Estadísticas clave de las acciones de Diamondback Energy
- Cambio de precio para las acciones de Diamondback Energy: -0.4%.
- Precio de la acción de $FANG a 23 de febrero: $174
- Máximo en 52 semanas: $177
- Objetivo de precio para las acciones de $FANG: $182
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) cayeron marginalmente después de que el productor de petróleo de la cuenca del Pérmico no cumpliera con las expectativas de ganancias del cuarto trimestre, aunque los ingresos superaron las estimaciones.
- La empresa registró unos beneficios ajustados de 1,74 dólares por acción en el cuarto trimestre de 2025, por debajo de la estimación de consenso de 1,88 dólares por acción.
- Esto supone una pérdida de beneficios de alrededor del 7%, lo que rompe una racha de tres trimestres consecutivos positivos.
- El cuarto trimestre del año pasado arrojó unos beneficios de 3,64 dólares por acción, aunque la comparación no es del todo significativa dadas las importantes adquisiciones de la empresa desde entonces.
- Los ingresos ascendieron a 3.380 millones de dólares, superando en un 7% las expectativas de 3.160 millones. Este ha sido el tercer trimestre en que Diamondback ha superado las estimaciones de ingresos en los últimos cuatro trimestres.
- En comparación con los 3.710 millones de dólares del periodo anterior, los ingresos descendieron, pero la empresa ha experimentado importantes cambios en su cartera con la adquisición de Endeavor Energy a finales de 2024.
- El fracaso de las ganancias parece estar pesando en las acciones de Diamondback Energy a pesar de algunos desarrollos positivos que la compañía destacó durante su llamada de ganancias.
- El CEO Kaes Van't Hof pasó gran parte de la llamada discutiendo la expansión de la compañía en el Barnett Shale, un juego de recursos que se encuentra por debajo de la cuenca del Pérmico de Diamondback.
Según el ingeniero jefe Al Barkmann, los pozos de Barnett están proporcionando alrededor de un 50% más de petróleo por pie en los primeros 12 meses en comparación con el desarrollo principal de Diamondback en Midland Basin.
Los pozos tienen una recuperación final estimada de unos 75 barriles equivalentes de petróleo por pie, frente a los 50 de las zonas centrales.
El reto es el coste. En la actualidad, los pozos de Barnett cuestan unos 1.000 dólares por pie lateral, frente a los aproximadamente 550 dólares del desarrollo central de Midland. La dirección cree que puede reducir los costes de Barnett a unos 800 dólares por pie. A ese nivel de costes, los beneficios serían competitivos con los de la actividad principal.
Van't Hof hizo hincapié en que sólo 150 millones de dólares del presupuesto de capital de 3.750 millones de dólares de Diamondback están asignados al Barnett en 2026, con planes para aumentar en la segunda mitad del año y de forma más agresiva en 2027.
La empresa espera perforar unos 30 pozos Barnett este año y potencialmente 100 el próximo.
Más allá del Barnett, Diamondback también habló de prometedoras pruebas con tratamientos tensioactivos diseñados para aumentar la producción de los pozos existentes. La empresa realizó 60 pruebas con tensioactivos en el segundo semestre de 2025, y algunos pozos registraron aumentos de producción de varios cientos de barriles diarios. A un precio aproximado de 500.000 dólares por tratamiento, estos proyectos son muy rentables si tienen éxito.
La empresa registró buenos resultados operativos en su actividad principal. Los pies completados al día en operaciones de bombeo continuo alcanzaron los 4.500 pies, con algunos tramos superando los 5.500 pies al día. En 2025, la longitud media de los tramos laterales aumentó en unos 600 pies, lo que resulta significativo a la escala de Diamondback.
De cara al futuro, los analistas esperan que Diamondback gane 2,08 dólares por acción con unos ingresos de 3.240 millones de dólares en el primer trimestre de 2026. Para el ejercicio fiscal completo, el consenso prevé unos beneficios de 9,05 dólares por acción con unos ingresos de 13.350 millones de dólares.
La empresa cerró el trimestre con un sólido balance y generó un sólido flujo de caja libre. La dirección autorizó un programa de recompra de acciones y sigue devolviendo un capital significativo a los accionistas.
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Qué nos dice el mercado sobre las acciones de Diamondback Energy
La modesta venta de acciones de Diamondback Energy sugiere que los inversores se centran más en la pérdida de beneficios a corto plazo que en el potencial a largo plazo del desarrollo de Barnett. El mercado también puede estar digiriendo las preocupaciones sobre los precios del petróleo y las perspectivas generales de oferta y demanda para 2026.
Las acciones de Diamondback Energy siguen subiendo más de un 14% en lo que va de año, superando el rendimiento más o menos plano del mercado en general. La posición de la empresa como uno de los productores de menor coste de la cuenca del Pérmico, combinada con sus esfuerzos de expansión de recursos y su compromiso con la rentabilidad para el accionista, la mantienen bien posicionada para la creación de valor a largo plazo.
Para los inversores, la oportunidad de Barnett añade una importante vida de inventario y potencial de crecimiento futuro, aunque tardará tiempo en desarrollarse plenamente. La revelación de la empresa de que ahora tiene casi dos décadas de inventario de perforación al ritmo actual proporciona visibilidad en operaciones sostenidas.
La clave para las acciones de Diamondback Energy será demostrar que puede reducir los costes de Barnett como prometió, al tiempo que mantiene una sólida ejecución en sus operaciones principales de la cuenca de Midland.
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