Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die Monday.com Aktie in 2 Jahren mit $350 pro Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 21 % gegenüber dem heutigen Kurs von 290 $ pro Aktie.
- Die MNDY-Aktie wurde in den letzten 12 Monaten unter ihrem durchschnittlichen P/E-Multiple gehandelt
- Für Monday.com wird in den nächsten 3 Jahren ein EPS-Wachstum von 69% prognostiziert.
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Monday.com(MNDY) hat sich als führendes Betriebssystem etabliert und verändert die Art und Weise, wie Teams Arbeitsabläufe, Projekte und Aufgaben verwalten.
Trotz der jüngsten Marktvolatilität, die sich auf Tech-Aktien auswirkt, vergrößert Monday.com weiterhin seine Nutzerbasis und führt neue Funktionen ein, die die Akzeptanz in Unternehmen aller Größenordnungen fördern.
Mit einem aktuellen Aktienkurs von 290 Dollar pro Aktie ist Monday.com eine interessante Gelegenheit für Investoren, die von der fortschreitenden digitalen Transformation des Arbeitsmanagements profitieren wollen.
Analysieren wir, ob die Wachstumsaussichten des Unternehmens die hohe Bewertung rechtfertigen.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Margen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum die MNDY-Aktie unterbewertet erscheint
Vorhersage
Basierend auf den Analystenschätzungen, die in der untenstehenden Grafik dargestellt sind, wird erwartet, dass Monday.com ein beeindruckendes Gewinnwachstum erzielen wird, das helfen könnte, die bereits hohe Bewertung zu rechtfertigen.
Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich von 3,50 $ im Jahr 2024 auf 5,92 $ im Jahr 2027 steigen, was einem Gesamtanstieg von 69 % innerhalb von drei Jahren entspricht.
Dieses Gewinnwachstum für die Monday.com Aktie wird wahrscheinlich von folgenden Faktoren angetrieben:
- Ausbau der Unternehmenskunden: Monday.com bewegt sich erfolgreich im oberen Marktsegment und sichert sich größere Verträge mit Unternehmenskunden.
- Erweiterung der Produktpalette: Das Unternehmen erweitert seine Plattformfunktionen über das Projektmanagement hinaus auf CRM-, Marketing- und IT-Lösungen.
- Internationales Wachstum: Da weniger als die Hälfte des Umsatzes außerhalb der USA erzielt wird, stellen die internationalen Märkte eine bedeutende Wachstumschance dar.
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz: Da das Unternehmen skaliert, zeigt es eine verbesserte operative Hebelwirkung, die zur Margenausweitung beiträgt.
Für unsere Bewertung schätzen wir, dass die MNDY-Aktie im Jahr 2027 einen Gewinn pro Aktie von 5 $ erreichen wird.
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Ist die MNDY-Aktie derzeit unterbewertet?
Die Aktie von Monday.com wird derzeit mit dem 77-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt und liegt damit unter dem historischen 12-Monats-Durchschnitt von 87, wie das KGV-Diagramm zeigt.
Obwohl die Bewertung der Aktie in den letzten Monaten gesunken ist, wird sie im Mai 2025 weiterhin mit einem hohen Multiplikator gehandelt.
Für unsere Bewertung verwenden wir ein relativ konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 70, das leicht unter dem aktuellen Kurs liegt und dem volatilen makroökonomischen Umfeld Rechnung trägt.
Fairer Wert der Monday.com Aktie
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2027: $5
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 70x
Erwartetes normalisiertes EPS ($5) * Forward P/E ratio (70x) = Erwarteter Aktienkurs ($350)
Der erwartete 2-Jahres-Kurs der MNDY-Aktie, der sich aus dieser Bewertung ergibt, beträgt 350 $ pro Aktie.
Da die Monday.com-Aktie derzeit bei etwa 290 $ pro Aktie gehandelt wird, bedeutet dies ein potenzielles Kurspotenzial von 21 % in den nächsten zwei Jahren oder eine annualisierte Rendite von 10 %.
Bei diesem Kurs dürfte die MNDY-Aktie durchschnittliche Marktrenditen erzielen, da die durchschnittlichen jährlichen Renditen des breiten Marktes auf lange Sicht bei etwa 10 % gelegen haben.
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie sich der Kurs der Aktie in der Zukunft entwickeln wird.
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Was ist das Kursziel für die MNDY-Aktie?
Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von Monday.com heute ein wenig zulegen könnte.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die MNDY-Aktie liegt bei etwa 346 $ pro Aktie, was bedeutet, dass sie auf der Grundlage des aktuellen Aktienkurses einen Aufwärtstrend von etwa 19 % für Monday.com sehen:
Einige Analysten sehen sogar ein noch größeres Aufwärtspotenzial, mit Kurszielen von bis zu 450 $ pro Aktie, was ein Aufwärtspotenzial von über 50 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.
Diese große Bandbreite an Zielen spiegelt die Chancen und Unsicherheiten wider, die wachstumsstarke Softwareunternehmen wie Monday.com umgeben.
Zu berücksichtigende Risiken
Trotz des positiven Ausblicks sollten sich die Investoren einiger Risiken bewusst sein, die den Wachstumskurs von Monday.com beeinträchtigen könnten:
- Bewertungssensibilität: Beim 77-fachen des voraussichtlichen Gewinns könnten enttäuschende Wachstumszahlen zu einer erheblichen Kompression des Multiplikators führen.
- Verschärfter Wettbewerb: Der Markt für Arbeitsmanagement ist zunehmend überfüllt, und Akteure wie Asana, Smartsheet, ClickUp und Notion wetteifern um Marktanteile.
- Wirtschaftliche Empfindlichkeit: In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld könnten Unternehmen ihre Ausgaben für SaaS-Tools kürzen oder ihre Anbieter konsolidieren.
- Kundenakquisitionskosten: Da das Unternehmen auf größere Unternehmen abzielt, könnten sich die Verkaufszyklen und die Kundenakquisitionskosten erhöhen.
TIKR Mitnehmen
Monday.com ist bei seiner aktuellen Bewertung ein interessantes Angebot. Auch wenn die Aktie nach traditionellen Maßstäben nicht billig ist, spiegelt sie doch den starken Wachstumskurs des Unternehmens und die wachsenden Marktchancen wider.
Die Fähigkeit von Monday.com, seine Plattform kontinuierlich zu erneuern, größere Kunden anzusprechen und die betriebliche Effizienz zu verbessern, deutet darauf hin, dass das Unternehmen seine aktuelle Bewertung erreichen und möglicherweise sogar übertreffen könnte.
Die prognostizierte Rendite von 21 % über einen Zeitraum von zwei Jahren ist zwar im Vergleich zu den historischen Wachstumsraten bescheiden, stellt jedoch eine risikoangepasste Chance für Anleger dar, die sich an der digitalen Transformation der Arbeitsverwaltung beteiligen möchten.
Ist die MNDY-Aktie in den nächsten 24 Monaten ein Kauf? Verwenden Sie TIKR, um die Kursziele und Wachstumsprognosen der Analysten zu überprüfen und festzustellen, ob die Aktie heute unterbewertet ist.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
