Estadísticas clave de las acciones de Paycom
- Reacción a los beneficios: +0.88%
- Precio actual: $114.71
- Objetivo del modelo de valoración: $170.98
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¿Qué ha pasado?
Paycom Software, Inc. (PAYC) las acciones subieron tras la publicación de sus resultados del cuarto trimestre, ganando un 0,88% en su fecha de presentación de informes para cerrar a 114,71 dólares.
El proveedor de software de gestión de capital humano basado en la nube obtuvo unos sólidos resultados financieros que superaron con creces las expectativas de Wall Street.
Los ingresos alcanzaron los 544,30 millones de dólares, superando la estimación de consenso de 542,79 millones de dólares.
Además, el beneficio por acción ajustado fue de 2,45 dólares, igualando las expectativas de los analistas de 2,45 dólares.
A pesar de la solidez de los resultados, los inversores se mostraron indecisos a la hora de revalorizar los títulos debido a la cautela de las previsiones de ingresos para 2026.
Los directivos prevén que los ingresos totales crezcan entre un 6% y un 7% interanual.
Si bien esto representa una ligera desaceleración de las tasas de crecimiento históricas, Paycom está ejecutando un pivote estratégico masivo hacia la automatización completa de la solución.
El sector del software de recursos humanos y nóminas está experimentando una transformación radical a medida que la inteligencia artificial elimina la introducción manual de datos y las tareas administrativas complejas.
Paycom lidera esta tendencia con su producto de IA basada en comandos, IWant, junto con herramientas de automatización como Beti y GONE.
Estas herramientas permiten al software tomar decisiones automatizadas sin necesidad de que los usuarios inicien sesión o muevan datos manualmente.
¿Está Paycom infravalorada hoy?
El modelo TIKR indica que el mercado está sobrevalorando las previsiones de ingresos a corto plazo, al tiempo que infravalora gravemente la excepcional rentabilidad de la empresa y sus ingresos recurrentes.
El modelo proyecta un precio objetivo de 170,98 dólares, lo que representa un lucrativo 49,1% de revalorización con respecto a los niveles actuales.
Durante la presentación de resultados, el Consejero Delegado Chad Richison explicó cómo este cambio hacia la automatización total de las soluciones está generando una eficiencia sin precedentes para sus clientes.
Richison declaró textualmente: "Beti es una de ellas y reduce el trabajo de procesamiento de nóminas hasta en un 90%, al tiempo que reduce el tiempo dedicado a corregir errores en las nóminas hasta en un 85%. Otra es GONE, que automatiza el PTO, agilizando totalmente las solicitudes de tiempo libre".
También destacó cómo la arquitectura de base de datos única de la empresa les proporciona una enorme ventaja estructural frente a sus fragmentados competidores.
Richison añadió textualmente: "Nuestra arquitectura de base de datos única y nuestra tecnología centrada en el empleado nos permiten ofrecer una toma de decisiones automatizada que no tiene parangón en nuestro sector."
Lea la transcripción completa de Paycom en TIKR para ver el desglose de ingresos >>>.
Profundización en valoración
El modelo avanzado de valoración de TIKR identifica a Paycom como una empresa de software altamente rentable que cotiza con un fuerte descuento respecto a su valoración histórica.
- Precio objetivo: 170,98 dólares
- Precio actual: 114,71
- Rentabilidad anualizada: 8.6%
Márgenes líderes del sector: Paycom opera uno de los modelos de negocio SaaS más rentables de los mercados públicos. La empresa registró un margen EBITDA ajustado para todo el año del 43%, 180 puntos básicos más que el año anterior. Esta increíble generación de efectivo permitió a la empresa producir 404 millones de dólares en flujo de caja libre, lo que representa un margen del 20%.
Agresivo rendimiento del capital: Armada con cero deuda y 370 millones de dólares en efectivo, la dirección está recompensando activamente a los accionistas. El año pasado, Paycom recompró 1,7 millones de acciones por 370 millones de dólares y repartió 85 millones en dividendos. A la empresa aún le quedan 1.100 millones de dólares dentro de su autorización de recompra, lo que supone un enorme suelo para el precio de las acciones.
Conclusión: Una máquina de hacer caja que ejecuta un pivote estratégico necesario. Con un potencial de rentabilidad total previsto del 49,1%, Paycom ofrece a los inversores pacientes una excelente oportunidad para comprar un activo de software de primera clase con descuento. El camino hacia los 170 dólares está asegurado por unos márgenes de EBITDA líderes en el sector, una deuda cero y un cambio revolucionario hacia la automatización de nóminas impulsada por la IA.
¿Cuánto pueden subir las acciones de Paycom a partir de ahora?
Con la nueva herramienta Modelo de valoración de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que necesita son tres simples entradas:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada dato utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, lo que le proporciona un punto de partida rápido y fiable.
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y de base para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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