Kennzahlen zur Palantir-Aktie
- Vorbörsliche Kursveränderung der Palantir-Aktie: 10%
- $PLTR-Aktienkurs zum 2. Februar: $148
- 52-Wochen-Hoch: 208
- $PLTR Aktien Kursziel: $189
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Was ist passiert?
Die Aktie von Palantir(PLTR) stieg vorbörslich um mehr als 10 %, nachdem der Gewinnbericht für das vierte Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen hatte.
Das KI-Softwareunternehmen verzeichnete einen Umsatz von 1,41 Mrd. $ und übertraf damit die Schätzungen von 1,33 Mrd. $, während der bereinigte Gewinn pro Aktie bei 0,25 $ lag, während die Analysten 0,23 $ erwartet hatten.
Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 70 %, was die höchste Wachstumsrate des Unternehmens seit dem Börsengang darstellt. CEO Alex Karp hielt sich nicht zurück und nannte die Ergebnisse in einem Interview mit CNBC "unbestreitbar die besten Ergebnisse, die ich in der Tech-Branche in den letzten zehn Jahren gesehen habe".
Der Schwung lässt auch nicht nach. Die Investoren der Palantir-Aktie erhielten mit der Prognose des Unternehmens für 2026 sogar noch bessere Nachrichten.
Das Management erwartet für das erste Quartal einen Umsatz zwischen 1,532 und 1,536 Mrd. US-Dollar und liegt damit deutlich über der Schätzung der Wall Street von 1,32 Mrd. US-Dollar.
Für das Gesamtjahr rechnet Palantir mit einem Umsatz von 7,182 bis 7,198 Milliarden Dollar und übertrifft damit die Konsensprognose von 6,22 Milliarden Dollar.
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Was uns der Markt über die PLTR-Aktie sagt
Die Reaktion des Marktes signalisiert ein starkes Vertrauen in die KI-Strategie von Palantir, aber der Rückgang der Aktie um 15 % seit Jahresbeginn zeigt, dass die Anleger bei der Bewertung vorsichtig bleiben.
Die Palantir-Aktie, die zu Premium-Multiples gehandelt wird, wird von einigen Analysten trotz ihres außergewöhnlichen Wachstums skeptisch beurteilt.
Was treibt das Unternehmen an? Zwei Dinge: Regierungsaufträge und die kommerzielle Nutzung von KI.
- Auf der Regierungsseite erreichte der Umsatz von Palantir bei der US-Regierung 570 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 66 % im Jahresvergleich entspricht.
- Das Unternehmen sicherte sich vor kurzem wichtige Verträge, darunter ein bis zu 10 Milliarden Dollar schweres Abkommen mit der US-Armee und eine 448 Millionen Dollar schwere Vereinbarung mit der US-Marine zur Modernisierung des Schiffbaus.
- Karp stellte fest, dass die Nachfrage des Verteidigungsministeriums so groß ist, dass Palantir den Verkauf neuer Produkte an internationale Verbündete verschoben hat, um sich auf die Bedürfnisse der USA zu konzentrieren.
Das kommerzielle Geschäft explodiert sogar noch schneller.
Der kommerzielle Umsatz in den USA hat sich auf 507 Millionen US-Dollar mehr als verdoppelt und ist im Jahresvergleich um 137 % gestiegen.
Unternehmen drängen darauf, die KI-Tools von Palantir zu implementieren, wobei der Wert der verbleibenden kommerziellen Verträge um 145 % auf 4,38 Mrd. US-Dollar gestiegen ist.
Das Unternehmen gab außerdem eine strategische Partnerschaft mit Nvidia bekannt, die seine Position im Bereich der KI-Infrastruktur weiter stärkt.
Die Palantir-Aktie war jedoch nicht unumstritten.
Nach einer tödlichen Schießerei in Minneapolis sah sich das Unternehmen wegen seiner Zusammenarbeit mit der US-Einwanderungsbehörde U.S. Immigration and Customs Enforcement mit Gegenwind konfrontiert. Karp verteidigte die Partnerschaft mit dem Argument, dass die Software von Palantir den Schutz der Daten des vierten Verfassungszusatzes durchsetzt.
Der namhafte Investor Michael Burry gab im November eine Short-Position gegen Palantir-Aktien bekannt, die Karp als "verrückt" bezeichnete und der "Marktmanipulation" bezichtigte.
Die PLTR-Aktie erlebte daraufhin den schlechtesten Monat seit zwei Jahren, als der breitere KI-Sektor aufgrund von Bewertungsbedenken einen Ausverkauf erlebte.
Trotz der Volatilität sprechen die Fundamentaldaten von Palantir eine eindeutige Sprache. Das Unternehmen verzeichnete einen Nettogewinn von 608 Millionen US-Dollar oder 0,24 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit nur 79 Millionen US-Dollar vor einem Jahr. Seine Rule of 40 erreichte 127 %, was eine Kombination aus Umsatzwachstum und Rentabilität darstellt, wie sie nur wenige Tech-Unternehmen erreichen.
In seinem Brief an die Aktionäre betonte Karp, dass die Gewinne von Palantir "rein und ungekünstelt" sind, und wandte sich gegen Kritiker, die die Grundlagen des KI-Unternehmens in Frage stellen.
Er warnte, dass Unternehmen ohne einen "eifrigen Fokus auf den Wert, der durch KI geschaffen wird", "letztendlich in Vergessenheit geraten werden".
Angesichts der zunehmenden Zahl von Regierungsaufträgen und der raschen Expansion kommerzieller Kunden bleibt die Palantir-Aktie eines der am stärksten polarisierenden KI-Unternehmen am Markt. Anleger haben nun die Wahl: Entweder sie setzen auf ein anhaltendes Hyperwachstum oder sie machen sich Sorgen, dass die hohe Bewertung der Aktie wenig Spielraum für Fehler lässt.
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