Die wichtigsten Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die DraftKings-Aktie in 2 Jahren mit 60 $ pro Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 77 % gegenüber dem heutigen Kurs von 34 $ pro Aktie.
- Die DKNG-Aktie wird mit dem niedrigsten KGV seit Jahren gehandelt und liegt damit deutlich unter ihrem historischen Durchschnitt.
- DraftKings wird in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich ein EPS-Wachstum von über 1000% erreichen.
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Die Aktie von DraftKings(DKNG), die mit einer Marktkapitalisierung von 17,3 Mrd. $ bewertet wird, ist gegenüber ihrem Allzeithoch um über 50 % gefallen. DraftKings ist ein digitales Sportunterhaltungs- und Spielunternehmen, das Online-Sportwetten und andere Produkte auf seiner Plattform anbietet.
Darüber hinaus bietet es den DraftKings-Marktplatz an, ein digitales Sammler-Ökosystem, das für die breite Masse zugänglich ist und kuratierte NFTs anbietet.
Trotz dieser jüngsten Volatilität bleibt DraftKings ein führendes Unternehmen auf dem schnell wachsenden Online-Sportwetten- und iGaming-Markt, und Analysten erwarten in den kommenden Jahren ein erhebliches Gewinnwachstum.
Mit DKNG-Aktien, die derzeit zu einem Kurs von nur 34 $/Aktie gehandelt werden (Stand: 7. Mai 2025), bietet DraftKings eine überzeugende Gelegenheit für Anleger, die nach einem hohen Wachstumspotenzial zu einer angemessenen Bewertung suchen.
Wir wollen sehen, warum.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Margen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum die DraftKings-Aktie unterbewertet erscheint
Vorhersage
Auf der Grundlage der Analystenschätzungen, die in der nachstehenden Grafik dargestellt sind, wird für DraftKings ein deutliches Gewinnwachstum erwartet.
Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie in zwei Jahren 2,74 $ erreichen wird, angetrieben durch einen massiven Anstieg um 417 % im Jahr 2025, gefolgt von einem jährlichen Gewinnwachstum von über 30 % in den Jahren 2026 und 2027.
Dieses Gewinnwachstum für die DraftKings-Aktie wird wahrscheinlich von folgenden Faktoren angetrieben:
- Marktexpansion: Immer mehr Staaten legalisieren Online-Sportwetten und iGaming. DraftKings ist derzeit in mehr als 20 Staaten aktiv und ist bereit, weitere Märkte zu erschließen, sobald die Gesetzgebung voranschreitet.
- Verbesserungen bei der Monetarisierung der Nutzer: Das Unternehmen hat seinen durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer durch Cross-Selling zwischen Sportwetten, Casinospielen und Daily Fantasy Sports-Angeboten erfolgreich gesteigert.
- Operative Hebelwirkung: Da DraftKings seine Plattform auf immer mehr Staaten ausdehnt, profitiert das Unternehmen von operativen Effizienzen, da die Ausgaben für Marketing und Werbung einen geringeren Prozentsatz der Einnahmen ausmachen.
- Technologischer Vorteil: Die firmeneigene Technologieplattform von DraftKings ermöglicht schnelle Produktinnovationen und personalisierte Nutzererlebnisse und hilft dem Unternehmen, seine führende Marktposition trotz wachsender Konkurrenz zu behaupten.
Für unsere Bewertung schätzen wir, dass DKNG im Jahr 2027 ein EPS von 2,50 $ erreichen wird.
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Ist die DKNG-Aktie derzeit unterbewertet?
Die DraftKings-Aktie wird derzeit mit dem 28-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt, was in der Nähe des Allzeittiefs und deutlich unter dem historischen 12-Monats-Durchschnitt von 64 liegt, wie aus dem KGV-Diagramm hervorgeht.
Während die Bewertung der Aktie seit Anfang 2025 drastisch gesunken ist, sind die zugrunde liegenden Geschäftsgrundlagen weiterhin solide.
Bei der Bewertung gehen wir von einem konservativen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24 aus, das leicht unter dem aktuellen Kurs liegt und dem volatilen makroökonomischen Umfeld Rechnung trägt.
Beizulegender Zeitwert der DraftKings-Aktie
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2027: $2,50
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 24x
Erwartetes normalisiertes EPS ($2,50) * Forward P/E ratio (24x) = Erwarteter Aktienkurs ($60)
Der erwartete 2-Jahres-Kurs der DKNG-Aktie, der sich aus dieser Bewertung ergibt, beträgt 60 $ pro Aktie.
Da die DraftKings-Aktie derzeit bei rund 34 $ pro Aktie gehandelt wird, bedeutet dies ein potenzielles Kursplus von 76 % in den nächsten zwei Jahren oder eine annualisierte Rendite von 33 %.
Die DKNG-Aktie ist gut positioniert, um den Aktionären überdurchschnittliche Gewinne zu bescheren, wenn man bedenkt, dass die durchschnittlichen jährlichen Renditen für die breiteren Märkte bei etwa 10 % liegen.
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie sich der Kurs der Aktie in der Zukunft entwickeln wird.
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Was ist das Kursziel für die DKNG-Aktie?
Analysten sind der Meinung, dass die DraftKings-Aktie heute einen starken Aufwärtstrend aufweisen könnte.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die DKNG-Aktie liegt bei ca. 54 $ pro Aktie, was bedeutet, dass sie für DraftKings auf der Grundlage des aktuellen Aktienkurses ein Aufwärtspotenzial von ca. 56 % sehen:
Zu berücksichtigende Risiken
Trotz der optimistischen Aussichten sollten sich die Anleger einiger Risiken bewusst sein, die den Wachstumskurs von DraftKings beeinträchtigen könnten:
- Regulatorische Unsicherheit: Das regulatorische Umfeld für Online-Glücksspiele entwickelt sich weiter, und eine ungünstige Gesetzgebung könnte die Marktexpansion verlangsamen oder die Befolgungskosten erhöhen.
- Intensiver Wettbewerb: DraftKings steht in hartem Wettbewerb mit etablierten Anbietern wie FanDuel und neuen Marktteilnehmern, was zu höheren Kundenakquisitionskosten und Preiswettbewerb führt.
- Zeitplan für die Rentabilität: Obwohl das Unternehmen ein starkes Umsatzwachstum verzeichnet, hängt die nachhaltige Rentabilität von der Aufrechterhaltung des Nutzerengagements bei gleichzeitiger Reduzierung der Werbeausgaben ab.
- Makroökonomischer Druck: Wirtschaftlicher Gegenwind könnte die diskretionären Verbraucherausgaben für Unterhaltung, einschließlich Online-Glücksspiel und Sportwetten, beeinträchtigen.
TIKR Mitnehmen
DraftKings bietet bei seiner aktuellen Bewertung ein überzeugendes Risiko-Rendite-Verhältnis. Das Aufwärtspotenzial der Aktie wird durch ein außerordentliches prognostiziertes Gewinnwachstum und einen Bewertungsmultiplikator deutlich unter dem historischen Durchschnitt bestimmt.
Obwohl regulatorische Hürden und Wettbewerbsdruck bestehen bleiben, bietet die starke Marktposition des Unternehmens in der schnell expandierenden Online-Sportwettbranche eine solide Grundlage für langfristiges Wachstum.
DraftKings wird von der fortschreitenden Legalisierung von Online-Glücksspielen in den Vereinigten Staaten profitieren können.
Die Anleger sollten sich auf Volatilität einstellen, aber wenn DKNG seine Wachstumsstrategie effektiv umsetzt, könnten die Anleger mit beträchtlichen Renditen belohnt werden.
Ist die DKNG-Aktie in den nächsten 24 Monaten ein Kauf? Verwenden Sie TIKR, um die Kursziele und Wachstumsprognosen der Analysten zu überprüfen und festzustellen, ob die Aktie heute unterbewertet ist.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
