial de subastas de vehículos en línea informó de un raro doble fallo en comparación con las expectativas de Wall Street.
Los ingresos fueron de 1.120 millones de dólares, por debajo de la estimación de consenso de 1.150 millones de dólares.
El beneficio por acción ajustado fue de 0,36 dólares, por debajo de los 0,39 dólares esperados por los analistas.
La principal causa de estos peores resultados es un descenso temporal de las reclamaciones de seguros de automóviles.
Como la inflación sigue reduciendo los presupuestos familiares, muchos consumidores han optado por renunciar a la cobertura de colisión o aumentar sus franquicias.
En consecuencia, cuando se producen accidentes leves, se presentan menos reclamaciones, lo que provoca una reducción temporal del número de vehículos que entran en la cadena de salvamento de Copart.
Las unidades de seguros globales disminuyeron un 9,3% en el trimestre, o un 4,1% si se excluye el efecto de las unidades de tormentas catastróficas del año anterior.
Sin embargo, la dirección subrayó que estos comportamientos de los consumidores son cíclicos, mientras que la tendencia subyacente de aumento de la frecuencia total de siniestros sigue siendo un poderoso viento de cola secular.
En Estados Unidos, la frecuencia de siniestros totales alcanzó el 24,2% en el cuarto trimestre de 2025, lo que supone un aumento significativo respecto al 15,6% de hace una década.
Los vehículos modernos están repletos de tecnología cara, como sensores orientados hacia delante, cámaras y parachoques especializados.
Esta complejidad hace que los vehículos modernos sean cada vez más costosos de reparar y mucho más propensos a ser considerados "siniestro total" por las aseguradoras.
¿Está Copart infravalorada hoy?
El modelo TIKR indica que el mercado se está centrando en exceso en las caídas cíclicas temporales del volumen de reclamaciones, al tiempo que infravalora las ventajas estructurales de Copart y sus agresivas inversiones en tecnología.
El modelo proyecta un precio objetivo de 48,85 dólares, lo que representa una sólida subida del 33,9% desde los niveles actuales.
Durante la conferencia sobre resultados, Jeff Liaw, consejero delegado de Copart, explicó cómo los rendimientos superiores de las subastas de la empresa influyen activamente en las métricas del sector e impulsan el negocio a largo plazo.
Liaw declaró textualmente: "Nuestros fuertes rendimientos son literalmente uno de los impulsores críticos del aumento de la frecuencia de siniestros totales en el sector."
También destacó el agresivo despliegue interno de inteligencia artificial de Copart para ampliar su ventaja competitiva.
Liaw añadió textualmente: "También sabemos que la inteligencia artificial mejorará la propuesta de valor que podemos ofrecer a vendedores y compradores en nuestro mercado a largo plazo."
Lea la transcripción completa de Copart en TIKR para ver el desglose de ingresos >>>
Profundización en la valoración
El modelo avanzado de valoración de TIKR identifica a Copart como una empresa altamente defensiva que cotiza con un descuento temporal debido al retraso de los ciclos de seguros.
- Precio objetivo: 48,85
- Precio actual: 36,48
- Rentabilidad anualizada: 6.8%
El foso de liquidez: Copart opera un mercado de dos caras donde la inmensa liquidez atrae continuamente a nuevos vendedores. Al migrar a un modelo exclusivamente online hace más de dos décadas, la empresa ha construido una enorme base de compradores internacionales. Esta escala garantiza que cada vehículo siniestrado encuentre sistemáticamente su mejor uso a escala mundial, lo que se traduce en unos precios medios de venta de seguros en EE.UU. que aumentaron un 6% interanual.
Un balance sólido: La empresa finalizó el trimestre con una posición de liquidez excepcionalmente sólida de aproximadamente 6.400 millones de dólares, incluidos 5.100 millones de dólares en efectivo y cero deuda. Este balance prístino permite a Copart comprar agresivamente los bienes inmuebles físicos necesarios para sus depósitos de salvamento, asegurando una capacidad a largo plazo que los competidores no pueden replicar fácilmente. También ha permitido a la empresa recomprar de forma oportunista más de 13 millones de acciones por 500 millones de dólares en lo que va de año.
Conclusión: Un monopolio estructural que atraviesa un bache cíclico. Con un potencial de rentabilidad total previsto del 33,9%, Copart ofrece a los inversores una rara oportunidad de adquirir una empresa de alta calidad con descuento. El camino hacia los 48 dólares está asegurado por el aumento de las tasas de pérdidas totales, un balance de fortaleza y una liquidez inigualable en el mercado mundial.
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Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenido, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
