Conclusiones clave sobre las acciones de CAVA a fecha de julio de 2026
- Catorce recomendaciones de «comprar», tres de «superar el mercado», nueve de «mantener» y una de «vender» conforman la cobertura de 24 analistas sobre las acciones de CAVA a fecha de 8 de julio de 2026, con un precio objetivo medio de 93 dólares, un 37 % por encima del cierre de 68 dólares.
- El 19 de mayo se superaron las previsiones de EBITDA ajustado en un 38 % y se revisaron al alza las previsiones para todo el año.
- En un escenario medio con salida en diciembre de 2030, TIKR valora las acciones de CAVA en 214 dólares, lo que supone una rentabilidad total del 216 %, equivalente a un 29 % anualizado.
- Sin embargo, las acciones de CAVA cotizan como si ese resultado superior a lo esperado nunca hubiera ocurrido: el EBITDA ajustado subió un 38 % el último trimestre y las previsiones para todo el año se sitúan ahora entre 181 y 191 millones de dólares, frente a los anteriores 176 a 184 millones.
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Las acciones de CAVA caen un 29 % desde los máximos de abril a pesar del aumento de las previsiones
CAVA Group (CAVA) cerró a 68 dólares el 8 de julio de 2026, un 29 % por debajo del máximo de 95 dólares que alcanzó al día siguiente de publicar sus resultados del primer trimestre en abril. Esa caída de las acciones de CAVA contrasta claramente con un trimestre en el que los ingresos subieron un 32 % interanual y la dirección revisó al alza las previsiones para todo el año en todos los ámbitos.
Ese crecimiento provino de una red de 459 restaurantes, un 20 % más que el año anterior, impulsada por 20 nuevas aperturas netas en el trimestre de 16 semanas y unas ventas en los mismos restaurantes del 9,7 %, de las cuales 6,8 puntos procedían únicamente del tráfico de clientes.
Lo que impulsó la afluencia de clientes fue la disciplina en la relación calidad-precio. CAVA subió sus precios aproximadamente un 1,4 % en enero, al tiempo que mantuvo estables los precios base de los platos, lo que ha permitido que los aumentos acumulados de precios se sitúen en poco más de la mitad del crecimiento del IPC desde 2019.
La directora financiera, Tricia Tolivar, abordó durante la conferencia sobre los resultados del primer trimestre la cuestión del «flujo de margen» sobre la que los inversores le habían presionado: «El flujo de margen, en general, es de alrededor del 40 % sobre la actividad y las ventas incrementales». Esa cifra explica cómo CAVA convirtió un aumento del 32 % en los ingresos en un incremento del 38 % en el EBITDA ajustado, hasta los 62 millones de dólares, superando los 58 millones de dólares que esperaban los analistas.
Estos resultados impulsaron a la dirección a elevar las previsiones de EBITDA ajustado para todo el año de 176 a 184 millones de dólares a una horquilla de 181 a 191 millones, junto con una revisión al alza de las perspectivas de ventas en los mismos restaurantes, que pasan del 3 % al 5 % a un rango del 4,5 % al 6,5 %.
Esta expansión conlleva una contrapartida. Se prevé que el lanzamiento en abril del «salmón glaseado con granada», el primer plato de marisco de la cadena, laste el margen en aproximadamente 100 puntos básicos a lo largo del cuarto trimestre.
Aun así, las acciones de CAVA no han seguido la tendencia de las cifras. Las acciones subieron un 8 % la mañana tras la publicación de los resultados, pero desde entonces han cedido esa ganancia y más, cayendo hasta los 68 dólares, ya que las preocupaciones por los costes energéticos y la inestabilidad geopolítica lastran a las empresas del sector de la restauración en general. Siguen abriéndose nuevos restaurantes con una productividad superior al 100 %, y el volumen medio por local en toda la red alcanza los 3 millones de dólares, mientras CAVA se acerca a su local número 500.
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Wall Street califica las acciones de CAVA como «comprar», con un precio objetivo medio de 93 dólares
El consenso de Wall Street sobre las acciones de CAVA se inclina firmemente al alza, con 14 recomendaciones de «comprar», tres de «superará al mercado», nueve de «mantener» y una de «vender» entre los 24 analistas analizados a fecha de 8 de julio de 2026. El precio objetivo medio se sitúa en 93 dólares, lo que implica un potencial alcista del 37 % respecto al cierre actual de 68 dólares.
UBS elevó su precio objetivo de 85 a 90 dólares en junio, mejorando la recomendación de la acción a «comprar» y destacando un rendimiento de las ventas en tiendas comparables que a la competencia le ha costado igualar. Esa recomendación se produjo semanas antes de la última caída de la acción, y el precio objetivo medio se ha mantenido cerca de los 93 dólares incluso mientras las acciones seguían bajando.
Wall Street espera que el EBITDA ajustado de las acciones de CAVA siga creciendo hasta el ejercicio fiscal 2027
El EBITDA ajustado de CAVA Group alcanzó los 62 millones de dólares en el trimestre finalizado el 19 de abril de 2026, lo que supone un aumento interanual del 38 %, elevando el margen en 0,6 puntos porcentuales hasta el 14,1 % de los ingresos.
Las estimaciones de consenso apuntan a un EBITDA ajustado de 50 millones de dólares en el trimestre de junio, lo que supone un aumento interanual del 26 %, con un margen que se mantendrá cerca del 15 %.
Esa trayectoria de crecimiento se mantiene en 2027. Las estimaciones indican que el EBITDA crecerá un 18 % en el trimestre de septiembre, otro 18 % en diciembre, un 20 % en el trimestre de marzo y un 25 % para junio de 2027, cuando se prevé que el margen alcance el 15 %.
La próxima prueba llegará con los resultados del trimestre de junio, que mostrarán si el flujo incremental del 40 % descrito por Tolivar en mayo puede absorber el lastre de aproximadamente 100 puntos básicos derivado del lanzamiento nacional del salmón.
El objetivo de 214 dólares de TIKR para las acciones de CAVA se mantiene si continúa la recuperación de los márgenes
El modelo de hipótesis media de TIKR valora las acciones de CAVA en 214 dólares para diciembre de 2030, lo que implica una rentabilidad total del 216 % respecto al precio actual de 68 dólares, o un 29 % anualizado a lo largo de 4,5 años.
Ese perfil de rentabilidad sitúa a las acciones de CAVA muy por delante de las ganancias anualizadas de un solo dígito alto típicas de las cadenas de restaurantes consolidadas.
El camino para alcanzarlo pasa por el mismo apalancamiento operativo que se observó en el trimestre de marzo, cuando el EBITDA ajustado creció un 38 % frente a un crecimiento de los ingresos del 32 %. Si esa dinámica se mantiene a medida que CAVA supera los 500 restaurantes y supera el lastre en los márgenes relacionado con el salmón, el precio actual de 68 dólares deja un margen sustancial para acercarse al objetivo de TIKR.
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