Wichtige Statistiken für die OKE-Aktie
- Performance in dieser Woche: 7%
- 52-Wochen-Spanne: $64 bis $101
- Bewertungsmodell Kursziel: $107
- Implizites Aufwärtspotenzial: 16,5%
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Was ist passiert?
ONEOK profitiert von einer allgemeinen Verschiebung hin zu Midstream-Energieaktien, da Investoren in stabile, Cashflow-getriebene Unternehmen investieren, die an die steigende Erdgasnachfrage in den USA, insbesondere durch LNG-Exporte und den zunehmenden Stromverbrauch, gebunden sind. Das integrierte Netzwerk des Unternehmens, das sich über wichtige Einzugsgebiete erstreckt, hat es zu einem direkten Nutznießer dieses Trends gemacht.
DieONEOK-Aktie stieg in dieser Woche um etwa 7 % und schloss bei 92 $ pro Aktie, da die Hausse bei den Optionsgeschäften, die Heraufstufung durch einen Analysten und die bessere Sichtbarkeit der künftigen Erträge das Vertrauen in die Wachstumsaussichten des Unternehmens stärkten.
ONEOK betreibt Pipelines und Verarbeitungsanlagen für den Transport von Erdgas und Erdgasflüssigkeiten und erzielt damit stetige, gebührenbasierte Einnahmen, die weniger empfindlich auf Schwankungen der Rohstoffpreise reagieren als die Produzenten.
In dieser Woche verstärkte sich die Aufwärtsstimmung, nachdem die Anleger 19.356 Call-Optionen auf ONEOK kauften, was einem Anstieg von 174 % gegenüber dem durchschnittlichen Tagesvolumen entspricht und auf erhöhte Aufwärtserwartungen hinweist.
Auch Jefferies stufte die Aktie von Halten auf Kaufen hoch und erhöhte das Kursziel von 85 auf 98 $, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 11 % gegenüber dem letzten Schlusskurs der Aktie bedeutet, und verwies auf das Potenzial von Butan-Mischungen, standortbasierten Spreads und längerfristigem Wachstum in der Bakken-Region.
An der Börse stufen 12 von 22 Analysten die Aktie jetzt mit Kaufen oder höher ein, während 10 Analysten die Aktie weiterhin mit Halten bewerten, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 91 $ liegt.
Das Unternehmen hebt sich auch von Konkurrenten wie Kinder Morgan und Williams Companies ab, die sich mehr auf den Transport von Langstreckenpipelines konzentrieren, während ONEOK ein größeres Engagement in den Bereichen Erdgasflüssigkeiten und -verarbeitung hat, wodurch das Unternehmen zusätzliche Margen in der gesamten Wertschöpfungskette erzielen kann.
Die institutionelle Aktivität blieb uneinheitlich, wobei mehrere Unternehmen ihr Engagement erhöhten, während andere ihre Positionen reduzierten, so dass der Gesamtbesitz bei etwa 69,13 % lag, einschließlich California Public Employees' Retirement System, das seinen Anteil auf über 1,09 Millionen Aktien erhöhte, und Avior Wealth Management, das seine Position um 33 % aufstockte.
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Ist OKE unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 0,4%
- Operative Margen: 19.6%
- Exit P/E Multiple: 14,5x
Es wird erwartet, dassdas Umsatzwachstum in den nächsten Jahren relativ flach bleiben wird, was die Reife der Anlagenbasis von ONEOK und die Verlagerung hin zu stabilen, gebührenbasierten Cashflows anstelle von volumenbasierter Expansion widerspiegelt.
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Die Rentabilität wird durch die Ausweitung der Margen unterstützt, da die Integrationssynergien aus den jüngsten Übernahmen die betriebliche Effizienz verbessern und die Kosten im gesamten Midstream-Netz senken.
Dies deutet darauf hin, dass künftige Erträge eher von der Umsetzung, Kostendisziplin und Systemoptimierung als von einer Beschleunigung des Umsatzwachstums abhängen.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 107 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 16,5 % über einen Zeitraum von etwa 3 Jahren bedeutet, was darauf hindeutet, dass die Aktie bei den aktuellen Preisen leicht unterbewertet ist.
Das Wachstum in den nächsten 12 Monaten wird durch höhere Volumina, die durch neu erworbene Anlagen fließen, durch die anhaltende Nachfrage aus LNG-Exporten und der Stromerzeugung sowie durch die Fähigkeit des Unternehmens, Kostensynergien zu erzielen, die die Margen erhöhen, angetrieben.
Die Umsetzung der Integration bleibt entscheidend, da sich die Effizienzsteigerungen in den Finanzergebnissen niederschlagen.
Stabile, auf Gebühren basierende Verträge sichern weiterhin die Erträge, selbst wenn die Rohstoffpreise volatil bleiben.
Die Kapitalallokation, einschließlich Dividenden und disziplinierter Reinvestitionen, trägt zu einer stabilen Gesamtrendite bei.
Auf dem aktuellen Niveau scheint ONEOK leicht unterbewertet zu sein, wobei die Performance in erster Linie von der Ausführung und dem Nachfragewachstum und weniger von einer schnellen Umsatzsteigerung abhängt.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die OKE-Aktie von hier aus?
Anleger können mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR in weniger als einer Minute den potenziellen Kurs der ONEOK-Aktie oder den Wert einer beliebigen Aktie schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.
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