Estadísticas clave de las acciones de JFrog
- Reacción a los beneficios: -3,04
- Precio actual: $37.75
- Objetivo del modelo de valoración: $98.02
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¿Qué ha pasado?
JFrog (FROG), cayeron un 3,04% en la fecha de presentación de informes para cerrar a 37,75 dólares.
La compañía DevSecOps reportó un sólido desempeño financiero que superó fácilmente las expectativas de Wall Street.
Los ingresos alcanzaron los 145,31 millones de dólares, superando con éxito la estimación de consenso de 138,09 millones de dólares.
Además, el BPA ajustado fue de 0,22 dólares, superando las expectativas de los analistas de 0,19 dólares.
A pesar de la solidez del trimestre, los inversores vendieron ligeramente las acciones debido a una previsión de ingresos conservadora para 2026.
La dirección previó un crecimiento de los ingresos del 17,5% para el próximo año, optando activamente por excluir de sus previsiones los picos volátiles de uso de la nube.
Mientras el mercado se centraba en este prudente modelo financiero, el sector del software subyacente está experimentando un cambio estructural masivo.
La rápida proliferación de agentes de codificación de IA está permitiendo a los desarrolladores escribir código a velocidades sin precedentes.
Este ciclo de desarrollo hiperacelerado crea un "tsunami de binarios" y paquetes de software que deben almacenarse y gobernarse de forma segura.
Simultáneamente, el panorama de amenazas está empeorando con frecuentes ciberataques dirigidos a registros de software de código abierto.
¿Está JFrog infravalorada hoy?
El modelo TIKR indica que el mercado está valorando mal la posición dominante de la empresa como el sistema definitivo de registro para la era de la IA.
El modelo proyecta un precio objetivo de 98,02 dólares, lo que representa un asombroso 159,7% de revalorización con respecto a los niveles actuales.
Durante la conferencia sobre resultados, el consejero delegado Shlomi Ben Haim explicó cómo la inteligencia artificial está impulsando directamente la demanda de su plataforma.
Ben Haim declaró textualmente: "El mercado está experimentando un tsunami de binarias acelerado por la IA. JFrog se construyó desde el primer día para gestionar exactamente este activo a esta escala".
También hizo hincapié en la necesidad crítica de gobernanza sobre estos activos generados por máquinas.
Ben Haim añadió textualmente: "A medida que los desarrolladores humanos y los agentes de IA generan software a escala masiva, el aumento resultante de binarios exige una plataforma de confianza para gestionarlos, asegurarlos y gobernarlos de extremo a extremo."
Lea la transcripción completa de JFrog en TIKR para ver el desglose de ingresos en la nube >>>.
Profundización en la valoración
El modelo de valoración avanzada de TIKR identifica a JFrog como una empresa de software altamente escalable que cotiza con un fuerte descuento respecto a su trayectoria de crecimiento intrínseco.
- Precio objetivo: 98,02 dólares
- Precio actual: 37,75
- Rentabilidad anualizada: 21,7
El motor de la nube y la seguridad: JFrog está migrando con éxito su base de clientes hacia despliegues en la nube de alto valor y paquetes de seguridad avanzados. Los ingresos de la nube crecieron un 45% durante todo el año, representando ahora casi la mitad de las ventas totales. Además, los principales productos de seguridad de la empresa han crecido hasta representar más del 10% del total de los ingresos recurrentes anuales.
Métricas de retención inigualables: La empresa opera con relaciones empresariales increíblemente sólidas, con una tasa bruta de retención del 97%. A medida que los clientes consolidan sus herramientas de seguridad fragmentadas en una única plataforma, la tasa de retención neta en dólares de JFrog sigue aumentando, alcanzando el 119% en los últimos cuatro trimestres.
Conclusión: Una plataforma de software de misión crítica temporalmente descontada por una orientación prudente. Con un potencial de rentabilidad total previsto del 159,7%, JFrog ofrece a los inversores pacientes una oportunidad inmejorable para sacar provecho de la revolución del software de IA. El camino hacia los 98 dólares está asegurado por la explosiva creación binaria, una tasa de crecimiento en la nube del 45% y una posición dominante en la seguridad de la cadena de suministro.
¿Cuánto pueden subir las acciones de JFrog a partir de ahora?
Con la nueva herramienta Modelo de valoración de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que se necesita son tres entradas simples:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada dato utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, lo que le proporciona un punto de partida rápido y fiable.
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y de base para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenido, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
