Einführung in Bewertungsmodelle! 
Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die Aktie von Analog Devices in 2 Jahren mit $285 pro Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 31 % gegenüber dem heutigen Kurs von 217 $ pro Aktie.
- Die ADI-Aktie wird in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich ein EPS-Wachstum von 65 % verzeichnen, da sich die Nachfrage nach analogen Halbleitern erholt.
- Die Aktie wird zu einem angemessenen Multiplikator für einen führenden Anbieter hochwertiger Analogchips mit diversifizierten Endmärkten gehandelt.
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Analog Devices(ADI) ist ein weltweit führendes Halbleiterunternehmen, das integrierte Schaltungen für analoge, Mixed-Signal- und digitale Signalverarbeitung entwickelt und herstellt.
Mit einem breit gefächerten Portfolio für die Industrie-, Automobil-, Kommunikations- und Verbrauchermärkte hat sich ADI als wichtiger Anbieter von leistungsstarken analogen Lösungen etabliert, die eine Brücke zwischen der physischen und der digitalen Welt schlagen.
Mit einem aktuellen Aktienkurs von ca. 217 $ pro Aktie bietet Analog Devices Anlegern, die an der Erholung der analogen Halbleiterindustrie teilhaben wollen, eine überzeugende Gelegenheit, ein qualitativ hochwertiges, führendes Unternehmen der Industrietechnologie zu einer angemessenen Bewertung zu erwerben.
Untersuchen wir, warum dieser analoge Halbleitertitel solide Renditen liefern könnte, wenn sich die Endmärkte erholen und neue Wachstumstreiber anziehen.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Margen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum die Aktie von Analog Devices unterbewertet erscheint
Vorhersage
Auf der Grundlage der Analystenschätzungen, die in der EPS-Grafik dargestellt sind, wird erwartet, dass Analog Devices ein deutliches Gewinnwachstum pro Aktie erzielen wird.
Der Gewinn pro Aktie soll von 6,38 $ im Geschäftsjahr 2024 (das im Oktober endete) auf etwa 10,52 $ im Jahr 2027 steigen, was einem Gesamtanstieg von 65 % innerhalb von drei Jahren entspricht.
Die Erholung zeigt eine stetige Dynamik. Im Jahr 2025 wird ein Anstieg um 16 % auf 7,41 $ erwartet, gefolgt von einem Anstieg um 18 % im Jahr 2026 auf 8,76 $ und einem Anstieg um 20 % im Jahr 2027.
Dieses Gewinnwachstum der ADI-Aktie wird wahrscheinlich durch folgende Faktoren angetrieben:
- Wachstum der industriellen Automatisierung: Die Industrielösungen von ADI profitieren von den Trends der Fabrikautomation und der Digitalisierung.
- Die Elektrifizierung des Automobils: Elektrofahrzeuge und ADAS-Systeme erfordern anspruchsvolle analoge Komponenten.
- Kommunikationsinfrastruktur: 5G- und Edge-Computing-Implementierungen treiben die Nachfrage nach leistungsstarken analogen Chips an.
- Ausweitung der Marge: Operative Hebelwirkung und ein höherwertiger Produktmix dürften die Rentabilität steigern, wenn sich die Volumen erholen.
Für unsere Bewertung schätzen wir, dass ADI im Geschäftsjahr 2027 ein EPS von $10,25 erreichen wird.
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Ist die ADI-Aktie derzeit unterbewertet?
Die Aktie von Analog Devices wird mit dem 27-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt und liegt damit über dem durchschnittlichen 10-Jahres-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22, wie aus dem Bewertungsdiagramm hervorgeht.
Diese Prämie ist jedoch durch das beschleunigte Wachstum und die strategische Positionierung des Unternehmens in wachstumsstarken Märkten gerechtfertigt.
Für unsere Bewertung verwenden wir ein Forward P/E-Multiple von 27x. Dies liegt über dem historischen Durchschnitt, trägt aber dem verbesserten Wachstumsprofil des Unternehmens Rechnung.
Beizulegender Zeitwert der ADI-Aktie
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2027: $10,25
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 27x
- Erwartete Dividende in den nächsten 2 Jahren: $8
Erwartetes normalisiertes EPS ($10,25) * Forward P/E ratio (27x) + Erwartete Dividende ($8) = Erwarteter Aktienkurs ($285)
Der erwartete 2-Jahres-Kurs der ADI-Aktie, der sich aus dieser Bewertung ergibt, liegt bei $285 pro Aktie.
Da die Aktie von Analog Devices derzeit bei etwa 217 $ pro Aktie gehandelt wird, bedeutet dies ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 31 % in den nächsten zwei Jahren, was einer annualisierten Rendite von 15 % entspricht.
Die ADI-Aktie ist gut positioniert, um den Aktionären überdurchschnittliche Gewinne zu bescheren, wenn man bedenkt, dass die durchschnittlichen jährlichen Renditen für die breiteren Märkte bei etwa 10 % liegen.
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie sich der Kurs der Aktie in Zukunft entwickeln wird.
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Was ist das Kursziel der Analysten für die ADI-Aktie?
Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Analog Devices heute ein starkes Aufwärtspotenzial haben könnte.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die ADI-Aktie liegt bei etwa 244 $ pro Aktie, was bedeutet, dass sie für den Chiphersteller auf der Grundlage des aktuellen Aktienkurses ein Aufwärtspotenzial von etwa 12 % sehen. Das höchste Kursziel für ADI-Aktien liegt jedoch bei 300 $, was unseren Bewertungsschätzungen näher kommt.
Zu berücksichtigende Risiken
Trotz der positiven Aussichten sollten sich die Anleger einiger Risiken bewusst sein, die den Wachstumspfad von Analog beeinträchtigen könnten:
- Konjunkturabhängigkeit: Analoge Halbleiter unterliegen den Schwankungen des Industrie- und Automobilzyklus.
- Wettbewerbsdruck: Der zunehmende Wettbewerb in wichtigen analogen Märkten könnte die Margen unter Druck setzen.
- Geopolitische Risiken: Handelsspannungen und Ausfuhrbeschränkungen könnten sich auf die weltweite Geschäftstätigkeit auswirken.
- Konzentration der Endmärkte: Starke Abhängigkeit von Industrie- und Automobilmärkten führt zu konjunktureller Anfälligkeit.
TIKR Mitnehmen
Analog Devices stellt auf dem aktuellen Niveau eine solide, qualitätsorientierte Anlagemöglichkeit dar. Das Aufwärtspotenzial des Technologietitels ergibt sich aus seiner führenden Position bei analogen Hochleistungslösungen und der Beteiligung an langfristigen Wachstumstrends in der industriellen Automatisierung, der Elektrifizierung des Automobils und der Kommunikationsinfrastruktur.
Auch wenn die ADI-Aktie kein explosives Wachstum bietet, so machen sie doch ihr diversifiziertes Engagement in den Endmärkten, ihre starken Wettbewerbsvorteile und ihre konsequente Umsetzung zu einer attraktiven potenziellen Beteiligung für Anleger, die auf der Suche nach stetigen Erträgen mit defensiven Eigenschaften sind.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
