Wichtige Statistiken für die MP Materials-Aktie
- YTD Kursänderung für MP Materials Aktie: 187%
- $MP-Aktienkurs zum 19. November: $63,55
- 52-Wochen-Hoch: $100
- $MP Aktien Kursziel: $81
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Was ist passiert?
Die Aktien von MP Materials(MP) stiegen am Mittwoch nach der Ankündigung eines strategischen Joint Ventures mit dem US-Kriegsministerium und der staatlichen saudi-arabischen Bergbaugesellschaft Maaden zur Entwicklung einer Raffinerie für Seltene Erden im Königreich stark an.
Die Aktien schlossen mit einem Plus von 8,6 % bei 63,55 $ und bildeten damit den Abschluss eines bemerkenswerten Jahres, in dem sich der Wert der Aktie verdreifacht hat.
Gemäß der Vereinbarung werden MP Materials und das Pentagon zusammen 49 % der Anteile an dem Joint Venture halten, während Maaden mindestens 51 % kontrollieren wird.
Das Verteidigungsministerium stellt für den US-Teil des Unternehmens eine Finanzierung ohne Rückgriffsrecht zur Verfügung, während MP sein technisches Fachwissen im Bereich der Trennung und Veredelung von Seltenen Erden einbringt.
Die Anlage wird Seltene Erden aus Saudi-Arabien und anderen weltweiten Quellen verarbeiten, um abgetrennte leichte und schwere Seltene Erden für den Produktions- und Verteidigungssektor der USA, Saudi-Arabiens und verbündeter Nationen herzustellen.
Dieses Geschäft stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Umwandlung von MP Materials von einem einfachen Bergbaubetrieb zu Amerikas voll integrierter Lieferkette für Seltene Erden dar.
Das Unternehmen ist auch in Gesprächen, um die Magnetherstellung in Saudi-Arabien zu unterstützen, was seine nachgelagerten Fähigkeiten weiter ausbauen würde.
Was uns der Markt über die MP-Aktie sagt
Die explosionsartige Entwicklung der MP-Aktie in diesem Jahr spiegelt eine grundlegende Veränderung in der Sichtweise der Anleger auf die Lieferketten für Seltene Erden und die nationale Sicherheit wider.
Als China im April strenge Exportkontrollen für Seltene-Erden-Magnete einführte, mussten große US-Hersteller ihre Produktionslinien stilllegen, weil sie keine Magnete für etwas so Einfaches wie einen Lautsprecher beschaffen konnten.
Dieser Weckruf führte im Juli zu dem bahnbrechenden Pentagon-Abkommen mit MP Materials, das eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 400 Millionen Dollar, eine Preisuntergrenze von 110 Dollar pro Kilogramm für Neodym-Praseodym-Oxid und garantierte Abnahmevereinbarungen für die geplante Magnetproduktion des Unternehmens beinhaltete.
Die Ankündigung des saudischen Joint Ventures fügt der Wachstumsgeschichte von MP eine weitere Dimension hinzu. CEO James Litinsky beschrieb die Vereinbarung als ein Beispiel dafür, "wie unsere voll integrierte Plattform die industriellen Fähigkeiten der USA im Ausland präsentieren kann".
Durch die Nutzung der wettbewerbsfähigen Energiekosten, der Weltklasse-Infrastruktur und der unerschlossenen Seltenen Erden-Ressourcen Saudi-Arabiens kann das Joint Venture dazu beitragen, die globale Lieferkette, die derzeit von China dominiert wird, wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
China kontrolliert etwa 90 % der weltweiten Seltene-Erden-Raffination, 90 % der Metallproduktion und 90 % der Magnetherstellung.
Goldman Sachs eröffnete am Dienstag die Coverage der MP-Aktie mit einem Kursziel von 77 $, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 32 % gegenüber dem derzeitigen Niveau bedeutet.
Analyst Brian Lee merkte an, dass die nachgelagerte Expansion von MP in die Raffination und die Magnetproduktion, die durch staatliche Partnerschaften beschleunigt wird, das Unternehmen strategisch als eine Schlüsselkomponente der Lieferkette positioniert.
Was MP Materials einzigartig macht, ist seine vertikale Integrationsstrategie: Das Unternehmen ist Eigentümer von Mountain Pass, einem der besten Seltene-Erden-Erzvorkommen der Welt, in Kalifornien.
MP produziert derzeit Konzentrat, raffiniert Neodym-Phaseodym-Oxid in einer Menge, die etwa der Hälfte seines Jahresziels von 6.000 Tonnen entspricht, und bereitet sich darauf vor, seine Magnetanlage Independence in Fort Worth, Texas, bis zum Jahresende in Betrieb zu nehmen.
Das Unternehmen hat bereits fast 1 Milliarde Dollar in den Aufbau dieser integrierten Lieferkette investiert, bevor die staatliche Unterstützung eintraf.
Die Struktur des Pentagon-Deals stellt sicher, dass MP für seine ehrgeizigen Expansionspläne gut finanziert bleibt. Mit 2 Mrd. USD an Barmitteln in der Bilanz, etwa 1 Mrd. USD an Schulden und einem drastisch verbesserten Cashflow-Profil dank der Preisuntergrenze von 110 USD ab dem ersten Quartal 2026 verfügt MP Materials über die finanziellen Ressourcen, um seine Pläne umzusetzen, ohne die Aktionäre zu verwässern.
Das Unternehmen plant weitere Investitionen in Höhe von über 1 Mrd. $ und die Einstellung von mehr als 1.000 Produktionsmitarbeitern in den Vereinigten Staaten, um die Abscheidung schwerer Seltener Erden in Mountain Pass zu erweitern und seine zweite Magnetproduktionsanlage zu bauen.
Die MP-Aktie hat auch von wichtigen kommerziellen Partnerschaften profitiert.
- General Motors hat sich verpflichtet, jährlich 1.000 Tonnen Magnete aus dem Werk in Independence zu beziehen.
- Apple kündigte eine Vereinbarung über die Übernahme einer beträchtlichen Kapazität an und investierte gleichzeitig 200 Millionen Dollar in Vorauszahlungen, um die Magnetproduktion und die Recyclingkapazitäten zu finanzieren.
- Das Verteidigungsministerium hat zugestimmt, 100 % der Produktion aus der geplanten 7.000-Tonnen-"10X"-Anlage von MP für ein Jahrzehnt abzunehmen, wobei MP die Möglichkeit hat, Teile davon an kommerzielle Kunden weiterzugeben und an den Gewinnen zu partizipieren.
Etwa 30 % des in China produzierten Neodym-Phaseodym-Oxids stammen aus Produktionsabfällen und Magnetschrott.
Durch den Aufbau integrierter Recyclingkapazitäten bei Mountain Pass kann MP die Späne und Scherben aus seinen Magnetanlagen wieder in den Raffinationsprozess einbringen, wodurch die Kosten gesenkt und die Lebensdauer der Mine verlängert werden.
Die Verpflichtung von Apple, in seinen Produkten recycelte Materialien zu verwenden, sorgt für einen eigenen Strom von postindustriellen und post-consumer Magnetabfällen, die MP verarbeiten wird.
Mountain Pass ist zwar ein leichtes, an Seltenen Erden reiches Erzvorkommen, produziert aber so viel, dass selbst kleine Anteile an schweren Seltenen Erden wie Dysprosium und Terbium zu erheblichen Mengen führen.
Das Unternehmen lagert derzeit Hunderte von Tonnen schwerer Seltenerdenkonzentrate ein und baut eine Trennanlage, die Mitte 2026 in Betrieb genommen werden soll.
Zusammen mit Apples recycelten Rohstoffen und potenziellen Partnerschaften mit Drittanbietern rechnet MP mit einer ausreichenden Versorgung mit schweren Seltenen Erden sowohl für seine Independence-Anlage als auch für die größere 10X-Anlage.
Das geopolitische Umfeld bleibt für die MP-Aktie weiterhin günstig. Während die Spannungen zwischen den USA und China schwanken können, haben die Unternehmen gelernt, dass sie sich bei wichtigen Materialien nicht auf Lieferketten aus einer Hand verlassen können.
Selbst wenn die Exportbeschränkungen vorübergehend gelockert werden, hat China bewiesen, dass es den Abzug wieder betätigen kann, sobald sich die geopolitischen Umstände ändern.
Diese Tatsache führt zu einem anhaltenden kommerziellen Interesse an den Fähigkeiten von MP in allen Bereichen, die auf Seltenerdmagnete angewiesen sind.
Der Fokus der Trump-Administration auf die Beseitigung von Abhängigkeiten von China bei kritischen Mineralien hat ein unterstützendes politisches Umfeld geschaffen, das unabhängig von politischen Veränderungen bestehen bleiben sollte.
Das Pentagon hat MP Materials ausdrücklich als Amerikas "nationalen Champion" für Seltene Erden positioniert, ähnlich wie andere Länder nationale Champions in strategischen Industrien haben.
Diese Ernennung bringt nicht nur finanzielle Unterstützung mit sich, sondern auch eine Bestätigung, die Türen für kommerzielle Partnerschaften und internationale Kooperationen, wie das saudische Projekt, öffnet.
Der Vorstandsvorsitzende von MP Materials, James Litinsky, hat die Investoren gewarnt, die Wirtschaftlichkeit von Seltene-Erden-Projekten nicht aus den Augen zu verlieren: "Die große Mehrheit der Projekte, die heute beworben werden, funktionieren einfach nicht, egal zu welchem Preis".
Die strukturellen Vorteile von MP ergeben sich aus seiner vollständigen vertikalen Integration und seinem jahrelangen Vorsprung vor potenziellen Wettbewerbern.
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