Wichtige Erkenntnisse
- NXP Semiconductors verlor heute 3 %, nachdem die Umsatzprognose für das vierte Quartal knapp unter der Schätzung von Wall Street lag.
- Der Mittelwert der Prognose verfehlte die Erwartungen um etwa 10 Millionen US-Dollar, während die Gewinnprognose die Schätzungen übertraf, sodass der Kursrückgang überzogen wirkt.
- ON Semiconductor und TE Connectivity fielen ebenfalls, da Anleger bei Automobilzulieferern vorsichtiger werden.
- NXP wurde bereits vor heute unter seinem fünfjährigen durchschnittlichen KGV (Forward P/E) gehandelt, und sein Aufsichtsrat hat gerade 5 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe hinzugefügt.
NXP Semiconductors (NXPI) ist heute um 3 % gefallen, nachdem die Umsatzprognose für das vierte Quartal knapp unter der Schätzung von Wall Street lag und damit ein besseres drittes Quartal überschattete.
Es ist nicht allein. ON Semiconductor (ON) verliert 5 % und TE Connectivity (TEL) ist um 2 % gefallen.
Was genau ist passiert?
NXP veröffentlichte die Zahlen nach Börsenschluss am Dienstag, und das Quartal selbst war stark:
- Umsatz von 3,79 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 19 % gegenüber dem Vorjahr, gegenüber den von Analysten erwarteten 3,76 Milliarden US-Dollar
- Bereinigter Gewinn je Aktie (EPS) von 4,20 US-Dollar, gegenüber den erwarteten 4,12 US-Dollar
Die Aussichten waren das Problem. NXP prognostizierte für das vierte Quartal einen Umsatz von 3,75 bis 3,95 Milliarden US-Dollar, und der Mittelwert von 3,85 Milliarden US-Dollar liegt etwa 10 Millionen US-Dollar unter den 3,86 Milliarden US-Dollar der Analysten. Am Mittelpunkt liegt die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie über dem Konsens von 4,34 US-Dollar.
Die Anleger hatten eine positive Überraschung und eine Anhebung der Prognose erwartet, bekamen aber nur eine positive Überraschung und eine unveränderte Prognose.
Der Automobilsektor ist die Schwachstelle
Der Mittelwert der Prognose bedeutet auch, dass das Wachstum auf 15 % gegenüber dem Vorjahr nach 19 % im dritten Quartal zurückgeht.
Und der Automobilbereich, der mehr als die Hälfte des Umsatzes von NXP ausmacht, wuchs nur um 13 %. TE Connectivity nannte eine schwächere Fahrzeugproduktion als Bremse für sein Geschäftsjahr 2027, daher werten Anleger die Automobilzahl von NXP als Warnsignal für die Branche. Zeigt das eigene Quartal von ON denselben Abwärtsdruck, wenn es seine Zahlen veröffentlicht?
Die Wall Street erwartet weiterhin Wachstum
Analysten erwarten immer noch, dass der Umsatz von NXP in diesem Jahr den Wert von 2023 (13,3 Milliarden US-Dollar) übersteigen und weiter steigen wird…
Ein Fehlbetrag von 10 Millionen US-Dollar in der Prognose für ein Quartal sollte diese Schätzungen kaum verändern.
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Günstiger als üblich
Selbst vor heute wurde NXP mit einem KGV (Forward P/E) von 14 gehandelt, unter dem fünfjährigen Durchschnitt von 16 und weit entfernt von den 21, die im Mai erreicht wurden…
Der heutige Rückgang bringt es näher an 13. Und das neue Aktienrückkaufprogramm über 5 Milliarden US-Dollar plus die verbleibenden 1,3 Milliarden US-Dollar aus dem alten Programm entsprechen etwa einem Zehntel des Börsenwerts von NXP.
Meine Einschätzung: Eine Lücke von 10 Millionen US-Dollar ändert nichts an einem Unternehmen, das mit 19 % wächst und eine bereinigte operative Marge von 37 % aufweist.
Natürlich könnte das vierte Quartal am unteren Ende der Spanne landen, wenn die Automobilnachfrage weiter nachlässt. Der Quartalsbericht für das vierte Quartal Anfang nächsten Jahres und der Analystentag von NXP im März sind die nächsten Kontrollpunkte.
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