Estadísticas clave de las acciones de ORCL
- Rentabilidad anual: -25
- Rango de 52 semanas: $119 a $346
- Precio objetivo del modelo de valoración: 312
- Alza implícita: 112
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Oracle Corporation ha bajado alrededor de un 25% en lo que va de 2026, cotizando cerca de los 147 $ por acción, ya que los inversores están reevaluando el cambio de la empresa, que ha pasado de ser un negocio tradicional de bases de datos a convertirse en un proveedor de infraestructura en la nube y de IA de rápido crecimiento pero más intensivo en capital.
Las acciones bajaron principalmente porque Oracle está invirtiendo agresivamente en infraestructura de IA, incluidos centros de datos, chips y capacidad de nube, lo que está impulsando un fuerte crecimiento de los ingresos, pero también presionando los márgenes a corto plazo y el flujo de caja libre.
Esto es importante porque Oracle se compara cada vez más con plataformas en la nube más grandes como Microsoft Azure, Amazon Web Services y Google Cloud, donde se requiere un fuerte gasto inicial antes de que los beneficios escalen, lo que lleva a un sentimiento más cauteloso a pesar de la fuerte demanda.
Este mes, Oracle reforzó su impulso de crecimiento tras su última convocatoria de resultados, informando de que los ingresos orgánicos del tercer trimestre y el BPA no-GAAP crecieron al menos un 20%, marcando la primera vez en más de 15 años que ambas métricas alcanzaron ese nivel.
Los ingresos por bases de datos multicloud se dispararon un 531% interanual, mientras que los ingresos por infraestructura de IA aumentaron un 243%, y la dirección señaló que "la demanda sigue superando a la oferta" y la RPO alcanzó los 553.000 millones de dólares.
Clay Magouyrk destacó que Oracle está convirtiendo grandes contratos de IA en ingresos recurrentes, con el apoyo de más de 29.000 millones de dólares en nuevos acuerdos firmados y más de 400 megavatios de capacidad entregados durante el trimestre.
La actividad institucional refleja un posicionamiento mixto, ya que los inversores sopesan el crecimiento a largo plazo frente a los riesgos de ejecución a corto plazo. Canoe Financial LP recortó su participación un 88,8%, vendiendo 457.320 acciones, mientras que Private Advisory Group LLC redujo su posición un 88,4% y Spire Wealth Management recortó sus participaciones un 64,7%, lo que indica importantes ajustes de cartera.
Al mismo tiempo, Hennion & Walsh aumentó su participación un 18,3%, hasta 28.951 acciones, y Chesley Taft & Associates elevó su posición hasta 180.617 acciones por valor de unos 35,2 millones de dólares.
Las nuevas posiciones de MOR Wealth Management y Stillwater Capital Advisors sugieren un posicionamiento diferente de los inversores a medida que la estrategia de IA y nube de Oracle continúa evolucionando.
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¿Está ORCL infravalorada?
Bajo los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 31
- Márgenes operativos: 38.6%
- Múltiplo PER de salida: 19,6x
El crecimiento de Oracle está impulsado cada vez más por Oracle Cloud Infrastructure (OCI), que proporciona potencia informática y almacenamiento utilizados para ejecutar modelos de inteligencia artificial y aplicaciones empresariales.
A medida que las empresas adoptan la IA, necesitan procesar grandes cantidades de datos en la nube, lo que aumenta directamente la demanda de servicios de infraestructura y bases de datos de Oracle.
Esta demanda está respaldada por grandes contratos empresariales, asociaciones multicloud con empresas como Microsoft y Google, y una cartera de pedidos en rápido crecimiento, lo que indica una fuerte visibilidad de los ingresos futuros. Aunque competidores como Amazon Web Services y Microsoft Azure siguen liderando la escala general de la nube, Oracle está ganando terreno al ofrecer soluciones integradas de bases de datos e infraestructura.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 312 dólares, lo que implica un alza total de alrededor del 112% en los próximos 2,2 años, lo que indica que las acciones parecen infravaloradas a los niveles actuales.
A los niveles actuales, Oracle parece infravalorada, con un rendimiento futuro impulsado por la demanda de infraestructura de IA, la conversión de la cartera de pedidos en ingresos y la expansión de los márgenes a medida que crece su negocio en la nube.
¿Cuánto pueden subir las acciones de ORCL a partir de ahora?
Los inversores pueden estimar el precio potencial de las acciones de Oracle Corporation, o lo que cualquier acción podría valer, en menos de un minuto utilizando la herramienta Nuevo Modelo de Valoración de TIKR.
Todo lo que se necesita son tres sencillos datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y bajistas para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada entrada utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, lo que le proporciona un punto de partida rápido y fiable.
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