Wichtige Daten zur News Corp-Aktie
- Kursveränderung: -7,1%
- Aktueller Kurs: ~$23
- Erweitertes Modell Ziel: $32
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Was ist passiert?
News Corp (NWSA) stürzte am Freitag um 7,1 % ab und schloss bei 23 $.
Der Ausverkauf erfolgte, obwohl das Unternehmen für das zweite Quartal einen Umsatz von 2,6 Mrd. $ meldete und damit die Erwartungen der Analysten übertraf.
Die Anleger konzentrierten sich jedoch auf das Endergebnis, wo der Nettogewinn aufgrund höherer Kosten in den Segmenten Buchveröffentlichung und Nachrichtenmedien um 21 % fiel.
Der Markt wurde auch durch eine Herabstufung von Zacks Investment Research verunsichert, die die Aktie unter Hinweis auf die nachlassende Ertragsdynamik auf "Strong Sell" herabstufte.
Trotz des Gewinndrucks glänzte das Dow-Jones-Segment des Unternehmens weiterhin.
Dieses Segment verzeichnete einen Rekordumsatz mit digitaler Werbung, der im Vergleich zum Vorjahr um 12 % stieg.
Die Analysten von Morgan Stanley haben bereits festgestellt, dass der Ausverkauf die zugrunde liegende Stärke des digitalen Immobiliengeschäfts ignoriert.
Das TIKR-Bewertungsmodell deutet darauf hin, dass die Reaktion überzogen ist, und behält ein Kursziel von 32 $ bei.
Dies impliziert, dass der "Sum-of-the-Parts"-Wert deutlich höher ist als der aktuelle Aktienkurs.
Ist News Corp heute unterbewertet?
Während der Bilanzpressekonferenz verteidigte CEO Robert Thomson die Leistung des Unternehmens und betonte die Qualität des Umsatzmixes.
Thomson hob die Widerstandsfähigkeit des Abonnementmodells hervor: "Unsere Fähigkeit, potenziell gefährdete Abonnenten aufzuspüren, verbessert sich von Monat zu Monat, ebenso wie unsere Fähigkeit, Abonnenten mit hoher Nutzung zu identifizieren."
CFO Lavanya Chandrashekar sprach die Preissetzungsmacht im digitalen Segment an.
Sie merkte an: "Wir haben die Preisgestaltung für digitale Neukunden und bestimmte Bestandskunden übernommen... unser ARPU hat sich mit einer gesunden Rate verbessert."
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Laut dem Advanced Valuation Model von TIKR wird die Aktie derzeit mit einem deutlichen Abschlag zu ihrem inneren Wert gehandelt.
- Kursziel: $32
- Aktueller Kurs: ~$23
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +43.0%
Bewertung im Detail
Der Investment Case für News Corp ist ein "Komplexitätsabschlag"-Spiel.
Bei einem Aktienkurs von ~$23 bewertet der Markt den Nachrichten- und Verlagsbereich effektiv mit Null.
Das liegt daran, dass allein die Beteiligung an der REA Group einen großen Teil der Marktkapitalisierung ausmacht.
- Das digitale Juwel: Das Dow-Jones-Segment wächst weiterhin mit margenstarken professionellen Abonnements.
- Der Immobilien-Hedge: Die Beteiligung an der REA Group am australischen Immobilienmarkt bietet eine Absicherung gegen die Zyklizität der US-Werbung.
- Die Wertlücke: Das Kursziel von 32 $ impliziert, dass sich der Abschlag des Konglomerats verringern wird, wenn das Unternehmen seine Struktur weiter vereinfacht.
Wenn es News Corp gelingt, die Margen im alten Nachrichtengeschäft zu stabilisieren und gleichzeitig seine digitalen Maschinen laufen zu lassen, wird der Weg zu 32 $ durch einen Auflösungswert unterstützt, der weit über dem heutigen Preis liegt.
Schlussfolgerung: Lesen Sie alles darüber. Mit einem Aufwärtspotenzial von 43,0 % auf 32 US-Dollar bietet News Corp eine große Wertsteigerungschance für geduldige Anleger, die bereit sind, über die Schlagzeilen hinwegzusehen und eine Sammlung von Medienwerten von Weltrang zu besitzen, die zum Verkauf stehen.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die News Corp-Aktie von hier aus?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie das Kurspotenzial einer Aktie in weniger als einer Minute abschätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
