Wichtige Statistiken für die Texas Instruments-Aktie
- Performance in der letzten Woche: 12%
- 52-Wochen-Spanne: $140 bis $222
- Bewertungsmodell Kursziel: $324
- Implizites Aufwärtspotenzial: 50,4% über 2,9 Jahre
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Was ist passiert?
Texas Instruments Aktien stiegen in der vergangenen Woche um etwa 12% und schlossen bei $216, nachdem sie in den meisten Sitzungen höher gehandelt wurden.
Die Bewegung brachte die Aktien an das obere Ende ihrer jüngsten Spanne und markierte eine Erholung nach einer längeren Periode gedämpfter Performance.
Unterstützt wurde der Anstieg durch neue Analystenmeinungen. JPMorgan hob das Kursziel für Texas Instruments von 210 auf 227 USD an und bestätigte die Einstufung "Overweight", was ein Aufwärtspotenzial von etwa 5 % gegenüber den jüngsten Kursen bedeutet.
Die Aktualisierung trug dazu bei, die Erwartungen in Bezug auf die Dauerhaftigkeit der Erträge zurückzusetzen, da die Anleger das Abwärtsrisiko nach dem Abschwung bei analogen Halbleitern neu bewerteten.
Auch die institutionelle Positionierung hielt die Aktie im Fokus. TD Waterhouse Canada erhöhte seinen Anteil um 25,6 %, indem es 7.405 Aktien hinzufügte und damit seinen Bestand auf 36.275 Aktien im Wert von etwa 6,5 Mio. $ erhöhte. Donaldson Capital Management erhöhte seine Position um 1,6 % auf 337.569 Aktien, womit Texas Instruments etwa 2,0 % seines Portfolios ausmacht.
National Pension Service erhöhte ebenfalls seinen Anteil um 2,5 % auf fast 1,95 Millionen Aktien und verstärkte damit die Unterstützung durch große, langfristige Inhaber.
Diese Erhöhungen glichen Reduzierungen in anderen Bereichen aus, darunter eine Reduzierung des Anteils von 94,3 % durch Trinity Legacy Partners und eine Verringerung um 5,3 % durch Truist Financial, was eher auf eine selektive Neupositionierung als auf einen breit angelegten Verkauf hindeutet. Der institutionelle Anteil liegt immer noch bei 85 % und die Analystenstimmung ist konstruktiver geworden.
Der Anstieg der letzten Woche spiegelte eher eine Verschiebung der Erwartungen in Richtung Stabilisierung und Verbesserung der Ertragsaussichten wider als einen einzelnen Schlagzeilen-getriebenen Katalysator.
Ist Texas Instruments unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 10,6%
- Operative Margen: 39.0%
- Exit P/E Multiple: 29,9x
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 324 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 50,4 % gegenüber dem aktuellen Niveau in den nächsten 2,9 Jahren bedeutet.
Im nächsten Jahr werden die Ergebnisse wahrscheinlich davon abhängen, ob sich die Nachfrage in der Industrie und im Automobilsektor weiter stabilisiert, da diese Endmärkte einen großen Teil des Umsatzes von Texas Instruments ausmachen und einen erheblichen operativen Leverage aufweisen.
Selbst bescheidene Verbesserungen im Auftragseingang können angesichts der weitgehend fixen Produktionskostenstruktur des Unternehmens die Margen stützen.
Die Disziplin bei den Investitionsausgaben und die interne Auslastung der Fertigungsstätten bleiben wichtig, da eine strengere Kontrolle den freien Cashflow unterstützt und das Risiko eines Überangebots, das die Rendite belastet, begrenzt. Mit operativen Margen von fast 39 % und Renditen auf das investierte Kapital von über 20 % erscheint
Texas Instruments unterbewertet, wobei die künftige Performance wahrscheinlich von der Normalisierung der Erträge und der Widerstandsfähigkeit der Margen im Zuge der allmählichen Verbesserung des Zyklus bestimmt wird.
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- Umsatzwachstum
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- Exit KGV-Multiple
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Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.
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