Estadísticas clave de la acción PVH
- Cambio de precio para las acciones de PVH 10%.
- Precio de las acciones de PVH a 1 de abril: $77
- Máximo en 52 semanas: 90 $.
- Precio Objetivo de las Acciones PVH: $95
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¿Qué ha pasado?
Las accionesde PVH(PVH) subieron ayer más de un 9% después de que la empresa matriz de Calvin Klein y Tommy Hilfiger publicara unos sólidos resultados superiores a los del cuarto trimestre.
- El beneficio por acción fue de 3,82 dólares, muy por encima de los 3,30 dólares esperados por los analistas.
- Los ingresos alcanzaron los 2.510 millones de dólares, superando las estimaciones de 2.430 millones.
- Ambas cifras fueron mejores de lo esperado, y el mercado lo notó.
Los resultados no fueron sólo una casualidad trimestral.
- El margen de explotación alcanzó el 10% en el trimestre, una cifra impresionante si se tiene en cuenta que los aranceles restaron unos 170 puntos básicos.
- Sin el lastre de los aranceles, los márgenes habrían estado más cerca del 11,7%.
- La empresa también devolvió más de 560 millones de dólares a los accionistas a través de recompras durante todo el año.
Gran parte del impulso provino del calor de las marcas.
- Calvin Klein está viviendo un momento cultural en estos momentos, impulsado en parte por el programa de Hulu Love Story, el más visto de la historia de Hulu, con más de 40 millones de espectadores.
- Esto se tradujo directamente en un aumento del tráfico de comercio electrónico y una mayor venta de productos icónicos como la ropa interior y los vaqueros ajustados de los 90.
- Tommy Hilfiger también está creando un verdadero impulso comercial a través de sus asociaciones con el Liverpool FC y Cadillac Fórmula 1, y el anuncio del Liverpool se ha convertido en la publicación de la marca con mayor participación en las redes sociales.
Lo que el mercado nos dice sobre las acciones de PVH
Las acciones de PVH habían estado bajo presión de cara a los resultados.
Los aranceles, la cautela de los socios mayoristas y el gasto desigual de los consumidores en las distintas regiones habían lastrado el sentimiento.
Pero este trimestre ha demostrado que la empresa puede sortear esos obstáculos sin dejar de crecer.
De cara al futuro, la dirección de la empresa pronosticó un beneficio por acción para 2026 de entre 11,80 y 12,10 dólares, frente a los 11,40 dólares de 2025.
Se trata de un crecimiento sólido, teniendo en cuenta que se espera que los aranceles sean un lastre mayor este año, con un impacto bruto de unos 195 millones de dólares.
La empresa planea mitigar más del 60% de ese impacto a través de cambios en el abastecimiento y el poder de fijación de precios, con una mitigación que mejora cada trimestre.
Se espera que la venta directa al consumidor crezca en ambas marcas y en las tres regiones en 2026.
Esto es importante porque el D2C conlleva mejores márgenes que la venta al por mayor y da a PVH más control sobre la experiencia de marca.
Para las acciones de PVH, la cuestión clave ahora es si el impulso de la marca se mantiene.
Las tendencias de ventas a principios de primavera son positivas, y las carteras de pedidos de los mayoristas europeos para otoño están al alza.
Se trata de una buena situación de cara a un año en el que todavía existe una gran incertidumbre macroeconómica.
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