Kennzahlen zur Intuitive Surgical-Aktie
- Performance in der letzten Woche: -6%
- 52-Wochen-Spanne: $425 bis $609
- Bewertungsmodell Kursziel: $734
- Implizites Aufwärtspotenzial: 45,6% über 2,9 Jahre
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Was ist passiert?
Intuitive Surgical, Inc. Aktie fiel in der vergangenen Woche um etwa 6 % und rutschte auf etwa 500 $ pro Aktie ab, als die Aktien gegen Ende des Berichtszeitraums nachgaben und näher am unteren Ende ihrer jüngsten Spanne gehandelt wurden.
Der Kursrückgang war hauptsächlich auf institutionelle Verkäufe und den Abbau von Positionen nach früheren Kursgewinnen zurückzuführen. Die Principal Financial Group reduzierte ihren Anteil um 2,3 % und verringerte ihren Bestand auf 558.151 Aktien im Wert von etwa 249,62 Mio. $, während Thrivent Financial seine Position um 14 % reduzierte und 61.744 Aktien verkaufte, was einen bedeutenden Verkaufsdruck während der Woche darstellte.
Foundations Investment Advisors LLC verringerte sein Engagement um 93,3 % und verkaufte 37.895 Aktien, was den aggressivsten Rückzug unter den ausgewiesenen Inhabern darstellt und den allgemeinen Trend zur Umschichtung verstärkt.
Analysten-Updates waren zwar weiterhin unterstützend, reichten aber nicht aus, um die Verkäufe auszugleichen. HSBC hob sein Kursziel von 644 $ auf 653 $ an und behielt seine Kaufempfehlung bei, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 25 % gegenüber dem aktuellen Kursniveau bedeutet.
Während die Anhebung das Vertrauen in die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens stärkte, deutete die bescheidene Anpassung auf verhaltenere kurzfristige Erwartungen hin, was das zusätzliche Kaufinteresse während der Woche begrenzte.
Nicht alle Positionierungen bewegten sich in dieselbe Richtung. Die Atlantic Union Bankshares Corp. erhöhte ihren Anteil um 19,3 %, indem sie 3.676 Aktien hinzufügte und damit ihren Gesamtbestand auf 22.759 Aktien im Wert von etwa 10,18 Mio. $ erhöhte.
Die wichtigste Entwicklung ist, dass Intuitive die FDA 510(k)-Zulassung für den da Vinci 5 zur Durchführung ausgewählter kardiologischer Eingriffe erhalten hat, was eine bedeutende Erweiterung der robotergestützten Chirurgie darstellt. Schulungsprogramme und begrenzte Partnerschaften mit US-Standorten werden im Jahr 2026 anlaufen.
Insgesamt spiegelte die Woche eine Neugewichtung des Portfolios wider, wobei die Verringerung der Bestände durch größere Anteilseigner gegenüber selektiven Käufen überwog und den Druck auf die Aktie aufrechterhielt.
Ist Intuitive Surgical unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 13,8%
- Operative Margen: 38.7%
- Exit P/E Multiple: 50,3x
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 734 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 45,6 % gegenüber dem aktuellen Niveau in den nächsten 2,9 Jahren bedeutet.
Im nächsten Jahr wird die Performance wahrscheinlich durch das Wachstum des Behandlungsvolumens in den Kernkategorien der Chirurgie geprägt sein, wo eine höhere Auslastung direkt wiederkehrende Umsätze mit Instrumenten und Zubehör mit starken zusätzlichen Margen unterstützt.
Systemplatzierungen und -aufrüstungen bleiben ein wichtiger Faktor, insbesondere da Krankenhäuser die Einführung der da Vinci 5-Plattform prüfen, die höhere durchschnittliche Verkaufspreise unterstützen und die Technologieführerschaft des Unternehmens stärken kann.
Die Margenentwicklung ist weiterhin eng mit dem Umsatzmix und der Größe des Unternehmens verbunden, da ein schnelleres Wachstum der wiederkehrenden Umsätze und Effizienzsteigerungen in der Produktion die erhöhten F&E-Investitionen im Zusammenhang mit der Plattformerweiterung ausgleichen können.
Auf dem aktuellen Niveau scheint Intuitive Surgical unterbewertet zu sein, wobei die zukünftigen Ergebnisse eher von einem anhaltenden Wachstum bei den Eingriffen, der Akzeptanz von da Vinci 5 und der Ausweitung der margenstarken wiederkehrenden Umsätze als von einem kurzfristigen Bewertungsreset abhängen.
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