Fabrinet ist in den letzten 30 Tagen um 26% gestiegen. So viel könnte die Aktie bis 2026 steigen

Wichtige Statistiken für die Fabrinet-Aktie

• Performance der letzten 30 Tage: 26%
• 52-Wochen-Spanne: $190 bis $732
• Bewertungsmodell Kursziel: rund $840
• Implizites Aufwärtspotenzial: etwa 20%

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Was geschah?

Fabrinet Aktie stieg in den letzten 30 Tagen um etwa 26 % und wurde zuletzt bei 686 $ pro Aktie gehandelt, da sich die Anleger auf eines der größten Themen des Marktes stürzten: den schnellen Aufbau von KI-Rechenzentren, die schnellere und komplexere optische Netzwerkhardware erfordern. Dies spiegelt eine breitere Verlagerung in der KI-Infrastruktur wider, bei der die Nachfrage nach Konnektivität zwischen Servern genauso wichtig wird wie die Rechenleistung selbst.

Die Aktie stieg vor allem deshalb, weil Fabrinet Rekordgewinne erzielte und zeigte, dass die Nachfrage nach KI weiterhin stark ist, was die Anleger dazu veranlasste, das Unternehmen als Hauptlieferanten für die Infrastruktur der nächsten Generation von Rechenzentren neu zu bewerten.

Gleichzeitig hat die Aktie in den letzten Sitzungen begonnen, sich zu stabilisieren, da ein Großteil des kurzfristigen Aufwärtstrends nach dem steilen Anstieg bereits eingepreist ist und die Anleger auf den nächsten Katalysator warten, der die Aktien nach oben treibt.

Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 1,13 Mrd. USD, ein Plus von 36 % gegenüber dem Vorjahr und 16 % gegenüber dem Vorquartal, wobei das Non-GAAP EPS 3,36 USD erreichte. CEO Seamus Grady sagte, das Unternehmen habe ein "ausgezeichnetes zweites Quartal" abgeliefert, das von einer starken Telekommunikationsnachfrage angetrieben wurde. Der Umsatz in diesem Segment stieg im Jahresvergleich um 59 % auf 554 Mio. US-Dollar, während der Umsatz im Bereich High-Performance Computing, der KI-Workloads in großen Rechenzentren unterstützt, von 15 Mio. US-Dollar im Vorquartal auf 86 Mio. US-Dollar anstieg.

Diese Stärke spiegelt eine breitere Dynamik in der optischen Netzwerkbranche wider, in der Unternehmen wie Lumentum Holdings, Coherent Corp. und Applied Optoelectronics ebenfalls von der steigenden Nachfrage im Zusammenhang mit KI-getriebenen Upgrades von Rechenzentren profitieren. Fabrinet sticht in dieser Gruppe hervor, weil es Komponenten für mehrere Kunden herstellt, anstatt direkt mit ihnen zu konkurrieren, was es ihm ermöglicht, das Wachstum im gesamten Ökosystem zu erfassen, wenn die Ausgaben steigen.

Jüngste institutionelle Einreichungen haben zu dieser Entwicklung beigetragen und zeigen, wie sich die Anleger im Hinblick auf diesen Trend neu positionieren. Baillie Gifford reduzierte seinen Anteil um 16 % auf 464.564 Aktien, während Vaughan Nelson Investment Management seine Position um 64,9 % und Wedge Capital Management seinen Anteil um 37,3 % reduzierte.

Gleichzeitig erhöhte Jackson Square Capital seinen Anteil um 449,8% auf 11.403 Aktien, Fred Alger Management erhöhte seinen Bestand um 139,6% auf 42.625 Aktien und Allspring Global Investments reduzierte seine Position um 2,3%, hält aber immer noch mehr als 79.000 Aktien, was auf eine gemischte Positionierung, aber einen weiterhin hohen institutionellen Besitz von etwa 97% hinweist.

Fabrinet wird am 4. Mai die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 vorlegen, wobei das Management einen Umsatz von 1,15 bis 1,20 Mrd. USD und ein EPS von 3,45 bis 3,60 USD erwartet. Das Unternehmen erweitert außerdem seine Kapazitäten durch zusätzliche automatisierte Produktionslinien, 120.000 Quadratfuß neue Fläche in Pinehurst und 250.000 Quadratfuß in Gebäude 10, das Mitte des Jahres in Betrieb gehen soll, um die anhaltende Nachfrage von Hyperscalern und Netzwerkunternehmen, die KI-Infrastrukturen aufbauen, zu bedienen.

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Ist Fabrinet unterbewertet?

Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:

• Umsatzwachstum (CAGR): rund 24%
• Operative Margen: ca. 11%
• Exit P/E Multiple: ca. 33x

Das Wachstum von Fabrinet ist in zunehmendem Maße an die Nachfrage nach optischen Komponenten gebunden, die in KI-Rechenzentren verwendet werden, wo Netzwerk-Upgrades mit höherer Geschwindigkeit wie 800G und 1,6T-Transceiver notwendig werden, um den steigenden Datenverkehr zu bewältigen.

Im Gegensatz zu Mitbewerbern wie Lumentum und Coherent, die ihre eigenen optischen Produkte entwickeln und verkaufen, ist Fabrinet als Produktionspartner tätig und kann so vom Branchenwachstum profitieren, ohne das gleiche Produktrisiko einzugehen. Diese Positionierung ermöglicht es Fabrinet, mehrere Kunden im gesamten Ökosystem zu bedienen, ohne direkt mit ihnen zu konkurrieren.

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Ein wichtiger Faktor in den nächsten 12 Monaten ist die Umwandlung des Auftragsbestands und die Kapazitätserweiterung, da die Kunden langfristige Lieferungen sichern und Fabrinet die Produktion durch neue Anlagen und automatisierte Linien hochfährt, was das Umsatzwachstum direkt unterstützt.

Gleichzeitig kann eine Mixverschiebung hin zu höherwertigen optischen und High-Performance-Computing-Produkten eine Margenausweitung unterstützen, insbesondere da die KI-bezogene Nachfrage einen größeren Anteil am Gesamtumsatz ausmacht.

Auf dem aktuellen Niveau scheint Fabrinet leicht unterbewertet zu sein, wobei die künftige Performance von der Umsetzung der Kapazitätserweiterung, der Umwandlung des Auftragsbestands in Umsatz und der anhaltenden Nachfrage aus dem Aufbau von KI-Infrastrukturen abhängt.

Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Fabrinet-Aktie von hier aus?

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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:

1. Umsatzwachstum
2. Operative Margen
3. Exit KGV-Multiple

Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.

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