Wichtige Statistiken für die Gilead Sciences Aktie
- Entwicklung in dieser Woche: 4%
- 52-Wochen-Spanne: $93 bis $142
- Bewertungsmodell Kursziel: $152
- Implizites Aufwärtspotenzial: 7,2% über 1,9 Jahre
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Was ist passiert?
Gilead Sciences Aktie stieg in dieser Woche um etwa 4 %, wurde in den meisten Sitzungen höher gehandelt und schloss am oberen Ende seiner jüngsten Spanne. Die Bewegung entwickelte sich im Laufe der Woche stetig und spiegelte eher eine verbesserte Stimmung als eine Reaktion auf eine einzelne Schlagzeile wider.
Die Bewegung wurde durch erneute Käufe angetrieben, die mit dem Vertrauen in die Ertragsstabilität und die Onkologieaussichten von Gilead zusammenhingen, insbesondere mit der Erwartung, dass Trodelvy einen bedeutenderen Beitrag zu den künftigen Einnahmen leisten kann.
Da die Anleger den Wachstumsmix des Unternehmens neben dem stabilen, margenstarken Cashflow aus seinem HIV-Geschäft neu bewerteten, verbesserte sich die Nachfrage, während der Verkaufsdruck begrenzt blieb.
Die Aktivität der Analysten verstärkte diese Dynamik, wobei mehrere Firmen ihre Kursziele in den jüngsten Aktualisierungen, die diese Woche im Vordergrund standen, angehoben oder bekräftigt haben.
TD Cowen erhöhte sein Kursziel von 125 $ auf 145 $, JPMorgan hob sein Kursziel auf 150 $ an, und Citigroup erhöhte sein Kursziel auf 156 $ und verwies dabei auf die Sichtbarkeit der Pipeline und die Stabilität der Erträge.
Die Anhäufung von Aufwärtskorrekturen trug dazu bei, das Kaufinteresse auch ohne eine einzige neue Aufwärtsmeldung zu unterstützen.
Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf die anstehenden Gewinne und weitere klinische und regulatorische Updates.
Da die Aktien jetzt nahe dem oberen Ende ihrer jüngsten Spanne gehandelt werden, spiegelt die Bewegung dieser Woche eher das Vertrauen in die Ausführung und die Zukunftsaussichten als kurzfristige Spekulationen wider.
Ist Gilead Sciences unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 3,2%
- Operative Margen: 47.2%
- Exit P/E Multiple: 15,0x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 152 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 7,2 % gegenüber den jüngsten Kursen in den nächsten 1,9 Jahren bedeutet.
Im nächsten Jahr werden die Ergebnisse wahrscheinlich davon abhängen, wie beständig die Onkologieeinnahmen skalieren, insbesondere wenn Trodelvy weiter in spätere Behandlungslinien vordringt und einen bedeutenderen Beitrag zum Gesamtumsatz leistet.
Das HIV-Portfolio von Gilead ist nach wie vor die Stütze der Erträge und generiert einen starken Cashflow, der Investitionen in die Pipeline unterstützt, ohne die Margen oder die Bilanz zu belasten.
Da sich der Geschäftsmix verbessert und der Beitrag der Onkologie wächst, scheinen die Renditen eher von der Ausführung als von der Bewertung abhängig zu sein.
Gilead scheint auf dem aktuellen Niveau unterbewertet zu sein, wobei das Aufwärtspotenzial durch stabile Erträge, einen verbesserten Mix und eine klarere Sicht auf längerfristige Wachstumstreiber unterstützt wird.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.
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