Wichtige Statistiken für Quanta Services Aktie
- Performance der letzten 6 Monate: 47%
- 52-Wochen-Spanne: $227 bis $566
- Bewertungsmodell Kursziel: $581
- Implizites Aufwärtspotenzial: 5%
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Was ist passiert?
Quanta Services Aktie ist in den letzten 6 Monaten um 47% gestiegen und wurde kürzlich bei 553 $ pro Aktie gehandelt und näherte sich ihrem 52-Wochen-Hoch von 566 $, da die Investoren das Unternehmen aufgrund der besseren Ertragslage und der steigenden Nachfrage im Zusammenhang mit der Netzmodernisierung und dem Ausbau von Rechenzentren neu bewerteten.
Die Aktie legte zu, weil Quanta im vierten Quartal einen deutlichen Gewinnsprung erzielte und den Ausblick für 2026 anhob, was das Vertrauen in ein anhaltendes zweistelliges Wachstum stärkte.
Das Unternehmen meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,16 US-Dollar bei einem Umsatz von 7,8 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal und hob die Prognose für das Gesamtjahr 2026 auf 12,65 bis 13,35 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von etwa 33,3 bis 33,8 Milliarden US-Dollar an, was auf eine anhaltende Stärke in den Bereichen Versorgungsunternehmen, Stromerzeugung und Großlastinfrastruktur hinweist.
Auf der Gewinnmitteilung hob das Management den Rekordumsatz von 28,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 hervor, der im Jahresvergleich um 20 % gestiegen ist, das bereinigte EBITDA in Rekordhöhe von 2,9 Mrd. US-Dollar, das bereinigte EPS in Rekordhöhe von 10,75 US-Dollar, den freien Cashflow in Rekordhöhe von 1,7 Mrd. US-Dollar und den Rekordauftragsbestand von 44 Mrd. US-Dollar.
CEO Duke Austin sagte: "Wir haben Rekordergebnisse erzielt", was die breit gefächerte Nachfrage in allen Endmärkten unterstreicht, während CFO Jayshree Desai für 2026 einen freien Cashflow von 1,8 Milliarden US-Dollar prognostizierte, was die Flexibilität der Bilanz und die Finanzierungskapazität für weitere Investitionen stärkt.
Analysten und institutionelle Anleger trugen zu der Rallye bei. UBS hob ihr Kursziel von 518 $ auf 646 $ an und behielt ihre Kaufempfehlung bei, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 16 % gegenüber dem vorherigen Niveau bedeutet.
Tredje AP fonden erhöhte seinen Anteil um 54% auf 14.148 Aktien im Wert von etwa 6 Mio. $, Bornite Capital Management erhöhte seine Position um 51% auf 155.700 Aktien im Wert von etwa 65 Mio. $, Avestar Capital erhöhte seinen Anteil um 86% und Harold Davidson & Associates erhöhte seinen Anteil um 84%, während Mendel Money Management eine neue Position von 7.578 Aktien eröffnete.
Gleichzeitig reduzierte die Citigroup ihren Bestand um 10%, die Raiffeisen Bank International verringerte ihren Anteil um 4%, Mcrae Capital verringerte seinen Anteil um 12%, Skandinaviska Enskilda Banken verringerte seinen Anteil um 8% und Cercano Management verringerte sein Engagement um 70%, was ein aktives, aber anhaltendes institutionelles Engagement in der Nähe von Rekordwerten widerspiegelt.
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Ist Quanta Services unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 13%
- Operative Margen: 7%
- Exit P/E Multiple: 29x
DerUmsatz ist von 13,0 Mrd. $ im Jahr 2021 auf 28,5 Mrd. $ im Jahr 2025 gestiegen, und die Umsatzprognose des Managements für 2026 in Höhe von etwa 33,3 Mrd. $ bis 33,8 Mrd. $ spiegelt ein anhaltendes zweistelliges Wachstum wider, das durch Investitionen in die Netzzuverlässigkeit, große Übertragungsprogramme, den Ausbau der Stromerzeugung und die steigende Stromnachfrage von Hyperscale-Rechenzentren angetrieben wird.
Die Margen bleiben angesichts des Engineering- und Konstruktionsmodells bescheiden, aber eine schrittweise Expansion könnte sich aus einem höheren Anteil an Stromübertragungen, vertikalen Investitionen in die Lieferkette bei Transformatoren und Leistungsschaltern sowie einer operativen Hebelwirkung ergeben, wenn der Auftragsbestand in Umsatz umgewandelt wird.
Der Anteil der Arbeiten im Zusammenhang mit Rechenzentren macht derzeit etwa 10 % des Geschäfts aus und ist der am schnellsten wachsende Teil des Auftragsbestands, was Quanta in die Lage versetzt, von mehrjährigen Lastwachstumstrends zu profitieren.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 581 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 5 % bis 2026 bedeutet.
Nach einem Kursanstieg von 47 % innerhalb von 6 Monaten und mit einem begrenzten modellierten Aufwärtspotenzial erscheint die Aktie auf dem aktuellen Niveau leicht überbewertet . Künftige Renditen werden wahrscheinlich eher von einer überdurchschnittlichen Ertragsentwicklung oder einer Ausweitung der Gewinnspanne abhängen als von zusätzlichen Steigerungen der Bewertungsmultiplikatoren.
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