Wichtige Statistiken für die Netflix-Aktie
- Performance in der letzten Woche: -2%
- 52-Wochen-Spanne: $82 bis $134
- Bewertungsmodell Kursziel: $132
- Implizites Aufwärtspotenzial: 47,7% über 2,0 Jahre
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Was ist passiert?
Netflix (NFLX) Aktie fiel in der vergangenen Woche um etwa 2 %, wobei die Aktien am Donnerstag bei 88 $ gehandelt wurden.
Da sich ein Großteil des jüngsten Optimismus in Bezug auf die Margenausweitung und den Cashflow bereits im Aktienkurs widerspiegelt, schwand das Kaufinteresse, als sich die Aktie dem vorherigen Widerstand im Bereich der niedrigen 90 $ näherte.
Wedbush senkte vor kurzem sein Kursziel auf 115 $ und behielt die Einstufung "Outperform" bei, um angesichts der jüngsten Aktienentwicklung Vorsicht zu signalisieren.
Gleichzeitig verlagerte sich der Fokus der Anleger darauf, ob Netflix das Wachstum über die jüngsten Verbesserungen hinaus aufrechterhalten kann. Die Frage, wie viel zusätzlicher Umsatz durch Werbung und Preisgestaltung erzielt werden kann, ohne dass sich das Abonnentenwachstum wieder beschleunigt, drückte in dieser Woche auf die Stimmung.
Da es keine neuen positiven Entwicklungen gab, die die Erwartungen zurückgesetzt hätten, und die Gewinne am 20. Januar näher rückten, nahm der Verkaufsdruck zu, da die Anleger ihr Engagement reduzierten. Diese Entwicklung spiegelt eher die Bewertungsempfindlichkeit und die Unsicherheit hinsichtlich der nächsten Wachstumsphase wider als eine Veränderung der zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung von Netflix.
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Ist Netflix unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis zum 31.12.27 realisiert wurden, wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 13,3%
- Operative Margen: 33.3%
- Exit P/E Multiple: 31,0x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 132,16 $, was eine Gesamtrendite von 47,7 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 89,46 $ und eine annualisierte Rendite von 21,8 % über die nächsten 2,0 Jahre bedeutet.
Die Ergebnisse von Netflix im nächsten Jahr werden davon abhängen, wie schnell sich das Werbegeschäft in einen bedeutenden Gewinn verwandelt, insbesondere davon, ob eine höhere Monetarisierung der Werbung den Umsatz pro Nutzer steigert, ohne das Engagement zu beeinträchtigen.
Die Preisgestaltung ist nach wie vor ein wichtiger Hebel, denn die jüngsten Erhöhungen haben sich bei begrenzter Abwanderung auf den Umsatz ausgewirkt und die Margenexpansion direkt unterstützt.
Die Effizienz der Inhalte ist ein weiterer Schlüsselfaktor, da die Aufrechterhaltung der Sehdauer bei gleichzeitiger Ausgabendisziplin die Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der operativen Hebelwirkung ist.
Die Umstellung auf die gemeinsame Nutzung von Passwörtern ist ebenfalls von Bedeutung, da dauerhafte bezahlte Haushalte eher zu wiederkehrenden Einnahmen als zu einem einmaligen Anstieg führen.
Wenn diese Faktoren weiterhin zusammenwirken, kann Netflix seine Erträge schneller steigern als den Umsatz, was die derzeitige Bewertung der Aktie durch den Markt rechtfertigt.
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Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.
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