Einführung in Bewertungsmodelle! 
Wichtigste Erkenntnisse:
- Tyson Foods bietet eine Dividendenrendite von 3,6 % und kontinuierliche Ausschüttungen, obwohl das Unternehmen einige der schwierigsten Gewinnjahre seiner Geschichte hinter sich hat.
- Das Unternehmen wird zu einer niedrigen Bewertung gehandelt, wobei die Zukunftsprognosen ein Aufwärtspotenzial von 34 % erwarten lassen, da sich die Margen erholen und die Kostensenkungsmaßnahmen greifen.
- Obwohl das Dividendenwachstum bescheiden war, bleibt die aktuelle Ausschüttung stabil und könnte wieder steigen, sobald sich die Erträge normalisieren.
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Tyson Foods macht vielleicht keine Schlagzeilen, aber das Unternehmen ist eine treibende Kraft hinter den Lebensmitteln, die im ganzen Land auf den Tisch kommen.
Als einer der größten Fleischproduzenten der Welt liefert Tyson Hühner-, Rind- und Schweinefleisch sowie Fertiggerichte an Supermärkte, Restaurants und Institutionen. Mit bekannten Marken wie Jimmy Dean, Hillshire Farm und Tyson hat das Unternehmen eine langjährige Präsenz in Haushalten und Lebensmittelgeschäften in den USA aufgebaut.
Nach einem schwierigen Jahr 2023, das von Margendruck, Überkapazitäten und erhöhten Inputkosten geprägt war, hat die Aktie einen Rückschlag erlitten. Doch trotz dieser Herausforderungen hat Tyson seine Dividende weiter gezahlt und könnte nun ein Aufwärtspotenzial von über 30 % bieten.
Angesichts der laufenden Kostensenkungen und der zu erwartenden Ertragsverbesserungen könnte Tyson für Anleger, die Dividendenerträge im Bereich der Basiskonsumgüter suchen, eine der am meisten übersehenen Chancen sein.
Tyson sieht heute unterbewertet aus
Die Aktie von Tyson Foods wird zu einem Kurs von nur 54 $ gehandelt, aber nach den Schätzungen der Analysten könnte die Aktie bis Ende 2027 etwa 73 $ erreichen.
Dies entspräche einem Aufwärtspotenzial von 34,3 % über die nächsten 2,2 Jahre bzw. einer jährlichen Rendite von etwa 14,2 %, wenn sich die Erträge erholen und die Bewertungsmultiplikatoren der Aktie wieder auf ein normales Niveau zurückkehren.
Wall-Street-Analysten erwarten eine langsame und stetige Erholung der Erträge von Tyson, da sich die Inflation abkühlt, sich die Inputkosten stabilisieren und sich das Unternehmen nach einigen schwierigen Jahren erholt.
Mit einer stabilen Dividende und einer potenziellen langfristigen Erholung könnte Tyson für Einkommensanleger interessant sein, die geduldig genug sind, die derzeitige Unsicherheit zu überstehen.
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Die Dividendenrendite von Tyson liegt weit über der Norm
Die Dividendenrendite von Tyson beträgt jetzt 3,6 % und liegt damit deutlich über dem 5-Jahres-Durchschnitt. Dies liegt vor allem daran, dass die Tyson-Aktie in den letzten 3 Jahren um 35 % gefallen ist.
Das Unternehmen hatte mit einer Reihe von Herausforderungen zu kämpfen. Die Nachfrage nach Premium-Rindfleisch hat sich abgeschwächt, die Preise für Hühnerfleisch sind von einem unhaltbaren Pandemie-Hoch gesunken, und die Futterkosten sind weiterhin hoch. Darüber hinaus kämpfte Tyson mit betrieblichen Ineffizienzen wie Überproduktion, nicht ausgelasteten Anlagen und Logistikkosten, die allesamt die Rentabilität drückten.
Im Jahr 2023 begann Tyson mit einer umfassenden Umstrukturierung, schloss mehrere Werke, baute Arbeitsplätze ab und versuchte, seine Kostenbasis neu zu gestalten. Das Management erwartet bis Ende 2025 Produktivitätseinsparungen in Höhe von 1 Mrd. USD, und die Margen zeigen bereits erste Anzeichen einer Erholung. Die Gewinne liegen zwar immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie, aber die Analysten erwarten eine allmähliche Verbesserung bis 2026, da Tyson das Angebot an die Nachfrage anpasst und von der verbesserten Effizienz profitiert.
Für langfristige Anleger könnte die aktuelle Rendite eher ein Zeichen der Unterbewertung als der Notlage sein. Wenn sich die Margenerholung wie erwartet fortsetzt, scheint die heutige Dividende nachhaltig zu sein, und die Aktie könnte bei einem Stimmungsumschwung ein deutliches Aufwärtspotenzial bieten.
Die Dividende hält sich erstaunlich gut
Die Gewinne von Tyson brachen 2023 ein, der Gewinn pro Aktie fiel auf 1,34 $ und damit um mehr als 80 % gegenüber dem Vorjahr. Dieser drastische Rückgang war das Ergebnis eines perfekten Sturms aus schwacher Nachfrage nach Rindfleisch, sinkenden Hähnchenpreisen, erhöhten Futtermittel- und Arbeitskosten sowie betrieblichen Ineffizienzen aufgrund von Überproduktion. Das Unternehmen stand in allen wichtigen Segmenten unter Druck, und die Gewinnspannen wurden gedrückt, da die Kosten schneller stiegen als Tyson sich anpassen konnte.
Trotz des drastischen Gewinnrückgangs hielt Tyson seine Dividende bei 1,94 $ pro Aktie konstant. Dadurch stieg die Ausschüttungsquote auf 145 % und lag damit weit über dem normalen Niveau, was aber auch eine klare Botschaft war. Die Unternehmensleitung hielt den Abschwung für vorübergehend und wollte das Vertrauen der Anleger erhalten.
Für die Zukunft erwarten die Analysten eine stetige Erholung des Gewinns pro Aktie auf 3,81 $ im Jahr 2025 und über 5,00 $ im Jahr 2027. Diese Erholung wird durch die Umstrukturierungsbemühungen von Tyson, Kostensenkungen und eine bessere Abstimmung von Angebot und Nachfrage in den verschiedenen Proteinsegmenten vorangetrieben. Wenn diese Erholung anhält, würde die Ausschüttungsquote wieder in einen nachhaltigen Bereich von 40 Prozent fallen, was Tyson Spielraum für ein erneutes Dividendenwachstum geben würde.
Für langfristige Anleger ist die Tatsache, dass das Unternehmen seine Dividende auch in der schlimmsten Phase des Zyklus beibehalten hat, ein Hinweis auf die Widerstandsfähigkeit und Qualität des Unternehmens, die der Markt heute möglicherweise unterbewertet.
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