Goldman Sachs-Aktie fällt um 3%, obwohl die Bank die Gewinnschätzungen für Q1 übertrifft

Kennzahlen zur Goldman Sachs-Aktie

• Preisveränderung für Goldman Sachs-Aktien: -3%
• $GS Aktienkurs zum 13. April: $891
• 52-Wochen-Hoch: $985
• $GS Aktien Kursziel: $934

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Was ist passiert?

Die Aktien vonGoldman Sachs(GS) rutschen heute ab, obwohl die Bank ein starkes erstes Quartal verzeichnete.

• Der Gewinn belief sich auf 17,55 $ pro Aktie und lag damit deutlich über der Schätzung von 16,49 $.
• Auch die Einnahmen von 17,23 Mrd. $ übertrafen die Erwartungen.
• Der Gewinn kletterte im Jahresvergleich um 19 % und die Einnahmen stiegen um 14 %.

Warum also fällt die Aktie von Goldman Sachs? Der Markt konzentriert sich auf ein paar Dinge, die nicht so gut gelaufen sind.

• Der Umsatz im Bereich Fixed Income sank um 10 % auf 4,01 Mrd. USD und verfehlte damit die Schätzungen um 910 Mio. USD deutlich.
• Goldman machte geringere Ergebnisse bei Zinsprodukten, Hypotheken und Krediten dafür verantwortlich. Für eines der Kerngeschäfte des Unternehmens ist das ein großer Fehlschlag.

Auch die Rückstellungen für Kreditausfälle erregten Aufmerksamkeit.

• Goldman hat 315 Millionen Dollar für potenzielle Kreditverluste zurückgestellt, mehr als doppelt so viel wie von Analysten erwartet.
• Mike Mayo, Analyst bei Wells Fargo, sprach von der größten Erhöhung der Rückstellungen der Bank seit 2020, was Fragen darüber aufwirft, was Goldman auf den Kreditmärkten zu erwarten hat.

Die guten Nachrichten finden sich in den Ergebnissen an anderer Stelle.

• Der Aktienhandel erreichte mit einem Anstieg der Erträge um 27 % auf 5,33 Mrd. USD einen Rekordwert.
• Die Erträge aus dem Investmentbanking stiegen um 48 % auf 2,84 Mrd. USD, was auf einen Anstieg der Beratungserträge aus abgeschlossenen Fusionen zurückzuführen ist.
• Die Erträge aus der Vermögensverwaltung kletterten um 10 % auf 4,08 Mrd. USD, blieben damit aber leicht hinter den Erwartungen zurück.

CEO David Solomon räumte ein, dass das Umfeld schwieriger wird. Er sagte, das Unternehmen habe gute Ergebnisse erzielt, "selbst als die Marktbedingungen volatiler wurden", und betonte, dass ein diszipliniertes Risikomanagement angesichts des komplexen geopolitischen Umfelds weiterhin unerlässlich sei.

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Was uns der Markt über die Goldman Sachs-Aktie sagt

Die Goldman Sachs-Aktie hatte bereits vor dem heutigen Tag stark nachgegeben, seit Jahresbeginn keine Veränderung. Der Gewinn- und Umsatzanstieg reicht nicht aus, um die Besorgnis über den Fehlbetrag bei den festverzinslichen Wertpapieren, die steigenden Kreditrückstellungen und die makroökonomische Unsicherheit auszugleichen.

Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten birgt ein weiteres Risiko. Störende geopolitische Ereignisse können Firmenkunden ins Abseits drängen, was künftige Fusionen, Schuldtitelemissionen und Kapitalmarktaktivitäten verlangsamen könnte.

Das ist für ein Unternehmen wie Goldman, das sich bei seinen Einnahmen stark auf das Investmentbanking und den Handel stützt, von großer Bedeutung.

Langfristig gesehen spricht vieles für die Goldman Sachs-Aktie: Rekordeinnahmen im Aktiengeschäft, ein starker Auftragsbestand im Investmentbanking und eine Rückkaufsgenehmigung in Höhe von 32 Mrd. USD.

Kurzfristig jedoch hält die Unsicherheit den Druck auf die Aktie aufrecht.

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