Estadísticas clave de las acciones de Blackstone
- Evolución tras los resultados: -0,36
- Precio actual: $121.27
- Objetivo del modelo de valoración: $197.54
Ahora en directo: Descubra cuánto podrían subir sus acciones favoritas utilizando el nuevo Modelo de Valoración de TIKR (Es gratis)>>>
¿Qué ha pasado?
Blackstone (BX) se mantuvieron estables después de su último informe de resultados, cayendo sólo un 0,36% en su fecha de presentación de informes para cerrar a 121,27 dólares.
La gestora de activos alternativos presentó unos resultados impresionantes en el cuarto trimestre.
Los ingresos ascendieron a 3.940 millones de dólares, superando las estimaciones de Wall Street de 3.690 millones.
El beneficio por acción ajustado también superó las expectativas, con 1,75 dólares, frente a los 1,54 dólares del consenso.
A pesar de la mejora de los beneficios, las acciones cotizaron relativamente planas debido a la preocupación general del mercado por el crédito privado y el sector inmobiliario comercial.
En concreto, Wall Street ha estado vendiendo indiscriminadamente valores de software debido a los riesgos de interrupción de la IA.
Dado que los préstamos de software constituyen una parte de las carteras de crédito privado, esto provocó temores de posibles impagos.
Sin embargo, Blackstone está jugando activamente a la ofensiva, desplegando una cantidad masiva de 138.000 millones de dólares a lo largo de 2025.
La empresa está invirtiendo fuertemente en el ecosistema de infraestructura de IA, capitalizando una necesidad de CapEx de centros de datos proyectada en 7 billones de dólares en los próximos cinco años.
¿Está Blackstone infravalorada hoy?
El modelo TIKR indica que el mercado está excesivamente centrado en riesgos crediticios aislados e ignora la enorme escala de Blackstone y sus motores de crecimiento diversificado.
El modelo proyecta un precio objetivo de 197,54 dólares, lo que representa un lucrativo 62,9% al alza desde los niveles actuales.
Durante la Conferencia de Servicios Financieros de Bank of America, el Director Financiero Michael Chae defendió la exposición de la empresa al software de crédito privado.
Afirmó textualmente: "Nuestra relación préstamo-valor media era inferior al 40% en el momento de la constitución, lo que implica que el precio de compra original tendría que deteriorarse en más de un 60% antes de que nuestra posición se deteriore en absoluto".
También destacó la agresiva postura de la empresa a la hora de poner el capital a trabajar.
Chae añadió: "Desplegamos a lo largo del año unos 138.000 millones de dólares en inversiones. Fue nuestro nivel anual más alto en 4 años, incluidos 42.000 millones de dólares en el cuarto trimestre."
Profundización en valoración
El modelo avanzado de valoración TIKR identifica a Blackstone como una empresa diversificada que cotiza por debajo de su valor intrínseco.
- Precio objetivo: 197,54
- Precio actual: 121,27
- Rentabilidad anualizada: 10.6%
El motor del patrimonio privado: Blackstone superó el hito de los 300.000 millones de dólares en activos de patrimonio privado en el cuarto trimestre. Gracias a la continua expansión de la distribución en mercados sin explotar como Japón, Canadá y Australia, la empresa se está asegurando un capital perpetuo y muy pegajoso que impulsa el crecimiento de las comisiones de gestión.
Recuperación del sector inmobiliario: Aunque el sector inmobiliario no ha gozado de buena salud, el ciclo está cambiando. Con el inicio de nuevas construcciones en mínimos de varios años en multifamiliares y logística, Blackstone está perfectamente posicionada para beneficiarse de la supresión de la oferta y el aumento de los alquileres en sus sectores de mayor convicción.
Conclusión: Un gestor de activos de primer orden a una valoración razonable. Con un potencial de rentabilidad total previsto del +62,9%, Blackstone ofrece a los inversores un juego diversificado en la expansión mundial de los mercados privados. El camino hacia los 197 dólares está asegurado por el auge de los centros de datos, la recuperación del sector inmobiliario y una red de distribución de patrimonios privados sin parangón.
¿Cuánto pueden subir las acciones de Blackstone a partir de ahora?
Con la nueva herramienta Modelo de valoración de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada dato utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, lo que le proporciona un punto de partida rápido y fiable.
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y de base para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
Vea el valor real de una acción en menos de 60 segundos (gratis con TIKR) >>>
¿Busca nuevas oportunidades?
- Vea qué acciones están comprando los inversores multimillonarios para que pueda seguir al dinero inteligente.
- Analice las acciones en tan sólo 5 minutos con la plataforma todo en uno y fácil de usar de TIKR.
- Cuantas más piedras vuelques... más oportunidades descubrirás. Busque en más de 100.000 valores de todo el mundo, en las participaciones de los principales inversores mundiales y mucho más con TIKR.
Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
