Estadísticas clave de las acciones de DoorDash
- Rendimiento en los últimos 30 días: -25
- Rango de 52 semanas: $155 a $286
- Precio objetivo del modelo de valoración: $329
- Alza implícita: 104
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¿Qué pasó?
Las acciones deDoorDash cayeron un 25,01% en los últimos 30 días, cerrando a 161,14 dólares, ya que los inversores reaccionaron a las revelaciones de venta de información privilegiada, el escrutinio regulatorio en Seattle, y la presión de valoración a través de acciones de Internet de consumo de alto múltiplo.
El descenso refleja una combinación de señales de gobernanza y preocupaciones en torno a la economía de mercado en determinadas regiones.
El sentimiento se debilitó después de que el director Stanley Tang y el presidente y director de operaciones Prabir Adarkar informaran de enajenaciones de acciones ordinarias en recientes declaraciones a la SEC.
Al mismo tiempo, DoorDash criticó públicamente la ley de pago por entrega de Seattle, afirmando que conducía a un descenso de casi el 25% en las ganancias de Dasher por tiempo total pasado en la aplicación en comparación con 2023 y daba lugar a "las tarifas de entrega más altas del país".
La incertidumbre regulatoria en un mercado importante añadió otra capa de presión durante el mes.
La actividad institucional mostró un posicionamiento mixto. ING Groep NV recortó su participación en un 15,4%, vendiendo 9.756 acciones y dejando 53.629 acciones valoradas en 14.587.000 dólares. Krilogy Financial abrió una nueva posición de 7.262 acciones valoradas en unos 1,975 millones de dólares, mientras que Prospera Financial Services aumentó su participación un 1.212,8% hasta 12.603 acciones por valor de 3,428 millones de dólares.
Illinois Municipal Retirement Fund elevó su participación en un 9,7% hasta 77.924 acciones valoradas en 21,2 millones de dólares, y CIBC World Market Inc. aumentó su participación en un 1.311,9% hasta 118.674 acciones valoradas en 32,28 millones de dólares.
A pesar del recorte selectivo, los inversores institucionales poseen colectivamente alrededor del 90,64% de las acciones de DoorDash. Vanguard posee 41,19 millones de acciones valoradas en unos 10.150 millones de dólares, Norges Bank abrió una posición de aproximadamente 1.190 millones de dólares, y Rhumbline Advisors aumentó su participación a 718.411 acciones por valor de 195,4 millones de dólares.
La mezcla de actividad de información privilegiada, titulares regulatorios y propiedad concentrada enmarcó la caída de las acciones durante el mes pasado.
¿Está infravalorada DoorDash?
Bajo los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 25,7%.
- Márgenes operativos: 10.3%
- Múltiplo PER de salida: 27,9x
Se prevé quelos ingresos crezcan de 10.722 millones de dólares en 2024 a 17.844,48 millones de dólares en 2026 según las estimaciones de los analistas que se muestran en el gráfico de ingresos.
El crecimiento refleja la continua expansión en las categorías de restaurantes, tiendas de comestibles y minoristas, junto con el aumento de los ingresos por publicidad a medida que los comerciantes pagan por anuncios patrocinados y una mayor visibilidad dentro de la aplicación.
Esto respalda la opinión de que la rentabilidad futura depende más de la profundidad de la monetización y del apalancamiento operativo que del simple crecimiento de los pedidos.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 328,85 dólares a finales de 2026, lo que supone un 104,1% de revalorización con respecto al precio actual de 161,14 dólares, lo que sugiere que la acción parece infravalorada a los niveles actuales.
Los resultados del próximo año dependen de la escala publicitaria, la contribución del beneficio por pedido, la mejora de la densidad del mercado y el progreso de la integración de la adquisición de Deliveroo por valor de 2.900 millones de dólares.
A los niveles actuales, DoorDash parece infravalorada, con un rendimiento futuro impulsado principalmente por la expansión de los márgenes, el crecimiento de la publicidad y la ampliación internacional en lugar de solo un mayor volumen de entrega.
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