Wichtige Kennzahlen für die Robinhood-Aktie
- Aktueller Kurs: $95.07
- Zielkurs (Mittelfall): ~$230
- Konsensziel der Analysten: ~$135
- Potenzielle Gesamtrendite: ~142%
- Annualisierte IRR: ~23% / Jahr
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Was ist passiert?
Robinhood Markets (HOOD) verlor über zwei Handelssitzungen 6,73%, von $101,93 am 21. Oktober auf $95,07 am 23. Oktober, vor den Ergebnissen für das dritte Quartal, die nach Börsenschluss am Dienstag, den 27. Oktober, erwartet werden. Coinbase Global (COIN) fiel im gleichen Zeitraum um 7,13%, sodass der Verkauf beide kryptoexponierten Handelsplattformen gemeinsam traf. Zwei Entwicklungen vom 22. Oktober gingen in diesem Rückgang unter, und beide deuten auf Kryptoaktivitäten hin, die möglicherweise nicht in Robinhoods Krypto-Umsatzzeile auftauchen.
Wetten auf den Bitcoin-Kurs holen gegenüber Sportwetten auf
Auf der NEXTPredict-Konferenz in New York am 22. Oktober sagte JB Mackenzie, Robinhoods Vice President und General Manager für Futures und Prognosemärkte, dass Preisverträge für Bitcoin, Rohöl und Gold begonnen hätten, "den Markt zu dominieren", wie CoinDesk berichtete. Er bezeichnete sie als eines der am schnellsten wachsenden Produkte in Prognosemärkten, obwohl Sport immer noch Robinhoods größte Kategorie ist.
Das ist wichtig für ein Unternehmen, dessen Kryptoumsatz im zweiten Quartal um 38% gegenüber dem Vorjahr gesunken ist. Eine Wette darauf, wo Bitcoin schließt, ist eine Kryptoexposure, die als Ereigniskontrakte verbucht wird, sodass volatiler Bitcoin den Handel antreiben kann, selbst wenn die Spotaktivität schwach ist. Bitcoin fiel am 24. Oktober unter $80.000, sein niedrigster Stand seit über einem Monat, so CoinDesk. Mackenzie sagte nicht, ob er Volumen oder Umsatz meinte, und Robinhood unterteilt den Umsatz aus Ereigniskontrakten nicht nach Kategorien.
Morpho eröffnete am 22. Oktober Kreditmärkte für Stock-Tokens
Morpho eröffnete am 22. Oktober seine ersten Kreditmärkte für Robinhoods Stock-Tokens, sodass Inhaber Stablecoins gegen tokenisierte Aktien wie NVDA und SPY auf der Robinhood Chain leihen können. Die Token wurden für DeFi-Nutzung, einschließlich als Sicherheit, seit dem Mainnet-Launch der Chain am 1. Juli entwickelt, daher erweitert Morpho, wo sie belehnt werden können. Die Token bilden US-Aktien nach und sind für US-Kunden nicht verfügbar.
Vorsitzender und CEO Vlad Tenev erklärte auf der Goldman Sachs Communacopia-Konferenz am 9. September, warum diese Offenheit wichtig war. Eingeschlossen in der Robinhood-App in der EU befanden sich die Token in "dieser unübersichtlichen Mitte, ohne glaubwürdige Unterscheidungsmerkmale gegenüber traditionellen Aktien", sagte er. Die Aktivität nahm zu, sobald Entwickler sie in DeFi-Pools und Smart Contracts nutzen konnten. Morpho betreibt auch Robinhood Earn, das Stablecoin-Renditeprodukt, das Tenev im September vorstellte.
Robinhoods Anteil könnte der Aktivität hinterherhinken. Gemäß den Bedingungen in seinen Betriebsdaten vom August behält Robinhood 50% des Sequencer-Umsatzes der Chain, bis dieser etwa $50 Millionen erreicht, dann 70% bis etwa $150 Millionen und 85% danach, wobei der Rest mit den Launch-Partnern geteilt wird.
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TIKR Advanced Model Analysis
- Aktueller Kurs: $95.07
- Zielkurs (Mittelfall): ~$230
- Potenzielle Gesamtrendite: ~142%
- Annualisierte IRR: ~23% / Jahr
Der Mittelfall zielt auf etwa $230 bis zum 31. Dezember 2030 ab. Seine Eingaben für 2025 bis 2035 gehen von einem Umsatzwachstum von etwa 18% pro Jahr und Nettomargen von etwa 41% aus, während das KGV-Multiple um etwa 3% pro Jahr schrumpft, sodass das Gewinnwachstum die Rendite tragen muss. Das Aufwärtspotenzial kommt von Finanzkontrakten und Chain-Umsätzen, die schneller als erwartet skalieren. Das Abwärtsrisiko besteht darin, dass der Handel sowohl bei Krypto als auch bei Sport gleichzeitig abkühlt, was beide von Robinhoods neuesten Wachstumslinien zum Stillstand bringen würde.
Fazit
Die Starts am 22. Oktober fallen in das vierte Quartal, daher können die für den 27. Oktober erwarteten Zahlen des dritten Quartals sie nicht zeigen. Diese Zahlen werden mit einem Konsensumsatz von etwa $1,43 Milliarden verglichen, einem Anstieg von etwa 12% gegenüber dem Vorjahr, und einem GAAP-Gewinn pro Aktie von etwa $0,55, gegenüber $0,61. Die neuere Prüfung ist, ob die Ergebnisse den Umsatz der Robinhood Chain für das erste volle Quartal der Chain im Mainnet ausweisen, da die Zahlen, die Tenev im September nannte, Brutto-Tagesumsätze waren, nicht der Anteil, den Robinhood behält.
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