Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die Coupang-Aktie in 2 Jahren mit 34 $ pro Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 26 % gegenüber dem heutigen Kurs von 27 $ pro Aktie, was in den nächsten zwei Jahren eine jährliche Rendite von etwa 12 % bedeuten würde.
- Für die CPNG-Aktie wird in den nächsten 3 Jahren ein außerordentliches EPS-Wachstum von 314 % prognostiziert.
- Das Unternehmen demonstriert eine operative Hebelwirkung, während es von hohen Investitionen zur Rentabilität übergeht.
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Mit einer Marktkapitalisierung von 49 Milliarden Dollar hat sich Coupang(CPNG) als Südkoreas führende E-Commerce-Plattform etabliert.
Coupang wird wegen seines umfassenden Marktplatzes, seines Logistiknetzes und seines kundenorientierten Ansatzes oft als das “Amazon von Korea” bezeichnet.
Das Unternehmen verfügt über ein einzigartiges End-to-End-Logistikmodell, das Lieferungen am selben und am nächsten Tag in ganz Südkorea ermöglicht, und expandiert gleichzeitig in angrenzende Märkte wie Taiwan und Südostasien.
Mit CPNG-Aktien, die jetzt bei 27 $ pro Aktie gehandelt werden, werden die Anleger Zeuge einer bemerkenswerten Transformationsgeschichte, in der sich Coupang von einem wachstumsstarken, verlustbringenden Unternehmen zu einem profitablen E-Commerce-Powerhouse entwickelt.
Trotz seiner beeindruckenden operativen Verbesserungen und seines Weges zu nachhaltiger Rentabilität wird der Technologietitel im Verhältnis zu seinen Wachstumsaussichten zu angemessenen Bewertungen gehandelt.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Gewinnspannen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV-Multiple einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum die Coupang-Aktie unterbewertet ist
Vorhersage
Auf der Grundlage der Analystenschätzungen in der nachstehenden EPS-Grafik wird erwartet, dass Coupang ein außerordentliches Gewinnwachstum erzielen wird, da das Unternehmen vom Investitionsmodus zu nachhaltiger Rentabilität übergeht:
Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich von 0,22 $ im Jahr 2024 auf 0,91 $ im Jahr 2027 steigen, was einer Steigerung von 314 % in den nächsten drei Jahren entspricht.
Wie andere Technologieunternehmen hat Coupang nur wenige Vermögenswerte und dürfte von einer höheren operativen Hebelwirkung profitieren.
Das Ertragswachstum der CPNG-Aktie dürfte auf folgende Faktoren zurückzuführen sein:
- Operative Hebelwirkung: Da der Umsatz von Coupang wächst, beginnen die massiven Investitionen in die Logistikinfrastruktur, die Technologie und die Fulfillment-Zentren, erhebliche Skalenerträge zu generieren.
- Ausbau des Marktanteils: Coupang gewinnt auf dem südkoreanischen E-Commerce-Markt weiter an Zugkraft und profitiert von seinem überlegenen Logistiknetzwerk und seiner Kundenerfahrung.
- Internationale Expansion: Die Expansion des Unternehmens nach Taiwan und in andere südostasiatische Märkte bietet neue Möglichkeiten für Wachstum über den südkoreanischen Markt hinaus.
- Wachstum der Werbeeinnahmen: Die Werbeplattform von Coupang wird für Händler immer wertvoller, da sie hohe Margen liefert, die mit dem Transaktionsvolumen skalieren.
- Margenverbesserung: Das Unternehmen zeigt, dass es in der Lage ist, seine Margen durch betriebliche Effizienz, Preisoptimierung und geringere Kundenakquisitionskosten zu verbessern.
Für unsere Bewertung schätzen wir, dass die CPNG-Aktie im Jahr 2027 ein EPS von 0,85 $ erreichen wird.
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Bewertung Multiple
Heute wird die Coupang-Aktie mit dem 70-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt und liegt damit unter dem 12-Monats-Durchschnitt des KGV von 74, wie aus dem Bewertungsdiagramm hervorgeht.
Für unsere Bewertung verwenden wir ein konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis von 40x. Dies liegt deutlich unter dem historischen Durchschnitt des Unternehmens, trägt aber dennoch den starken Wachstumsaussichten des Unternehmens Rechnung.
Beizulegender Zeitwert der CPNG-Aktie
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2027: $0,85
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 40x
Erwartetes normalisiertes EPS ($0,85) * Forward P/E ratio (40x) = Erwarteter Aktienkurs ($34)
Der erwartete 2-Jahres-Kurs der CPNG-Aktie, der sich aus dieser Bewertung ergibt, beträgt 34 $ pro Aktie.
Da die Coupang-Aktie derzeit bei etwa 27 $ pro Aktie gehandelt wird, bedeutet dies ein Aufwärtspotenzial von 25 % in den nächsten zwei Jahren oder eine annualisierte Rendite von 12 %.
Eine jährliche Rendite von 12 % mag nicht aufregend klingen, aber die CPNG-Aktie könnte durchaus höhere Renditen erzielen. Zum Beispiel kann sie leicht einen 50-fachen Gewinnmultiplikator aufweisen, was bedeutet, dass sie in den nächsten zwei Jahren 43 $ erreichen könnte.
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie sich der Kurs der Aktie in Zukunft entwickeln wird.
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Was ist das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Coupang-Aktie?
Wall-Street-Analysten sind der Meinung, dass Coupang zum heutigen Kurs unterbewertet ist.
Das durchschnittliche Kursziel für die CPNG-Aktie liegt bei etwa 29 $ pro Aktie, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 7 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs entspricht:
7 % Aufwärtspotenzial klingt ziemlich niedrig, aber wir haben bereits erwähnt, dass die Aktie zu einem höheren Preis gehandelt werden könnte, wenn sie weiterhin mit einem hohen Multiplikator gehandelt wird.
Zu berücksichtigende Risiken
Trotz der optimistischen Aussichten sollten sich die Anleger einiger Risiken bewusst sein, die den Wachstumskurs des Tech-Giganten beeinträchtigen könnten:
- Wettbewerbsdruck: Der zunehmende Wettbewerb durch lokale Anbieter und globale Plattformen könnte die Gewinnspannen und Marktanteile unter Druck setzen.
- Herausforderungen bei der internationalen Expansion: Der Erfolg auf neuen Märkten ist nicht garantiert, und die globale Expansion erfordert erhebliche Investitionen mit ungewissem Ertrag.
- Regulatorisches Umfeld: Änderungen der Vorschriften für den elektronischen Handel oder des Arbeitsrechts in Südkorea könnten sich auf den Betrieb und die Kosten auswirken.
- Wirtschaftliche Sensibilität: Eine Verlangsamung der Verbraucherausgaben könnte das Wachstum und die Rentabilität des elektronischen Handels beeinträchtigen.
- Fremdwährungsrisiko: Währungsschwankungen könnten sich auf die Ergebnisse für US-Investoren auswirken, insbesondere wenn die internationalen Aktivitäten zunehmen.
TIKR Mitnehmen
Coupang bietet Anlegern, die sich im asiatischen E-Commerce engagieren wollen, eine überzeugende Wachstumsstory zu einer angemessenen Bewertung.
Durch überlegene Logistik und Kundenerfahrung hat das Unternehmen erfolgreich eine dominante Position auf dem südkoreanischen E-Commerce-Markt aufgebaut und stellt nun seine Fähigkeit unter Beweis, diese Marktführerschaft in nachhaltige Rentabilität umzusetzen.
Die Attraktivität der Aktie liegt in den starken Wettbewerbsvorteilen auf einem großen, wachsenden Markt und der sich verbessernden Finanzleistung. Das umfassende Logistiknetz von Coupang schafft hohe Eintrittsbarrieren, während das expandierende Werbegeschäft hohe Gewinnmargen ermöglicht.
Die prognostizierte Rendite von 26 % über einen Zeitraum von zwei Jahren spiegelt das beeindruckende Ertragswachstum von Coupang und das Potenzial für eine Komprimierung des Wertes bei zunehmender Reife des Unternehmens wider.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
