Estadísticas clave de las acciones de Howmet Aerospace
- Rendimiento en los últimos 5 días: 17
- Rango 52 Semanas: $105 a $234
- Precio objetivo del modelo de valoración: $255
- Alza implícita: 10%.
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Howmet Aerospace subieron un 17% en los últimos 5 días, terminando cerca de 231 dólares por acción, ya que los inversores reaccionaron ante el fortalecimiento de la producción aeroespacial y las nuevas revelaciones de posicionamiento institucional.
Las acciones alcanzaron los 234 $ durante el periodo, justo por debajo de su máximo de 52 semanas, lo que indica una fuerte demanda y no un movimiento efímero.
Las acciones subieron porque los inversores valoraron la aceleración de la producción aeroespacial comercial, en particular el aumento de las tasas de construcción de motores y la producción de aeronaves, que benefician directamente a los negocios de Howmet de tornillería y componentes de motores.
La mejora de la visibilidad de la demanda y la expansión de los márgenes en los programas aeroespaciales de ciclo largo reforzaron la confianza en el crecimiento constante de los ingresos y el apalancamiento operativo.
Los últimos datos presentados a la SEC han reforzado este contexto constructivo. Stratos Wealth Partners LTD aumentó su participación en un 20,3%, comprando 25.957 acciones para poseer 153.889 acciones por valor de unos 30,2 millones de dólares.
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A S elevó su posición un 28,3% hasta 94.656 acciones valoradas en unos 18,57 millones de dólares, mientras que Navellier & Associates aumentó su participación un 9,6% hasta 78.174 acciones, convirtiendo a Howmet en su décima mayor participación con unos 15,34 millones de dólares.
Prime Capital Investment Advisors LLC aumentó su participación un 7,8% hasta 68.019 acciones por valor de unos 13,35 millones de dólares.
Al mismo tiempo, algunas empresas recortaron su exposición. Oppenheimer Asset Management redujo su participación un 32,4% hasta 41.470 acciones por valor de 8,14 millones de dólares, Hantz Financial Services recortó su posición un 25,4% hasta 18.630 acciones por valor de 3,656 millones de dólares, y Bessemer Group Inc. redujo sus participaciones un 7,4% hasta 2.267.648 acciones valoradas en unos 445 millones de dólares.
Los inversores institucionales poseen ahora aproximadamente el 90,46% de las acciones, lo que subraya que, a pesar del recorte selectivo, Howmet sigue estando fuertemente respaldada institucionalmente, ya que las acciones subieron en los últimos 5 días.
¿Está Howmet Aerospace infravalorada?
Bajo supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 10,8%.
- Márgenes operativos: 27,4
- Múltiplo PER de salida: 43x
Las hipótesis decrecimiento de los ingresos reflejan un calendario sostenido de rampas de producción de aviones, tanto de fuselaje estrecho como de fuselaje ancho, junto con una fuerte demanda de motores comerciales.
Los ingresos estimados aumentan de 8.206,88 millones de dólares en 2025 a 10.101,44 millones de dólares en 2027, lo que supone un crecimiento anual aproximado del 11%, coherente con la TCAC del 10,8% utilizada en el modelo.
Las estimaciones de los analistas reflejan cada vez más un cambio de combinación hacia componentes de motores con mayores márgenes y exposición al mercado posventa en lugar de un crecimiento impulsado puramente por el volumen.
A medida que aumentan las horas de vuelo en todo el mundo y las visitas a los talleres de motores, la demanda recurrente de piezas de recambio refuerza la durabilidad de los beneficios y favorece la expansión de los márgenes.
Esto respalda la opinión de que la rentabilidad futura depende más del apalancamiento operativo, la conversión de la cartera de pedidos, la disciplina de precios y la combinación favorable de productos que de una expansión agresiva de los múltiplos.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 255 USD, lo que implica una revalorización total de alrededor del 10% en aproximadamente 1,9 años, lo que indica que la acción parece infravalorada a los precios actuales cercanos a 231 USD.
Los resultados del próximo año dependerán de la aceleración de la producción aeronáutica hacia los objetivos de los OEM, de la continua fortaleza de la demanda en el mercado posventa de motores y de nuevas mejoras de productividad en las operaciones de forja y fundición.
Una mejor utilización de la capacidad y una asignación disciplinada del capital podrían impulsar los márgenes por encima del actual nivel de EBIT LTM del 24,6% hacia el 27,4% previsto.
En los niveles actuales, Howmet Aerospace parece infravalorada según su marco, con un rendimiento futuro impulsado principalmente por las tasas de construcción de aviones, la durabilidad del mercado posventa y la expansión sostenida de los márgenes en lugar de la expansión especulativa de la valoración.
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