Wichtige Kennzahlen für die Aktie von Riot Platforms
- Aktueller Kurs: $12.53
- Zielkurs (Mittlerer Fall): ~$66
- Konsens der Analysten: ~$30
- Potenzielle Gesamtrendite: ~431%
- Annualisierte IRR: ~49% / Jahr
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Was ist passiert?
Riot Platforms, Inc. (RIOT) schloss am 23. Oktober bei $12,53, knapp unter seinem Schlusskurs vom 31. Dezember 2025 von $12,67. Eine Rallye, die am 22. Juni ein Tageshoch von $30,32 erreichte, ist verschwunden, und die Aktie hat seit dem 30. September allein 37,8% verloren.
Die Analysten haben sich weit weniger bewegt. Der TIKR-Konsens für den Umsatz von Riot im Jahr 2028 hat sich im Oktober kaum verändert, obwohl der Kurs um mehr als ein Drittel gefallen ist. Diese Lücke bereitet den Boden für den Ergebnis-Call am 4. November, der für 8:00 Uhr ET angesetzt ist.
Kurzfristige Schätzungen blieben stabil, während 2029 und 2030 bei geringer Abdeckung nachgaben
Zwischen dem 30. September und dem 26. Oktober sank der durchschnittliche TIKR-Konsens für den Umsatz von Riot im Jahr 2028 um 1,55% auf 1,21 Mrd. USD, basierend auf 11 Analysten. Der Durchschnitt für 2027 fiel um 1,21%. Die äußeren Jahre bewegten sich aufgrund geringer Abdeckung stärker: Der Durchschnitt für 2029 fiel um 16,2%, da die Abdeckung von zwei auf drei Analysten stieg, und 2030 fiel um 27,0%, da sie von einem auf zwei Analysten stieg. Das durchschnittliche Analystenziel von $29,84 liegt nun 138% über dem Aktienkurs, die größte Spanne in TIKRs sechs Momentaufnahmen seit September 2025.
Keine Riot-spezifische Ankündigung erklärt den Rückgang. Benzinga berichtete am 24. Oktober, dass MARA Holdings (MARA) auf sein niedrigstes Niveau seit Februar gefallen sei. Core Scientific (CORZ) notierte bei $13,10, gegenüber einem Jahreshöchststand von $30, da sich Kreditsorgen auf KI-Rechenzentrenbauer ausbreiteten. Piper Sandler senkte sein Riot-Ziel am 20. Oktober von $25 auf $19, und TIKRs niedrigstes Analystenziel liegt bei $13. Der Unternehmenswert von Riot liegt bei etwa dem 7-fachen des Umsatzes der nächsten 12 Monate. Das liegt im Einklang mit MARA und leicht unter Core Scientific bei etwa 8, während IREN (IREN) bei etwa 4 gehandelt wird.
Der TIKR-Konsens erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz von etwa 159 Mio. USD, gegenüber 174,24 Mio. USD im zweiten Quartal, und ein EBITDA von etwa 10 Mio. USD. Riots EBITDA lag in jedem der letzten drei berichteten Quartale unter dem Konsens, aber diese Kennzahl ist volatil. CFO Jason Chung sagte, die Ergebnisse des zweiten Quartals enthielten einen mark-to-market Verlust von 75 Mio. USD auf Riots Bitcoin-Bestände.
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Riots erste öffentliche LOI erreicht ihren ersten Ergebnis-Call
Im August teilte Riot mit, dass sein gesamter Campus in Corsicana, mit Platz für bis zu 756 Megawatt kritischer IT-Kapazität, unter einer unverbindlichen Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) mit einem einzigen Mieter stehe. CEO Jason Les erklärte, warum diese Offenlegung ungewöhnlich war: "Jeder Deal, den wir bisher angekündigt haben, hatte irgendwann eine LOI, bevor er zu einem Mietvertrag fortgeschritten ist, und wir haben uns entschieden, diese nicht offenzulegen."
Der 4. November ist der erste Ergebnis-Call seitdem Riot eine LOI öffentlich gemacht hat. Les warnte auch, dass "dieser Prozess noch viele Wendungen nehmen kann und Unsicherheiten unterliegt." Riot hat den Mieter oder die Bedingungen nicht genannt.
AMD (AMD) bietet einen näheren Weg. Es kann weitere 50 Megawatt in Rockdale zu Konditionen anmieten, die Les als weitgehend identisch mit den aktuellen 50 beschrieb. Weitere 100 Megawatt öffnen sich erst, nachdem AMD die ersten 100 vollständig angemietet hat, vorbehaltlich von Einschränkungen, die Riot nicht detailliert hat. Ein Terminkredit über etwa 180 Mio. USD für AMDs erste 25 Megawatt war bis zum 30. September erwartet worden. Er war bis zum 26. Oktober nicht in einer Pressemitteilung von Riot angekündigt worden.
TIKR Advanced Model Analyse
- Aktueller Kurs: $12.53
- Zielkurs (Mittlerer Fall): ~$66
- Potenzielle Gesamtrendite: ~431%
- Annualisierte IRR: ~49% / Jahr
Der mittlere Fall ist ein Szenario, keine Prognose, und er stützt sich auf Jahre, die nur wenige Analysten abdecken.
- Umsatztreiber: Der mittlere Fall geht davon aus, dass der Umsatz von 2025 bis 2035 mit etwa 38% pro Jahr wächst. Der Konsens sieht einen Umsatzanstieg von etwa 54% von 2027 auf 2028 auf 1,21 Mrd. USD vor, da die Mieteinnahmen aus KI-Laboren beginnen.
- Margentreiber: Die Konsens-EBITDA-Marge steigt von etwa 16% im Jahr 2027 auf etwa 33% im Jahr 2028.
- Hauptrisiko: Nach 2028 basiert der Konsens auf zwei oder drei Analysten, und diese Durchschnitte fielen im Oktober um 16% bis 27%.
- Upside: Wenn AMD seine nächsten 50 Megawatt nimmt, würde dies Mieteinnahmen für ein Design hinzufügen, das Riot bereits geliefert hat.
- Downside: Weitere Rückgänge in den äußeren Jahren würden das Ziel für 2030 mit nach unten ziehen.
Fazit
Die aussagekräftigere Zahl am 4. November sind die operativen Mieteinnahmen. Sie lagen im zweiten Quartal bei 4,9 Mio. USD bei einer Bruttomarge von 84%, und AMDs volle 25 Megawatt wurden erst Mitte Mai geliefert. Ein erstes volles Quartal, das sich kaum über 4,9 Mio. USD verbessert, würde den Mietanstieg untergraben, von dem die Schätzung für 2028 abhängt. Ein Update zu Corsicana wäre das andere Signal.
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