Wichtige Statistiken für die INTC-Aktie
- 1-Jahres-Kursveränderung für Intel-Aktien: 150%
- Kurs der INTC-Aktie zum 14. Januar: $49
- 52-Wochen-Hoch: $49
- $INTC-Aktienkursziel: $39
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Was ist passiert?
Die Aktie von Intel(INTC) stieg am Dienstag um mehr als 7%, nachdem KeyBanc die Aktie auf "Overweight" hochgestuft hatte und dabei auf die steigende Nachfrage nach den KI-Prozessoren des Chip-Herstellers für Rechenzentren und die großen Fortschritte bei der Umstellung der Produktion verwies.
Analyst John Vinh ließ in seiner Mitteilung an die Kunden eine Bombe platzen: Intel ist bei Server-CPUs für Rechenzentren "für dieses Jahr fast ausverkauft".
Seine Überprüfungen der Lieferkette zeigen, dass der Hunger von Big Tech nach KI-Infrastrukturen eine massive Nachfrage nach Intels herkömmlichen Computerchips auslöst, die zusammen mit Nvidias KI-Prozessoren künstliche Intelligenzmodelle antreiben.
Vinh glaubt, dass Intel die Preise für diese Chips aufgrund des knappen Angebots sogar anheben könnte.
Der eigentliche Aufreger war jedoch die Behauptung von Vinh, dass Intel Apple als Kunden für seinen 18A-P-Fertigungsprozess der nächsten Generation gewonnen hat.
Seinen Überprüfungen der Lieferkette in Asien zufolge wird Apple Intels fortschrittliche Chip-Fertigungstechnologie nutzen, um Low-End-PC-Chips für Macs und iPads herzustellen. Dies wäre Intels "erster großer Design-Gewinn" in seinem Auftragsfertigungsgeschäft.
Das Gerücht über die Apple-Partnerschaft ist aber noch nicht alles. Laut Vinh führen die beiden Unternehmen auch Gespräche darüber, dass Intel ab 2029 Low-End-iPhone-Chips mit seinem kommenden 14A-Prozess herstellen wird.
Die Intel-Aktie hat in letzter Zeit einen Höhenflug erlebt und ist im vergangenen Jahr um fast 155 % gestiegen. Der Anstieg kommt nach einer brutalen Periode, in der das Unternehmen Marktanteile an AMD und Arm verloren hat, während sein Fertigungsgeschäft Geld verloren hat.
Doch ein neuer CEO, massive Investitionen der US-Regierung und von Nvidia sowie die erfolgreiche Markteinführung von PC-Chips, die mit dem neuesten 18A-Fertigungsprozess hergestellt werden, haben die Anleger davon überzeugt, dass Intel tatsächlich eine Wende vollzogen hat.
Im August letzten Jahres beteiligte sich die US-Regierung mit 8,9 Milliarden Dollar an Intel, was einem Anteil von 9,9 % zu 20,47 Dollar pro Aktie entspricht.
Im September kündigte Nvidia eine Investition in Höhe von 5 Mrd. $ an, was die Intel-Aktie an einem einzigen Tag um 23 % ansteigen ließ.
Diese Vertrauensbekundungen von wichtigen Akteuren signalisieren, dass die Wiederbelebung von Intels Produktion an Fahrt gewinnt.
Was uns der Markt über die Intel-Aktie sagt
Die Heraufstufung und die Rallye der Intel-Aktie spiegeln die wachsende Überzeugung wider, dass das Unternehmen endlich seinen Comeback-Plan umsetzt.
Vinhs Optimismus konzentriert sich auf zwei Schlüsselthemen: die steigende KI-getriebene Chipnachfrage und die Glaubwürdigkeit der Produktion.
Auf der Nachfrageseite geben die großen Technologieunternehmen enorme Summen für den Aufbau von KI-Rechenzentren aus, und diese Ausgaben wirken sich auch auf das traditionelle CPU-Geschäft von Intel aus.
Intel hat zwar Schwierigkeiten, direkt mit den KI-Chips von Nvidia zu konkurrieren, doch seine Prozessoren sind für KI-Server weiterhin unverzichtbar. Die Tatsache, dass Intel für dieses Jahr fast ausverkauft ist, deutet darauf hin, dass diese Einnahmequelle stärker ist, als viele Anleger dachten.
Die Geschichte der Fertigung ist ebenso wichtig. Intels Chipherstellungsgeschäft ist seit Jahren ins Straucheln geraten, hat Zeitpläne verfehlt und es nicht geschafft, wichtige Kunden zu gewinnen.
Doch die steigende Ausbeute des 18A-Prozesses hat Vinh davon überzeugt, dass Intel zum zweitgrößten Auftragsfertiger der Welt werden könnte, noch vor Samsung und nur hinter TSMC.
Sollte der Vertrag mit Apple zustande kommen, wäre dies eine wichtige Bestätigung für Intels Trendwende in der Fertigung. Apple ist notorisch wählerisch, was seine Fertigungspartner angeht, und der Gewinn dieses Geschäfts würde beweisen, dass Intel Qualität und Umfang liefern kann.
Vinh wies auch darauf hin, dass große Tech-Cloud-Anbieter Intels fortschrittliche Gehäusetechnologie für kundenspezifische KI-Chips evaluieren. Selbst wenn Intel die eigentlichen Chips nicht herstellt, würde das Packaging Einnahmen generieren und Intel helfen, auf dem KI-Markt Fuß zu fassen.
Die Intel-Aktie ist nach wie vor mit Risiken behaftet. Das Unternehmen verliert Barmittel in seiner Produktionsabteilung und verliert weiterhin Marktanteile an AMD bei PCs und Servern. Im Vergleich zu Nvidia und AMD liegt es auch im Rennen um die KI weit zurück.
Mit einem Kursziel von 60 $ von KeyBanc und einem Aktienkurs von 46,70 $ sehen die Analysten jedoch ein deutliches Aufwärtspotenzial, wenn Intel weiterhin erfolgreich ist.
Die im September angekündigte Partnerschaft mit Nvidia markierte für Intel einen strategischen Wechsel. Anstatt zu versuchen, Nvidia bei KI-Chips zu schlagen, stützt sich Intel auf seine dominante CPU-Position, um mit führenden KI-Unternehmen zusammenzuarbeiten.
Dieser Ansatz könnte sich als klüger erweisen, als sich mit Konkurrenten zu messen, die einen mehrjährigen Vorsprung haben.
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