Estadísticas clave de GOOGL Stock
- Rentabilidad esta semana: 5%
- Rango de 52 semanas: $141 a $349
- Precio objetivo del modelo de valoración: $411
- Alza implícita: 39
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¿Qué ha pasado?
Alphabet Inc. se considera cada vez más como líder en la carrera de la monetización de la IA, a medida que el sentimiento de los inversores pasa de la preocupación por la interrupción de las búsquedas a la confianza en que la empresa pueda traducir sus inversiones en IA en un crecimiento sostenido de los ingresos y las ganancias.
Las acciones subieron alrededor del 5% esta semana, terminando cerca de 296 dólares por acción, principalmente porque las nuevas divulgaciones y comentarios mostraron que las inversiones en IA de Alphabet ya están impulsando fuertes resultados comerciales, especialmente en Google Cloud y Search, donde la creciente demanda empresarial de infraestructura de IA y el mejor rendimiento publicitario están elevando las expectativas de ingresos en relación con competidores como Microsoft y Amazon.
Esta semana, Alphabet reforzó esta idea en una importante conferencia de inversores, en la que el director financiero, Anat Ashkenazi, destacó que Google Cloud salió del cuarto trimestre con unos ingresos de 17.700 millones de dólares, un 48% más, y esbozó planes para invertir entre 175.000 y 185.000 millones de dólares en gastos de capital este año para ampliar la infraestructura de IA.
Ashkenazi señaló que "terminamos el trimestre con más demanda de nuestros servicios en la nube que oferta", lo que apunta a una demanda fuerte y aún limitada.
La actividad institucional también respaldó el movimiento, ya que varias empresas aumentaron o iniciaron posiciones en Alphabet durante el cuarto trimestre.
Czech National Bank elevó su participación un 3,8% hasta más de 1,53 millones de acciones por valor de unos 480 millones de dólares, mientras que HWG Holdings LP aumentó su posición un 11,2% y Sax Wealth Advisors LLC incrementó su participación un 44,9%.
También iniciaron nuevas posiciones Defender Capital LLC y Connective Portfolio Management LLC, lo que refuerza la demanda sostenida de los inversores a largo plazo, incluso cuando algunas empresas realizaron modestas reducciones.
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¿Está GOOGL infravalorada?
Bajo los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 15%
- Márgenes operativos: 35%
- Múltiplo PER de salida: 22x
El crecimiento previsto de Alphabet está impulsado por palancas de negocio específicas, en particular la monetización de la IA en Search y la rápida expansión de Google Cloud. En la búsqueda, la IA mejora la orientación de los anuncios y aumenta las tasas de conversión, lo que ayuda a generar más ingresos a partir de los usuarios existentes. En Cloud, Alphabet proporciona infraestructura y herramientas de IA que las empresas utilizan para crear aplicaciones, lo que impulsa una fuerte demanda y un crecimiento recurrente de los ingresos.
Esto es importante porque Alphabet está evolucionando de un negocio impulsado principalmente por la publicidad a una plataforma más diversificada en la que los servicios en la nube y de inteligencia artificial se están convirtiendo en contribuyentes significativos tanto a los ingresos como a la rentabilidad.
El perfil de márgenes de la empresa también está mejorando a medida que la mayor utilización de los centros de datos y la infraestructura de IA permite a Alphabet distribuir los costes de forma más eficiente, lo que favorece el apalancamiento operativo con el tiempo.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de unos 411 dólares, lo que implica una revalorización total de aproximadamente el 39% en los próximos años, lo que indica que las acciones parecen infravaloradas a los precios actuales.
En los próximos 12 meses, el rendimiento se verá probablemente impulsado por el crecimiento continuado de Google Cloud, el aumento de la monetización de las funciones de IA en la búsqueda y el compromiso sostenido en el ecosistema de publicidad y suscripción de YouTube.
La competencia sigue siendo importante, sobre todo frente a Microsoft, que está integrando la IA en Azure y el software empresarial, y Amazon, que sigue ampliando la infraestructura de IA a través de AWS, por lo que la ejecución en Cloud es un factor clave para la trayectoria de crecimiento de Alphabet.
A los niveles actuales, Alphabet parece infravalorada, con un rendimiento futuro impulsado por la monetización de la IA, el crecimiento de la nube y la mejora de los márgenes en lugar de una rápida expansión de los usuarios.
¿Cuánto pueden subir las acciones de GOOGL a partir de ahora?
Los inversores pueden estimar el precio potencial de las acciones de Alphabet, o lo que cualquier acción podría valer, en menos de un minuto utilizando la herramienta New Valuation Model de TIKR.
Todo lo que se necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y bajistas para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada entrada utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, ofreciéndole un punto de partida rápido y fiable.
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