Wichtige Daten zur Verizon-Aktie
- Performance der letzten Woche: 2,1%
- 52-Wochen-Spanne: $38 bis $52
- Bewertungsmodell Kursziel: $61
- Implizites Aufwärtspotenzial: 27,4% über 2,7 Jahre
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Was ist passiert?
Verizon Communications Inc. (VZ) Aktien stiegen diese Woche um etwa 2,1%, was auf einen starken Q1 2026 Ergebnisbericht zurückzuführen ist. Das Unternehmen verzeichnete ein bereinigtes EPS von $1,28 und übertraf damit die Konsensschätzung von $1,27. Der Nettogewinn stieg um 3,3 % auf 5,15 Mrd. USD, und der Umsatz kletterte um 2,9 % auf 34,44 Mrd. USD, beides über den Erwartungen. Das Ergebnis spiegelt also eine echte Geschäftsdynamik und nicht nur eine günstige Rechnungslegung wider.
Das bemerkenswerteste Element des 1. Quartals war ein überraschender Anstieg der Mobilfunkteilnehmer. Dieser Zuwachs veranlasste das Management, die Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2026 anzuheben, was ein positives Signal für langfristige Investoren ist. Verizon konnte auch einen Erfolg im Bereich Arbeit erzielen, da die Mitglieder der Gewerkschaft CWA im April neue Verträge mit dem Unternehmen ratifizierten. Und F-Secure unterzeichnete eine Vereinbarung mit Verizon, die den Vorstoß des Unternehmens in den Bereich der Cybersicherheitsdienste für Unternehmen stärkt.
Es gibt eine Entwicklung im Management, die Anleger im Auge behalten sollten. Sampath, der Leiter der Verizon Consumer Group, tritt zurück, und das Unternehmen prüft derzeit Kandidaten für die Nachfolge.
Dieser Wechsel führt zu einer gewissen kurzfristigen Unsicherheit in Bezug auf das Verbrauchersegment, das einen großen Anteil am Gesamtumsatz hat. In Zukunft wird die Fähigkeit von Verizon, die Dynamik bei den Mobilfunkteilnehmern aufrechtzuerhalten, der wichtigste Test für die weitere Entwicklung der Aktie sein.
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Ist die Verizon-Aktie unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis zum 31.12.28 realisiert wurden, wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 2,1%
- Operative Margen: 24,4%
- Exit P/E Multiple: 8,7x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 61 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 27,4 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs und eine annualisierte Rendite von 9,5 % über die nächsten 2,7 Jahre bedeutet.
Diese annualisierte Rendite von 9,5 % ist aussagekräftig, wenn man sie mit der Dividendenrendite von 5,9 % von Verizon kombiniert. Das Modell geht von einem jährlichen Umsatzwachstum von 2,1 % aus, was dem Profil von Verizon als großes und reifes Telekommunikationsunternehmen entspricht.
Die operativen Margen werden auf 24,4 % geschätzt, was die Größenvorteile des Betriebs eines landesweiten drahtlosen und drahtgebundenen Netzes widerspiegelt. Und das 8,7-fache Kurs-Gewinn-Verhältnis ist selbst nach Telekom-Standards konservativ und lässt Raum für Aufwärtsbewegungen, wenn sich die Stimmung verbessert.
Verizon wird derzeit mit einem Forward-KGV von etwa 9,6 gehandelt und liegt damit am unteren Ende der historischen Bewertungsspanne. Dieser niedrige Multiplikator spiegelt zum Teil die hohe Verschuldung mit einer Nettoverschuldung von rund 188 Mrd. USD in der Bilanz wider.
Der beständige Cashflow stützt jedoch die Dividendenrendite von 5,9 % und macht VZ zu einer Kernbeteiligung für einkommensorientierte Anleger. Die Aktie scheint also leicht unterbewertet zu sein, wenn das Unternehmen seine jüngste Wachstumsdynamik bei den Mobilfunkkunden beibehalten kann.
Was treibt die Verizon Aktie in der Zukunft?
Die Überraschung bei den Mobilfunkteilnehmern im ersten Quartal ist das wichtigste Signal für die Anleger. Wenn Verizon den Netto-Teilnehmerzuwachs im zweiten Quartal und darüber hinaus beibehalten kann, würde dies die angehobene Prognose für 2026 bestätigen und eine weitere Neubewertung der Aktie unterstützen. Die Analysten beobachten genau, ob Q1 der Beginn eines dauerhaften Trends oder ein einmaliges Ereignis war.
Der drahtlose Festnetzzugang ist ein weiterer wichtiger Wachstumstreiber. FWA ist ein Breitbanddienst, der über das 5G-Netz von Verizon an Haushalte und Unternehmen geliefert wird und eine direkte Alternative zum herkömmlichen Kabelanschluss darstellt.
Da dieses Segment schnell wächst und hohe Margen aufweist, könnte es in den nächsten zwei Jahren zu einem bedeutenden Umsatzträger werden. Und die Partnerschaft mit F-Secure fügt eine Cybersicherheitsebene hinzu, die dazu beitragen könnte, Unternehmenskunden für die Plattform von Verizon zu gewinnen.
Der Wechsel an der Spitze der Consumer Group führt zu einer gewissen kurzfristigen Unsicherheit. Wer auch immer die Führung übernimmt, erbt den Schwung von Q1 und den Druck, das Wachstum im Mobilfunkbereich in einem wettbewerbsintensiven Markt aufrechtzuerhalten.
T-Mobile ist nach wie vor ein ernst zu nehmender Konkurrent und hat kürzlich nach starken Q1-Ergebnissen seine eigene Kundenprognose angehoben. Verizons Netzqualität, die Stärke der Marke und die vierteljährliche Dividende von 0,69 USD bilden jedoch eine dauerhafte Grundlage, die von Einkommensanlegern weiterhin geschätzt wird.
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