Wichtige Daten zur United Parcel Service-Aktie
- Performance in der letzten Woche: 2%
- 52-Wochen-Spanne: $82 bis $124
- Bewertungsmodell Kursziel: $141
- Implizites Aufwärtspotenzial: 33% über 2,9 Jahre
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Was ist passiert?
UPS Aktie stieg in der vergangenen Woche um etwa 2 % und wurde nahe der 110 $-Marke gehandelt, da die Anleger auf eine Kombination aus Unternehmensaktualisierungen, Einkommensattraktivität und einer veränderten institutionellen Positionierung reagierten.
Die Aktie stieg, da das Kaufinteresse die Verkäufe überwog, nachdem UPS sein Vertrauen in seine Gewinn- und Cashflow-Prognosen bekräftigte.
Die Unternehmensleitung bestätigte die vierteljährliche Dividende von 1,64 $ und die Umsatzprognose für 2026 in Höhe von etwa 89,7 Mrd. $. DieDividendenrendite der Aktie liegt weiterhin bei 6 %, was nach der jüngsten Schwäche einkommensorientierte Anleger weiterhin anzieht.
Unternehmensspezifische Nachrichten trugen ebenfalls zur Unterstützung der Stimmung bei. UPS hat in letzter Zeit seinen Schwerpunkt auf die Logistik im Gesundheitswesen und den zeitlich begrenzten internationalen Versand ausgeweitet, also auf Bereiche, die höhere Gewinnspannen und eine stabilere Nachfrage aufweisen als das normale inländische Bodenvolumen.
Das Unternehmen setzt außerdem die Automatisierung in den Sortierzentren und auf der letzten Meile fort, was das Bestreben des Managements unterstreicht, die Margen zu schützen, auch wenn das Sendungsvolumen insgesamt uneinheitlich bleibt.
Die Einreichungen von institutionellen Kunden zeigten eine gemischte, aber aktive Neupositionierung. Thrivent Financial for Lutherans verringerte seinen Anteil um 1,7 % und verkaufte 12.619 Aktien, um 709.764 Aktien im Wert von etwa 59,29 Mio. $ zu halten, während Woodmont Investment Counsel seine Position um 38 % reduzierte. Donaldson Capital Management verringerte seinen Anteil um 94,5% und verkaufte 270.047 Aktien, was die anhaltende Vorsicht hinsichtlich der kurzfristigen Volumentrends widerspiegelt.
Gleichzeitig stockten andere Investoren ihr Engagement auf. Syntax Research Inc. erhöhte seinen Anteil um 230,2%, während Independent Advisor Alliance seine Position um 53,4% auf 64.297 Aktien im Wert von etwa 5,37 Mio. $ aufstockte.
Insgesamt bleibt der institutionelle Besitz bei etwa 60,26 % solide, was eher auf eine selektive Neupositionierung als auf breite Verkäufe hindeutet, die den Handel in dieser Woche prägten.
Ist UPS unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 2,6%
- Operative Margen: 10.3%
- Exit P/E Multiple: 13,9x
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 141 $, was in den nächsten 2,9 Jahren ein Gesamtaufwärtspotenzial von 33 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.
Im nächsten Jahr werden die Ergebnisse wahrscheinlich durch eine Erholung der Margen in Verbindung mit Kostendisziplin und Automatisierung sowie einer allmählichen Stabilisierung des Inlandsvolumens in den USA geprägt sein.
Die internationale Logistik mit höheren Margen und die Logistik im Gesundheitswesen leisten weiterhin einen wichtigen Beitrag, da diese Bereiche eine stärkere Preisgestaltung und eine widerstandsfähigere Nachfrage unterstützen.
Auf dem aktuellen Niveau scheint UPS unterbewertet zu sein, wobei die künftige Leistung wahrscheinlich eher von der Umsetzung und Effizienzsteigerung als von einem starken Anstieg des Umsatzwachstums abhängt.
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- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
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