Kennzahlen zur Eli Lilly-Aktie
- 1-Wochen-Kursveränderung der Eli Lilly-Aktie: 5%
- $LLY Aktienkurs zum 31. Oktober: $863
- 52-Wochen-Hoch: $935
- $LLY Aktien Kursziel: $900
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Was ist passiert?
Die Aktien von Eli Lilly(LLY) stiegen letzte Woche um mehr als 5 %, nachdem der Pharmariese die Erwartungen für das dritte Quartal übertroffen und seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben hatte.
Die starke Performance wurde durch das explosive Wachstum seiner Diabetes- und Gewichtsabnahme-Medikamente Mounjaro und Zepbound angetrieben.
Eli Lilly meldete einen Gewinn von 7,02 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 17,60 Mrd. USD und übertraf damit die Analystenschätzungen von 5,89 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 16,07 Mrd. USD. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 54%, angetrieben von den Blockbuster-Ergebnissen der Tirzepatid-basierten Medikamente.
Mounjaro, das zur Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen ist, erwirtschaftete im Quartal 6,52 Mrd. USD - ein Plus von 109 % gegenüber dem Vorjahr und deutlich mehr als die von der Wall Street erwarteten 5,51 Mrd. USD.
Zepbound, die Adipositas-Variante desselben Medikaments, erzielte 3,59 Mrd. USD, was einem Wachstum von 184 % entspricht und die Schätzung von 3,5 Mrd. USD leicht übertrifft.
CEO Dave Ricks bezeichnete Tirzepatid als "den wahren Star" des Quartals und wies darauf hin, dass das Medikament den US-Markt für Fettleibigkeit und Diabetes dominiert.
Eli Lilly hat fast 60 % der Verschreibungen in der Klasse der injizierbaren Inkretinpräparate für sich beansprucht und fünf Quartale in Folge Marktanteile gewonnen.
Allein im dritten Quartal konnte das Unternehmen seinen Marktanteil bei Typ-2-Diabetes um vier Prozentpunkte ausbauen.
Die internationale Expansion trug wesentlich zu diesem Anstieg bei, da Mounjaro Anfang dieses Jahres in China, Brasilien und Indien eingeführt wurde und nun in 55 Ländern erhältlich ist.
Ricks hob hervor, dass etwa 75 % der Mounjaro-Einnahmen außerhalb der USA von Patienten mit Adipositas stammen, die aus eigener Tasche zahlen, was die starke globale Nachfrage belegt.
Nach den guten Ergebnissen erhielt die LLY-Aktie zusätzlichen Auftrieb durch die Anhebung der Prognosen. Das Management erwartet nun für das Gesamtjahr einen Umsatz zwischen 63 und 63,5 Milliarden US-Dollar, während es zuvor von 60 bis 62 Milliarden US-Dollar ausgegangen war.
Die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie wurde von 21,75 bis 23,00 $ auf 23,00 bis 23,70 $ angehoben.
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Was uns der Markt über die LLY-Aktie sagt
Der Anstieg der LLY-Aktie spiegelt die Zuversicht der Anleger wider, dass Eli Lilly das Rennen um Medikamente gegen Fettleibigkeit und Diabetes gewinnt. Zwar ist auch der Konkurrent Novo Nordisk in diesem Bereich tätig, doch Eli Lilly hat mit überragenden Marktanteilsgewinnen und einem stärkeren Verschreibungswachstum die Nase vorn.
Die Leistungsmarge des Unternehmens - Bruttomarge abzüglich F&E- und Vertriebskosten in Prozent des Umsatzes - verbesserte sich auf 48,3 % und lag damit um mehr als 8 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr.
Dies zeigt, dass Eli Lilly nicht nur den Umsatz steigert, sondern auch profitabel arbeitet, selbst wenn die Ausgaben für Forschung und Produktion erhöht werden.
Das Unternehmen kündigte Pläne zum Bau von zwei neuen Produktionsstätten in den USA und zur Erweiterung einer bestehenden Anlage in Puerto Rico an. Darüber hinaus ist das Unternehmen eine Partnerschaft mit Walmart eingegangen, um Kunden, die bar bezahlen, die Abholung von vergünstigten Zepbound-Fläschchen im Geschäft anzubieten und so den direkten Zugang zu den Verbrauchern zu erweitern.
Auch die Pipeline sieht gut aus, da Eli Lilly positive Phase-III-Ergebnisse für Orforglipron, sein experimentelles orales GLP-1-Medikament gegen Fettleibigkeit, gemeldet hat.
Das Management plant, noch in diesem Jahr mit den weltweiten Zulassungsanträgen zu beginnen und rechnet mit einer Markteinführung in den USA im Jahr 2026.
Orforglipron führte zu einem Gewichtsverlust, der mit dem von injizierbaren GLP-1 vergleichbar ist, und zeigte in Diabetes-Studien eine direkte Überlegenheit gegenüber oralem Semaglutid.
Abgesehen von der Fettleibigkeit hat das Unternehmen mehrere andere Meilensteine in seiner Pipeline erreicht.
- Die FDA hat Imlunestrant (Inluriyo) für bestimmte Arten von Brustkrebs zugelassen.
- Pirtobrutinib verzeichnete positive Phase-III-Ergebnisse bei chronischer lymphatischer Leukämie.
- In der EU wurde Kisunla zur Behandlung der frühen Alzheimer-Krankheit zugelassen.
Diese diversifizierten Einnahmeströme verringern die Abhängigkeit von Eli Lilly von einer einzigen Produktkategorie.
Die LLY-Aktie scheint für eine anhaltende Stärke positioniert zu sein, da der GLP-1-Markt noch in den Kinderschuhen steckt - nur etwa 8 Millionen Amerikaner verwenden diese Medikamente von 170 Millionen, die potenziell davon profitieren könnten.
Auf internationaler Ebene beläuft sich diese Chance auf Hunderte von Millionen Patienten. Mit seinen expandierenden Produktionskapazitäten, einem differenzierten Produktportfolio und einer bevorstehenden oralen Option scheint Eli Lilly gut positioniert zu sein, um einen bedeutenden Anteil an diesem riesigen Markt zu erobern.
Der Wettbewerb wird immer härter, da Novo Nordisk ein konkurrierendes Angebot für das Adipositas-Biotech Metsera abgegeben hat. Ricks betonte jedoch auf der Bilanzpressekonferenz, dass Eli Lilly sich auf die Umsetzung konzentriert, anstatt sich über die Konkurrenz Gedanken zu machen.
Angesichts der Dynamik des Unternehmens, das in fünf aufeinanderfolgenden Quartalen Aktienzuwächse verzeichnete, scheint diese Zuversicht gut begründet zu sein.
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