Einführung in Bewertungsmodelle! 
Wichtigste Erkenntnisse:
- Auf der Grundlage unserer Bewertungsannahmen könnte die Aktie von Edison International bis Ende 2027 einen Wert von 69 $/Aktie erreichen.
- Das bedeutet eine Gesamtrendite von 36 % ausgehend vom heutigen Kurs von 51 $/Aktie, mit einer annualisierten Rendite von 13 % in den nächsten 2,5 Jahren.
- Edison ist ein führendes Stromversorgungsunternehmen, das über seine Tochtergesellschaft Southern California Edison den Süden Kaliforniens versorgt.
Edison International(EIX) ist eine Holdinggesellschaft für öffentliche Versorgungsunternehmen, die hauptsächlich über Southern California Edison, eines der größten Stromversorgungsunternehmen der Vereinigten Staaten, tätig ist.
Edison versorgt etwa 15 Millionen Menschen in einem 50.000 Quadratmeilen großen Versorgungsgebiet in Südkalifornien.
Der Versorgungsriese profitiert von einem soliden Investitionsprogramm, das sich auf die Modernisierung des Netzes, die Eindämmung von Waldbränden und die Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur konzentriert.
Mit den laufenden regulatorischen Verfahren, die das Wachstum der Tarifbasis unterstützen, und einem konstruktiven regulatorischen Umfeld in Kalifornien bleibt Edison trotz der jüngsten Herausforderungen im Zusammenhang mit den Waldbränden als beständiges Wachstumsunternehmen positioniert.
Mit einem Jahresumsatz von ca. 15 Mrd. USD, rekordverdächtigen Infrastrukturinvestitionen und einer Vielzahl von Wachstumstreibern, die die behördlichen Genehmigungen durchlaufen, behauptet Edison seine Position als erstklassige Investitionsmöglichkeit für regulierte Versorgungsunternehmen.
Aus diesem Grund könnte die EIX-Aktie bis 2027 eine jährliche Rendite von 13 % erzielen und bis 2030 eine kontinuierliche Performance bieten.
Was das Modell für die EIX-Aktie aussagt
Wir analysierten Edisons Aufwärtspotenzial anhand von Bewertungsannahmen, die auf dem regulierten Versorgungsbetrieb des Unternehmens und den wachsenden Investitionen in die Tarifbasis basieren.
Auf der Grundlage von Schätzungen eines jährlichen Umsatzwachstums von 4 %, einer operativen Gewinnspanne von 25 % und stabilen Bewertungsmultiplikatoren geht das Modell davon aus, dass die EIX-Aktie von 50 $/Aktie auf 69 $/Aktie steigen könnte.
Das entspricht einer Gesamtrendite von 36 % und einer annualisierten Rendite von 13 % über die nächsten 2,5 Jahre. Diese Renditeprognose schließt die erwarteten Dividendenzahlungen ein:
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Unsere Annahmen bei der Bewertung
Mit dem Bewertungsmodell von TIKR können Sie Ihre eigenen Annahmen für das Umsatzwachstum eines Unternehmens, die operativen Margen und das KGV-Multiple eingeben und die erwarteten Renditen der Aktie berechnen.
Das haben wir für die EIX-Aktie verwendet:
1. Wachstum der Einnahmen: 4%
Edison lieferte im ersten Quartal solide Ergebnisse mit einem Kerngewinn pro Aktie von 1,37 $ gegenüber 1,13 $ vor einem Jahr.
Das Unternehmen bekräftigte seine Zuversicht, seine EPS-Prognose für 2025 zu erfüllen und bis 2028 ein Wachstum des Kerngewinns je Aktie von 5 bis 7 % zu erzielen.
Wir gingen von einer Prognose von 4 % aus, die ein stetiges Wachstum der regulierten Versorgungsunternehmen widerspiegelt, das durch die Ausweitung der Tarifbasis aufgrund von Infrastrukturinvestitionen und Programmen zur Eindämmung von Waldbränden bedingt ist.
2. Betriebsgewinnspannen: 25%
Edison weist eine konstante Rentabilität auf, die für regulierte Versorgungsunternehmen mit vorhersehbaren Kostendeckungsmechanismen typisch ist.
Die Konsensschätzungen der Analysten gehen von stabilen Margen aus, da Edison International sein Kapitalinvestitionsprogramm mit einer angemessenen regulatorischen Kostendeckung durchführt.
3. Exit P/E Multiple: 9x
Die EIX-Aktie wird zu angemessenen Multiplikatoren für einen regulierten Versorger mit stetigen Wachstumsaussichten gehandelt. Angesichts des regulierten Geschäftsmodells und des konstruktiven regulatorischen Umfelds in Kalifornien halten wir das aktuelle Bewertungsniveau aufrecht.
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Was passiert, wenn die Dinge besser oder schlechter laufen?
Mit dem Bewertungstool von TIKR können Anleger eine breite Palette von Ergebnissen testen, die darauf basieren, wie sich die EIX-Aktie bis 2030 unter verschiedenen Szenarien entwickelt (es handelt sich um Schätzungen, nicht um garantierte Renditen). Diese Bewertungen beinhalten die erwarteten Dividendenzahlungen:
- Niedriger Fall: Regulatorische Herausforderungen und Bedenken hinsichtlich der Haftung bei Waldbränden → 8 % jährliche Rendite
- Mittlerer Fall: Kontinuierliche Durchführung von Kapitalprogrammen und Rückgewinnung von Gebühren → 12% jährliche Rendite
- Hoher Fall: Beschleunigte Infrastrukturinvestitionen und günstige Regulierungsergebnisse → 14% jährliche Rendite
Selbst im konservativen Fall bietet die Edison-Aktie attraktive einstellige Renditen, die für Investitionen in Versorgungsunternehmen typisch sind, während das Aufwärtsszenario eine solide Performance liefern könnte, wenn regulatorische und operative Katalysatoren zum Tragen kommen.
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TIKR Mitnehmen
Edison bietet eine überzeugende Kombination aus Stabilität eines regulierten Versorgungsunternehmens und Wachstumschancen durch die Modernisierung der Infrastruktur in einem der größten Versorgungsgebiete der USA.
Mit einem geschätzten Aufwärtspotenzial von 36 % bis Ende 2027 und einer potenziellen jährlichen Rendite von 13 % ist Edison ein beständiger Versorger, der von einem kontinuierlichen Wachstum der Tarifbasis, wichtigen Infrastrukturinvestitionen und den günstigen regulatorischen Rahmenbedingungen in Kalifornien für den Netzausbau und die Eindämmung von Waldbränden profitiert.
Die EIX-Aktie eignet sich am besten für Anleger, die ein Engagement in regulierten Versorgungsunternehmen, in Unternehmen mit vorhersehbarem Cashflow und Dividendenpotenzial sowie in Infrastruktur-Anlagethemen in Wachstumsmärkten wie Südkalifornien suchen.
Die Kombination aus aufsichtsrechtlicher Sichtbarkeit, Bereitstellung wesentlicher Dienstleistungen und umfangreichen Investitionsmöglichkeiten macht Edison zu einer attraktiven Option für einkommensorientierte Versorgerportfolios und positioniert die Aktie für eine stetige langfristige Performance.
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Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen in den nächsten 1-5 Jahren weiterhin eine überdurchschnittliche Performance erzielen könnten.
Darin erhalten Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, vor allem wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
