Kennzahlen zur Eli Lilly-Aktie
- Entwicklung in der vergangenen Woche: +13.7%
- 52-Wochen-Spanne: $624 bis $1.134
- Bewertungsmodell Kursziel: 466 $
- Implizites Aufwärtspotenzial: +51,5% über 2,7 Jahre
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Was ist passiert?
Eli Lilly und Unternehmen (LLY) lieferte in diesem Quartal einen der beeindruckendsten Gewinnsprünge im Large-Cap-Pharmasektor. Der bereinigte Gewinn pro Aktie belief sich auf 8,55 $ und lag damit weit über der Analystenschätzung von 6,66 $. Die Aktie reagierte darauf mit einem Kursanstieg von 13,7 % in der vergangenen Woche.
Die steigende Nachfrage nach Lillys Medikamenten zur Gewichtsreduzierung und gegen Diabetes war der Grund für diese überdurchschnittliche Entwicklung. Lilly hob seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an, und das Management äußerte sich zuversichtlich. Die Analysten an der Wall Street merkten schnell an, dass die Besorgnis über ein Leberversagenssignal im Zusammenhang mit dem Medikament zur Gewichtsreduzierung eine Überreaktion sei, so Reuters.
Der Vorschlag der FDA, die massenhafte Herstellung von Lillys Medikamenten zur Gewichtsreduzierung einzuschränken, ist ein bedeutender Rückenwind. Compounders sind Apotheken, die ihre eigenen Versionen von Markenmedikamenten wie Zepbound herstellen. Die Einschränkung ihrer Tätigkeit schützt den Absatz von Lillys Markenmedikamenten und dürfte die Qualität der Einnahmen im Laufe der Zeit verbessern.
Die beiden wichtigsten Faktoren, die die Anleger in Zukunft beobachten werden, sind Lillys neue orale GLP-1-Pille Foundayo und die sich abzeichnenden Phase-3-Daten für das Medikament der nächsten Generation zur Gewichtsreduktion, Retatrutid.
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Ist die Eli Lilly-Aktie unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis zum 31.12.28 realisiert wurden, wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 18,9%
- Operative Margen: 45%
- Exit P/E Multiple: 26,4x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 1.466 $, was eine Gesamtrendite von 51,5 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs und eine annualisierte Rendite von 16,9 % in den nächsten 2,7 Jahren bedeutet.
Die CAGR von 18,9 % bei den Einnahmen ist die zentrale Annahme und wird durch die jüngste Entwicklung gut unterstützt. Lilly hat allein im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 44,7 % erzielt, so dass das Modell tatsächlich eine deutliche Verlangsamung prognostiziert. Da der Markt für Adipositas jedoch noch am Anfang seiner globalen Adoptionskurve steht, erscheint ein Wachstum von 18,9 % eher konservativ als ambitioniert.
Die angenommene operative Marge von 45 % spiegelt einen leichten Rückgang gegenüber dem derzeitigen Niveau wider. Die EBIT-Marge von Lilly lag in den letzten 12 Monaten bereits bei 47,3 %. Das Modell sieht also Investitionen in die Marge vor, da Lilly die Produktion ausbaut, neue Studien finanziert und Übernahmen tätigt.
Mit einem Kurs von ca. $ 968 wird Lilly mit dem ungefähren 26-fachen der zukünftigen Gewinne gehandelt. Angesichts der Gewinnwachstumsrate und der Langlebigkeit der Adipositas-Medikamente scheint dieser Wert jedoch angemessen. Die fünfjährige EPS-Wachstumsrate von 45 % pro Jahr bestätigt, dass Lilly in einem Tempo wächst, wie es nur wenige Unternehmen in dieser Größenordnung erreichen können.
Was treibt die LLY Aktie in der Zukunft?
Foundayo, Lillys orale GLP-1-Pille zur Gewichtsabnahme und Adipositas, ist der wichtigste kurzfristige kommerzielle Katalysator. Die Pille hat in ihrer dritten Woche auf dem Markt fast 6.000 Verschreibungen erreicht. Die orale Darreichungsform beseitigt die größte Akzeptanzbarriere für Patienten, die bei injizierbaren Medikamenten wie Zepbound oder Mounjaro zögern.
Retatrutid ist das nächste Medikament in der Pipeline, das die Möglichkeiten von Medikamenten zur Gewichtsreduktion neu definieren könnte. Klinische Daten der Phase 3 zeigten bei den Studienteilnehmern eine durchschnittliche Gewichtsabnahme von bis zu 71,2 Pfund. Im Falle einer Zulassung könnte sich Retatrutid als das wirksamste Medikament gegen Fettleibigkeit positionieren, das je auf den Markt gebracht wurde.
Lilly investiert auch aggressiv in die Produktion, um die steigende weltweite Nachfrage zu decken. Das Unternehmen hat über 6 Milliarden Dollar in eine neue Anlage in Huntsville, Alabama, investiert. Darüber hinaus investiert Lilly 20 Milliarden Yen in die japanische Produktionskapazität, um die wachsende Nachfrage auf den internationalen Märkten zu befriedigen.
Akquisitionen sorgen für eine weitere Vertiefung der Pipeline und langfristige Optionen. Lilly befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über die Übernahme von Kelonia Therapeutics für mehr als 2 Mrd. USD, und ein 2 Mrd. USD schweres Abkommen mit Insilico Medicine über die Entwicklung von KI-Medikamenten signalisiert, dass Lilly in die Beschleunigung der Entwicklung von Medikamenten investiert, die über die derzeitige Adipositas-Franchise hinausgehen.
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