Thermo Fisher Scientific (NYSE: TMO), gegründet von George Hatsopoulos, ist eines der wichtigsten Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften weltweit. Seine Instrumente, Diagnostika und Verbrauchsmaterialien unterstützen Biotech-Firmen, Pharmahersteller und Forschungseinrichtungen weltweit. Heute werden die Aktien um 573 Dollar gehandelt, was einem Marktwert von rund 215 Milliarden Dollar entspricht.
Aufgrund der wiederkehrenden Einnahmen, der Größenvorteile und der hohen Kapitalrenditen ist Thermo Fisher zu einer Kernbeteiligung der größten Vermögensverwalter der Welt geworden. Ein Blick darauf, wer die Aktie besitzt und wie Insider mit ihr handeln, gibt Aufschluss darüber, wie informierte Anleger die langfristigen Gewinnaussichten des Unternehmens einschätzen.
Wer sind die größten Aktionäre von Thermo Fisher?
Die Aktionärsbasis von Thermo Fisher wird von großen passiven Managern getragen. Diese Firmen tendieren dazu, die Aktie über Marktzyklen hinweg zu halten, so dass der Anteil langfristig stabil bleibt. Aktive Manager haben in einer Mischung aus Zuversicht und Vorsicht auf beiden Seiten des Marktes kräftig zugegriffen.
Die größten Aktionäre von Thermo Fisher
- Die Vanguard-Gruppe: 33.668.830 Aktien (8,96%), $19,28B Wert. Fügte 50.674 Aktien hinzu (+0,15%).
- BlackRock Institutional Trust: 17.092.108 Aktien (4,55%), Wert: 9,79 Mrd. $. 148.165 Aktien hinzugefügt (+0,87%).
- State Street Investment Management: 16.384.131 Aktien (4,36%), Wert 9,38 Mrd. $. Reduzierte 96.834 Aktien (0,59%).
- Capital World Investors: 10.285.145 Aktien (2,74%), Wert 5,89 Mrd. $. 706.572 Aktien hinzugefügt (+7,38%).
- Geode Capital Management: 8.170.052 Aktien (2,17%), Wert 4,68 Mrd. $. 55.265 Aktien hinzugefügt (+0,68%).
- Fidelity Management & Research: 6.439.258 Aktien (1,71%), Wert 3,69 Mrd. $. 3.218.424 Aktien hinzugefügt (+99,93%).
- T. Rowe Price Associates: 5.902.311 Aktien (1,57%), Wert 3,38 Mrd. $. 903.768 Aktien hinzugefügt (+18,08%).
- Morgan Stanley Smith Barney: 5.689.424 Aktien (1,51%), Wert 3,26 Mrd. $. 81.665 Aktien hinzugefügt (+1,46%).
- Norges Bank Investment Management: 5.585.297 Aktien (1,49%), Wert 3,19 Mrd. $. Reduzierte 469.244 Aktien (7,75%).
- Putnam Investment Management: 3.611.016 Aktien (0,96%), Wert 2,07 Mrd. $. 263.757 Aktien hinzugefügt (+7,88%).
- Capital Research Global Investors: 3.162.662 Aktien (0,84%), Wert 1,81 Mrd. $. Reduzierte 2.270.997 Aktien (41,79%).
- Pictet Asset Management: 2.890.440 Aktien (0,77%), Wert: 1,66 Mrd. $. 42.003 Aktien hinzugefügt (+1,47%).
Vanguard, BlackRock und State Street bieten eine stabile Grundlage für langfristigen Besitz. Gleichzeitig zeigen die starken Erhöhungen von Fidelity, T. Rowe Price und Capital World Investors die wachsende Überzeugung von der Gewinnerholung bei Thermo Fisher. Reduzierungen von Capital Research und Norges Bank deuten auf die Vorsicht einiger Manager hin und sorgen für eine ausgewogene, aber stabile institutionelle Basis.
Höhepunkte der Hedgefonds
Ein Highlight des letzten Quartals ist die erhebliche Aufstockung der Position von Glenview Capital, die ihre Position bei Thermo Fisher um 182,94 % auf rund 137 Mio. USD erhöhte, was auf eine stärkere Überzeugung von der Erholung der Nachfrage nach Forschungsinstrumenten und Bioprodukten hinweist.
Ein weiterer bemerkenswerter Schritt kommt von First Pacific Advisors, die ihren Anteil an Thermo Fisher um 146,02 % auf etwa 104 Mio. USD aufstockten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen eine bessere Sichtbarkeit der Margen und eine langfristige Ertragsdynamik sieht.
Ein drittes Highlight ist die Aufstockung des Anteils von Armistice Capital um 83,61 % auf rund 26,7 Mio. $. Diese steigenden Allokationen spiegeln das erneute Interesse an der langfristigen Compounding-Story wider, die auf dem vom Unternehmensgründer George Hatsopoulos geschaffenen Fundament aufbaut.
Zusammengenommen zeigen diese Erhöhungen, dass mehrere Hedge-Fonds sich möglicherweise für einen mehrjährigen Aufwärtstrend positionieren, da sich die Ausgaben für Biowissenschaften stabilisieren.
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Thermo Fisher Scientifics jüngste Insider-Transaktionen
Insider-Transaktionen können einen nützlichen Hinweis darauf geben, wie zuversichtlich die Führungskräfte in Bezug auf die Aktie sind. Die jüngsten Meldungen für Thermo Fisher Scientific zeigen mehrere Transaktionen der Führungskräfte Michel Lagarde, Frederick M. Lowery und Thomas B. Shropshire Jr.
Jüngste Insider-Aktivitäten
- Michel Lagarde (Vorstandsmitglied): Verkaufte 22.046 Aktien zu 563,56 $, verkaufte 2.521 Aktien zu 584,11 $, verkaufte 29.479 Aktien zu 583,33 $, verkaufte 30.000 Aktien zu 581,92 $ und verzeichnete 68.000 Aktien zu 105,17 $, die sich möglicherweise auf die Unverfallbarkeit beziehen.
- Frederick M. Lowery (Angestellter): Verkaufte 6.912 Aktien zu 581,94 $, verkaufte 6.913 Aktien zu 597,68 $ und verbuchte 6.912 bis 6.913 Aktien zu 253,99 $, die sich auf die Vergütung beziehen könnten.
- Thomas B. Shropshire Jr. (Angestellter): Veräußert 337 Aktien zu 580,37 $.
- Sonstige Einträge: Mehrere (0) Aktienmeldungen von leitenden Angestellten und Verwaltungsratsmitgliedern, die eher administrativen Charakter haben als bedeutsame Käufe oder Verkäufe.
Diese Transaktionen verändern den Gesamtbesitz nicht wesentlich, geben aber Aufschluss darüber, wie die Führungskräfte ihr persönliches Engagement auf dem aktuellen Kursniveau verwalten.
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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen
Die Aktionärsbasis von Thermo Fisher wird von passiven Giganten gehalten, während aktive Manager eine Mischung aus Aufstockung und Abbau aufweisen. Der Anstieg bei den Hedgefonds deutet auf einen zunehmenden Optimismus hinsichtlich der langfristigen Gewinn- und Margenentwicklung des Unternehmens hin. Die Insiderverkäufe scheinen sich in Grenzen zu halten und hängen weitgehend mit dem Timing der Vergütung zusammen.
Für die Anleger deuten die Daten darauf hin, dass Thermo Fisher weiterhin als langlebiger Compounder mit starken Fundamentaldaten, einer verbesserten Sichtbarkeit der Nachfrage und anhaltender Relevanz im gesamten Ökosystem der Biowissenschaften angesehen wird.
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