Wichtige Statistiken für die CAVA Group Aktie
- Performance der letzten Woche: -4%
- 52-Wochen-Spanne: $43 bis $144
- Bewertungsmodell Kursziel: $80
- Implizites Aufwärtspotenzial: 32,7% über 1,9 Jahre
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Was ist passiert?
Die CAVA Group, Inc. Aktie fiel in der vergangenen Woche um etwa 4 % und schloss damit am unteren Ende der jüngsten Handelsspanne. Der Rückgang entwickelte sich im Laufe der Woche stetig und deutet eher auf anhaltenden Verkaufsdruck als auf eine einzelne negative Schlagzeile hin.
Der Rückgang war auf umfangreiche institutionelle Verkäufe zurückzuführen, die das Aktienangebot auf dem aktuellen Kursniveau erhöhten.
Wealth Enhancement Advisory Services LLC verringerte seinen Anteil um 47,7 % und verkaufte 28.378 Aktien, während Federated Hermes seine Position um 40,7 % verringerte und 294.880 Aktien verkaufte und damit seinen Besitz auf etwa 0,37 % des Unternehmens reduzierte.
Insiderverkäufe verstärkten den Druck. Am 27. Januar verkauften mehrere Führungskräfte und Insider Aktien bei einem Kurs von 62 $, darunter CFO Tricia Tolivar und CEO Brett Schulman, der Anfang des Monats ebenfalls 21.650 Aktien verkaufte. Obwohl jeder Verkauf nur einen kleinen Prozentsatz des Aktienbesitzes ausmachte, verstärkte die Häufung von Transaktionen auf ähnlichem Preisniveau die kurzfristige Bewertungsempfindlichkeit.
Auf der geschäftlichen Seite expandiert CAVA weiter und betreibt landesweit über 300 Restaurants, während jedes Jahr Dutzende neuer Standorte eröffnet werden.
Das Management konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung der Effizienz auf Einheitsebene, wobei die digitale Bestellung einen bedeutenden Teil des Umsatzes ausmacht und die Kundenbindung die Wiederholungsbesuche unterstützt. Diese Initiativen sorgen dafür, dass die Margen und die Skalierbarkeit im Fokus bleiben, während das Unternehmen auf die bevorstehenden Gewinn-Updates zusteuert.
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Ist CAVA Group unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 21,0%
- Operative Margen: 5.5%
- Exit P/E Multiple: 93,2x
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 80 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 32,7 % gegenüber den jüngsten Kursen in den nächsten 1,9 Jahren bedeutet.
Im nächsten Jahr werden die Ergebnisse wahrscheinlich davon abhängen, wie schnell sich die neu eröffneten Restaurants zu rentablen Einheiten entwickeln, da das Unternehmen seine Präsenz weiter ausbaut.
Die Dynamik des Einzelhandelsumsatzes ist besonders wichtig, da zusätzlicher Umsatz einen bedeutenden Einfluss auf die Erträge haben kann, sobald die fixen Personal- und Raumkosten absorbiert sind.
Die Disziplin bei den Lebensmittel- und Personalkosten ist weiterhin von zentraler Bedeutung, da selbst bescheidene Verbesserungen die operativen Margen von einem noch frühen Niveau anheben können.
Der digitale Bestellungsmix und die Durchlaufeffizienz unterstützen ebenfalls eine höhere Umsatzdichte, ohne dass ein proportionaler Anstieg des Personalbestands oder der Immobilien erforderlich ist.
Auf dem aktuellen Niveau scheint CAVA unterbewertet zu sein, wobei die kurzfristige Performance eher von der Wirtschaftlichkeit der Einheiten und der Skalierbarkeit der Margen als vom reinen Umsatzwachstum abhängt.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.
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