Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die Alphabet-Aktie in etwa 2 Jahren mit 230 $/Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 55 % gegenüber dem heutigen Kurs von rund 148 $/Aktie.
- Alphabet wird in der Nähe des niedrigsten Kurs-Gewinn-Verhältnisses der letzten 5 Jahre gehandelt, aber es wird immer noch ein zweistelliges jährliches Gewinnwachstum für die Aktie erwartet.
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Die Aktie von Alphabet (GOOGL) ist in den letzten 3 Monaten um mehr als 20% gefallen, was den Eindruck erweckt, dass die Aktie heute zum Verkauf stehen könnte.
Als wichtiger Akteur im Bereich der digitalen Innovation steht Alphabet in einer sich schnell entwickelnden Marktlandschaft sowohl vor großen Chancen als auch vor Herausforderungen.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Margen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum Alphabet unterbewertet erscheint
Vorhersage
Es wird prognostiziert, dass Alphabet den normalisierten Gewinn pro Aktie in den nächsten 3 Jahren jährlich um etwas mehr als 10% steigern wird.
Analysten schätzen, dass der Gewinn pro Aktie von Alphabet bis 2027 11,69 $ erreichen wird. In unserer Bewertung runden wir also auf 11,50 $ für den erwarteten Gewinn pro Aktie im Jahr 2027 ab.
Dieses Ertragswachstum dürfte auf folgende Faktoren zurückzuführen sein:
- Kontinuierliche Expansion im Cloud Computing: Da Unternehmen die digitale Transformation beschleunigen, ist die Google Cloud-Plattform von Alphabet gut für Wachstum positioniert.
- Verstärkte Monetarisierung von YouTube: Es wird erwartet, dass Innovationen im Bereich der Werbung und Premium-Inhalte die Einnahmen erheblich steigern werden.
- Wachstum bei den Werbetechnologien: Die fortlaufende Entwicklung effizienterer und gezielterer Werbelösungen wird die Rentabilität wahrscheinlich steigern.
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Bewertung Multiple
Alphabet wurde in den letzten 5 Jahren mit einem durchschnittlichen Forward P/E-Multiple von etwa 24 gehandelt, wie aus dem historischen P/E-Diagramm hervorgeht.
Heute wird die Aktie in der Nähe eines 5-Jahres-Tiefs zum 16,8-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt:
Dies lässt die Aktie für Anleger heute günstig erscheinen.
Für unsere Bewertung verwenden wir ein konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20, das deutlich unter dem Wert liegt, mit dem die Aktie im letzten Jahr gehandelt wurde, aber etwas höher als der heutige Kurs.
Beizulegender Zeitwert
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2027: $11,50
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 20x
Erwartetes normalisiertes EPS ($11,50) * Forward P/E ratio (20x) = Erwarteter Aktienkurs ($230)
Der erwartete 2-Jahres-Aktienkurs, der sich aus dieser Bewertung ergibt, liegt bei 230 $/Aktie.
Dies stellt ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie dar, da die Aktie heute bei rund 148 $/Aktie gehandelt wird.
Die Aktie könnte in den nächsten 2 Jahren ein Aufwärtspotenzial von 55 % haben, was bedeutet, dass die Aktie eine annualisierte Rendite von fast 25 % erzielen könnte:
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertungsübung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie der Aktienkurs in Zukunft aussehen wird.
Kursziel der Analysten
Heute liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Alphabet-Aktie bei etwa 216 $/Aktie, was bedeutet, dass sie für die Aktie ein Aufwärtspotenzial von über 40 % sehen.
Das ist zwar etwas weniger als das Kursziel des 2-Minuten-Bewertungsmodells von 230 $/Aktie, aber es ist dennoch klar, dass die Analysten die Aktie heute für unterbewertet halten:
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Zu berücksichtigende Risiken
Obwohl unsere Bewertung darauf hindeutet, dass die Aktie deutlich unterbewertet ist, sollten sich die Anleger einiger Risiken bewusst sein:
- Regulatorische Herausforderungen: Mögliche regulatorische Änderungen in den USA und Europa könnten die operative Flexibilität einschränken und die Rentabilität beeinträchtigen.
- Wettbewerb bei digitalen Anzeigen: Der zunehmende Wettbewerb durch große Player wie Facebook und Amazon könnte die Werbeeinnahmen von Alphabet unter Druck setzen.
- Wirtschaftlicher Abschwung: Globale wirtschaftliche Herausforderungen könnten zu geringeren Werbeausgaben führen, was sich auf die Gesamteinnahmen auswirkt.
TIKR Mitnehmen
Alphabets vielfältiges Portfolio und seine kontinuierlichen Innovationen machen das Unternehmen zu einer potenziell lukrativen langfristigen Investition.
Die Alphabet-Aktie könnte in den nächsten zwei Jahren aufgrund des prognostizierten starken Gewinnwachstums und des niedrigen Bewertungsmultiplikators eine annualisierte Rendite von 25 % erzielen.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
