Estadísticas clave de Diageo Stock
- Cambio de precio para las acciones de Diageo: 2%.
- Precio de las acciones de $DEO a 31 de marzo: $74
- Máximo en 52 semanas: $117
- Objetivo de precio para las acciones de $DEO: $105
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¿Qué ha pasado?
Las accionesde Diageo(DEO) subieron el martes después de que Deutsche Bank mejorara el precio del gigante de los licores de Mantener a Comprar, aunque el banco recortó su precio objetivo de 1.790p a 1.650p.
La lógica es simple.
- Deutsche Bank espera que los beneficios de Diageo se sitúen muy por debajo del consenso: en torno a un 11% por debajo en el ejercicio fiscal 2027 y un 10% por debajo en 2028.
- Pero el banco dice que el nivel de dolor ya está descontado en las acciones.
- A los niveles actuales, las acciones de Diageo cotizan con un descuento aproximado del 30% respecto a su múltiplo de valoración medio a 10 años. Esto es lo que ha motivado la subida.
Diageo ha atravesado una mala racha.
- Norteamérica, su mercado más importante, se ha venido abajo.
- El gasto de los consumidores en bebidas espirituosas se ha suavizado a medida que la inflación reduce la renta disponible.
- La cartera de productos de alta gama de la empresa la dejó expuesta cuando los compradores preocupados por el presupuesto empezaron a comprar a la baja.
Lo que el mercado nos dice sobre las acciones de Diageo
El nuevo consejero delegado, Dave Lewis, ha sido directo sobre los retos.
- En los recientes resultados semestrales de la empresa, destacó el débil rendimiento en Norteamérica y China, recortó el dividendo y presentó un plan para invertir en hacer la cartera más competitiva.
- Habla de recortes selectivos de precios, mayor compromiso con el cliente y más atención al crecimiento de la categoría, no sólo al marketing de marca.
Deutsche Bank espera que Diageo sufra un verdadero golpe en los márgenes mientras lleva a cabo esta labor.
- El banco prevé un recorte de 600 puntos básicos en los márgenes EBIT de Norteamérica y de 200 puntos básicos en Europa.
- un recorte de 200 puntos básicos en Europa,
- sumando una reducción de 250 puntos básicos a nivel de grupo en el año fiscal 2027. Es un reajuste significativo de la rentabilidad.
La esperanza es que dé sus frutos. Deutsche Bank prevé un crecimiento orgánico de las ventas de entre el 3% y el 4% y un crecimiento orgánico de los beneficios de explotación de entre el 5% y el 7% a partir del ejercicio 2028, a medida que las inversiones empiecen a dar resultados.
Las acciones de Diageo también tienen algunas cosas a su favor.
- Guinness está obteniendo buenos resultados en todo el mundo.
- Latinoamérica y África están mostrando un sólido impulso.
- La experiencia de Lewis como antiguo consejero delegado de Tesco le da credibilidad a la hora de arreglar la parte del negocio relacionada con los clientes y la distribución, que admitió que se ha descuidado.
Pero los riesgos son reales.
- Los cambios de rumbo llevan tiempo.
- El mercado norteamericano de bebidas espirituosas sigue siendo débil. Y
- Las acciones de Diageo podrían seguir bajo presión si la respuesta del volumen a la bajada de precios no se materializa como se espera.
Aun así, con un descuento del 30% respecto a las valoraciones históricas y con un nuevo equipo directivo que aborda activamente los problemas, Deutsche Bank ve más recorrido al alza que a la baja a partir de ahora.
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