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Wichtigste Erkenntnisse:
- Die NextEra Energy-Aktie bietet eine seltene Kombination aus einer Dividendenrendite von 3,1 % und 31 Jahren Dividendenwachstum in Folge, gestützt auf eines der stabilsten Versorgungsunternehmen in den USA.
- Obwohl die Aktie aufgrund höherer Zinssätze und geringerer Einnahmen einen Rückschlag erlitten hat, erwarten Analysten bis 2027 ein jährliches EPS-Wachstum von fast 10 %, wobei das Dividendenwachstum wieder auf 9-10 % pro Jahr ansteigen soll.
- Mit einer potenziellen Gesamtrendite von fast 39 % in den nächsten 2,5 Jahren könnte NextEra für langfristige Anleger interessant sein, die auf der Suche nach stetigen Dividendeneinkünften und Aufwärtspotenzial in einem hochwertigen Versorgerwert sind.
NextEra Energy, die Muttergesellschaft von Florida Power & Light (FPL), ist auch eines der weltweit größten Unternehmen für erneuerbare Energien. Das Unternehmen ist bekannt für stabile Erträge, gesunde Margen und eine lange Erfolgsbilanz beim Dividendenwachstum.
Nach einer schwierigen Phase, die durch steigende Zinsen und ein langsameres Wachstum verursacht wurde, hat sich die Bewertung der Aktie jedoch erholt. Jetzt, wo eine Erholung der Gewinne erwartet wird und die Dividende weiter steigt, könnte sich die Stimmung ändern.
Mit einer Rendite von 3,1 %, verbesserten Gewinnaussichten und einem Aufwärtspotenzial von fast 40 % auf der Grundlage der Analystenziele scheint NextEra heute einer der attraktivsten Dividendenwerte im Versorgungssektor zu sein.
Analysten halten die Aktie heute für unterbewertet
Die Aktien von NextEra Energy werden derzeit um 75 $/Aktie gehandelt, während die Konsensschätzungen der Analysten darauf hindeuten, dass die Aktie bis Ende 2027 etwa 104 $/Aktie wert sein könnte.
Dieses Szenario impliziert eine Gesamtrendite von 38,7 % in den nächsten 2,5 Jahren bzw. 14,2 % jährlich, wenn man davon ausgeht, dass die Gewinne von NEE jährlich um 11,7 % wachsen. Für einen Versorger mit einer starken Ertragsperspektive, einer langen Dividendenhistorie und einem beständigen Dividendenwachstum in der Zukunft ist dieses Niveau an Aufwärtspotenzial überzeugend.
NEE ist auch im Bereich der sauberen Energieinfrastruktur engagiert, was sowohl zu langfristigem Kapitalzuwachs als auch zu steigenden Ausschüttungen an die Aktionäre beitragen könnte.
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3,1% Rendite von einem rezessionsresistenten Versorger mit langfristigem Aufwärtspotenzial
Die Dividendenrendite von NextEra Energy liegt bei 3,1 % und damit in der Nähe des Fünfjahreshochs. Dies ist größtenteils das Ergebnis eines starken Rückgangs der Aktie, nachdem Verzögerungen bei Projekten für saubere Energie und höhere Zinskosten das Vertrauen der Anleger beeinträchtigt hatten.
Das Unternehmen sah sich auch dem Druck steigender Kapitalkosten aufgrund höherer Zinssätze ausgesetzt, was sich auf die Bewertung seines Geschäfts mit erneuerbaren Energien und seine Finanzierungspläne über seine Tochtergesellschaft NextEra Energy Partners auswirkte.
Die Anleger erhalten heute mehr als üblich für ein Unternehmen mit sichtbarem Cashflow, stetigem Dividendenwachstum und langfristigem Engagement in sauberer Energie. Wenn sich die Stimmung verbessert und die Erträge auf Kurs bleiben, könnte die Aktie wieder höher notieren und die Rendite drücken, was sowohl Dividendenerträge als auch Kapitalzuwachs bieten würde.
Das Dividendenwachstum von NextEra wird wahrscheinlich wieder anziehen
Das Dividendenwachstum von NextEra geriet 2025 kurzzeitig ins Stocken, mit einem Anstieg von nur 1 % nach einer starken Dividendenerhöhung von 20 % im Jahr 2024. Aber diese Verlangsamung des Dividendenwachstums sieht eher nach einer Pause als nach einem Warnzeichen aus.
Das Kerngeschäft des Unternehmens, Florida Power & Light, liefert weiterhin stetige, regulierte Erträge. Die Unternehmensleitung erwartet weiterhin ein jährliches EPS-Wachstum von 6 bis 8 % bis 2026, und die Analysten gehen davon aus, dass das Dividendenwachstum wieder auf 9 bis 10 % pro Jahr ansteigen wird. Dieses Tempo würde das Unternehmen wieder auf das Niveau der Vergangenheit bringen.
Der Rückgang im Jahr 2025 war teilweise auf den Zeitpunkt zurückzuführen. Das Wachstum des Gewinns pro Aktie schwächte sich ab, als das Unternehmen die Dividende im Vorjahr aggressiv anhob, was die Ausschüttungsquote vorübergehend in die Höhe trieb. Angesichts der erwarteten Erholung der Erträge und der starken operativen Margen von 36 % im gesamten Unternehmen hat NextEra jedoch genügend Spielraum, um seine Dividende auch in Zukunft zu erhöhen.
Die Ausschüttungsquote von NextEra liegt derzeit bei etwa 60 % auf der Grundlage der künftigen Gewinne. Dieser Wert ist aufgrund der letztjährigen Dividendenerhöhung um 20 % leicht erhöht, liegt aber immer noch in einem gesunden Bereich für ein Versorgungsunternehmen, da NEE seine Gewinne weiter steigert.
NextEra hat seine Dividende seit 31 Jahren in Folge erhöht. Solange die Erträge nicht ernsthaft enttäuschen, haben Anleger, die ein stetiges Einkommen und langfristiges Dividendenwachstum anstreben, immer noch guten Grund, zuversichtlich in die kommenden Jahre zu blicken.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen auf Sicht von 1-5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich abschneiden könnten.
Darin finden Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, insbesondere wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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