Wichtigste Erkenntnisse:
- Schneider Electric ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energiemanagement und Industrieautomation, das seinen Kunden hilft, die Effizienz, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit in Gebäuden, Infrastruktur und Industrie zu verbessern.
- Auf der Grundlage unserer Bewertungsannahmen könnte die SU-Aktie bis Dezember 2029 einen Wert von 371 € erreichen.
- Dies bedeutet eine Gesamtrendite von 57,5 % gegenüber dem heutigen Kurs von 235 € und eine annualisierte Rendite von 12,1 % über die nächsten 4,0 Jahre.
Schneider Electric S.E. (SU) stärkt seine Position als führender Anbieter von integrierten Energiemanagement- und Automatisierungslösungen durch die Skalierung digitaler Plattformen, Software und Dienstleistungen.
Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seinen Kunden bei der Digitalisierung und Elektrifizierung ihrer Betriebsabläufe zu helfen, um Energieverschwendung zu reduzieren und den globalen Übergang zu einer kohlenstoffarmen Infrastruktur zu unterstützen.
In den letzten zehn Jahren hat Schneider Electric stetiges organisches Wachstum mit Margendisziplin und Portfoliooptimierung kombiniert. Der Aktienkurs hat sich über 5 und 10 Jahre stark erhöht, unterstützt durch steigende Erträge, wachsende Renditen und den zunehmenden Fokus der Anleger auf Elektrifizierungs- und Effizienzlösungen.
Im Folgenden wird erläutert, warum die Schneider Electric-Aktie weiterhin solide langfristige Renditen bieten könnte, da das Unternehmen seine Elektrifizierungs- und Digitalisierungsstrategie umsetzt und gleichzeitig eine starke finanzielle Erfolgsbilanz aufweist.
Was das Modell über die Schneider Electric-Aktie aussagt
Im Basisfall untersucht die Analyse, wie sich die Ertragskraft von SU entwickeln könnte, wenn die Nachfrage nach Energieeffizienz, Automatisierung und Netzmodernisierung weiter steigt.
Auf der Grundlage von Schätzungen eines jährlichen Umsatzwachstums von 6,9 %, einer Nettogewinnmarge von 19,3 % und einem normalisierten Exit-P/E-Multiple von 23,5 geht das Modell davon aus, dass die SU-Aktie von 235 € auf 287 € pro Aktie steigen könnte.
Das entspräche einer Gesamtrendite von 21,8 % bzw. einer annualisierten Rendite von 10,5 % in den nächsten 2,0 Jahren.
Unsere Bewertungsannahmen
Mit dem Bewertungsmodell von TIKR können Sie Ihre eigenen Annahmen für das Umsatzwachstum eines Unternehmens, die operativen Margen und das KGV-Multiple eingeben und die erwartete Rendite der Aktie berechnen.
Die folgenden Annahmen haben wir für die Schneider Electric-Aktie verwendet:
1. Umsatzwachstum: 6,9
Schneider Electric hat im Laufe der Zeit ein konsistentes Umsatzwachstum erzielt, mit historischen jährlichen Umsatzwachstumsraten (CAGR) von 6,3 % im letzten Jahr, 7,0 % über fünf Jahre und 4,3 % über zehn Jahre.
Basierend auf den Konsensschätzungen der Analysten geht das Modell von einem Umsatzwachstum von 7,2 % im Low Case, 8,0 % im Mid Case und 8,9 % im High Case von 2024 bis 2030 aus. Diese Annahmen spiegeln das Engagement von Schneider in strukturellen Themen wie Elektrifizierung, Automatisierung und digitale Dienstleistungen wider und bleiben gleichzeitig innerhalb einer Bandbreite, die mit dem historischen Leistungsprofil des Unternehmens übereinstimmt.
2. Operative Margen: 19.3%
In der Vergangenheit hat Schneider Electric ein solides Umsatzwachstum mit einer steigenden Rentabilität kombiniert. Die Nettogewinnmargen lagen im letzten Jahr bei durchschnittlich 11,3 %, über fünf Jahre bei 10,8 % und über zehn Jahre bei 9,5 %, was auf eine allmähliche Ausweitung der Margen im Zuge der Skalierung der höherwertigen Angebote des Unternehmens hindeutet.
Basierend auf den Konsensschätzungen der Analysten gehen wir von einem Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) von 7,8 % im Low Case, 10,6 % im Mid Case und 12,3 % im High Case zwischen 2024 und 2030 aus.
Gleichzeitig wird von einem moderaten Rückgang des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) ausgegangen, mit einem KGV-CAGR von negativen 4,7 % im niedrigen Fall, negativen 2,7 % im mittleren Fall und negativen 0,8 % im hohen Fall.
3. Exit-KGV-Multiple: 23,5x
Unter diesen Annahmen führt das Mid-Case-Szenario zu einem prognostizierten Aktienkurs von 370 € bis Ende 2029, verglichen mit dem aktuellen Aktienkurs von 235 € im Modell.
Dies entspricht der bereits erwähnten Gesamtrendite von 57,5 % und einem annualisierten IRR von 12,1 %, was darauf hindeutet, dass der BLB immer noch attraktive langfristige Renditen bieten könnte, wenn er seinen Wachstums- und Margenkurs fortsetzt.
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Was passiert, wenn die Dinge besser oder schlechter laufen?
Verschiedene Szenarien für Schneider Electric bis zum Jahr 2030 führen natürlich zu einer Reihe möglicher Ergebnisse und nicht zu einem einzigen festen Ergebnis (dies sind Schätzungen, keine garantierten Renditen):
- Low Case: Geringeres Wachstum und steilere Multiple Compression führen zu → 6,3 % jährlicher Rendite
- Mid Case: Stetiges Umsatzwachstum um 8%, EPS-Wachstum über 10% und nur moderater KGV-Rückgang → 12,1% jährliche Rendite
- Hoher Fall: Fortgesetzte Umsetzung der Elektrifizierungs- und Digitalisierungsinitiativen und gesunde Kapitalallokation → 17,3 % Jahresrendite
Diese Szenarien verdeutlichen, dass die zukünftigen Renditen von Schneider sowohl von der operativen Leistung als auch von der Marktbewertung abhängen.
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Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Schneider Electric-Aktie noch?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie das Kurspotenzial einer Aktie in weniger als einer Minute abschätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus und verwendet dabei die Konsensschätzungen der Analysten, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
